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ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +9.16% | +2.17% | +3.68% | +5.41% | +15.02% | +25.26% | +43.94% | +57.61% | +15.40% |
| % CDI | 312.2% | 94.8% | 198.8% | 109.9% | 78.2% | 102.9% | — | — | — | 103.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.51% | +1.45% | +0.36% | +0.94% | -0.08% | +0.40% | +1.24% | +1.05% | +0.97% | — | — | — | +9.16% |
| 2025 | +1.66% | +0.50% | +1.67% | +1.93% | +1.62% | +1.29% | +0.05% | +1.74% | +1.43% | +1.32% | +1.99% | +0.81% | +17.22% |
| 2024 | -0.17% | +0.88% | +0.71% | -0.58% | +0.53% | +0.53% | +1.49% | +1.41% | +0.10% | +0.21% | +0.06% | -0.86% | +4.37% |
| 2023 | +0.79% | -0.39% | +1.11% | +1.23% | +2.31% | +2.15% | +1.29% | +0.09% | +0.51% | +0.00% | +2.82% | +2.03% | +14.79% |
| 2022 | — | — | — | +0.37% | +1.12% | +0.05% | +1.41% | +2.21% | +1.20% | +1.76% | -0.64% | +0.05% | +7.75% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.68% | 2.47% | 3.25% | 3.10% | 2.75% | 3.08% |
| Sharpe | — | 0.60 | -0.99 | 0.13 | -0.37 | 0.15 |
| Max Drawdown | -1.45% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 80.4% | 100.0% | 99.6% |
| vs IBOV | 43.1% | 32.6% | 53.9% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 68.06% | R$ 164,62 mi |
titulos publicos | 20.45% | R$ 49,47 mi |
debentures | 6.30% | R$ 15,25 mi |
acoes | 4.50% | R$ 10,88 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 0.61% | R$ 1,46 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 132,03 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 55,20 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 4,05 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,667514 | +0.00% | R$ 251.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,667514 | +0.19% | R$ 251.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,664271 | +0.03% | R$ 251.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,663789 | +0.09% | R$ 251.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,662286 | +0.47% | R$ 250.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,654588 | +0.19% | R$ 249.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,651513 | +0.16% | R$ 249.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,648799 | +0.01% | R$ 248.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,648596 | +0.06% | R$ 248.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,647612 | +0.03% | R$ 248.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,647113 | +0.33% | R$ 248.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,641677 | +0.11% | R$ 247.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,639943 | +0.32% | R$ 247.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,634767 | +0.03% | R$ 246.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,634227 | +0.21% | R$ 246.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,630743 | -0.03% | R$ 246.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,631160 | +0.08% | R$ 246.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,629907 | +0.01% | R$ 245.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,629693 | +0.07% | R$ 245.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,628588 | +0.04% | R$ 245.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,627952 | -0.26% | R$ 245.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,632132 | -0.09% | R$ 246.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,633534 | -0.07% | R$ 246.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,634723 | -0.13% | R$ 246.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,636933 | -0.03% | R$ 246.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,637438 | +0.05% | R$ 247.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,636655 | +0.14% | R$ 246.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,634406 | +0.14% | R$ 246.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,632126 | +0.42% | R$ 246.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,625221 | — | R$ 245.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 251.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,667514 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,667514, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 42.774.352/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.02%, equivalente a 102.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 251.5M.
- O ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1134 cotas disponíveis.