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ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 26.657.096/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,212626
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+9.69%
Patrimônio Líquido
R$ 231.0M
Média 12M: R$ 230.9M
Cotistas
40
Sharpe 12M
-1.08
Vol: 4.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
26.657.096/0001-59
Data Inicial
20/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.75%+4.71%+0.60%-0.16%+5.37%+9.69%+12.63%+27.16%+38.81%+9.35%
% CDI79.0%59.9%54.5%-4.8%76.3%————65.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.98%+1.77%+0.14%+1.78%+0.29%-1.06%+0.75%—————+4.71%
2025+1.04%+0.49%+1.83%+2.08%+1.67%+1.28%-0.80%+0.81%+0.51%+1.02%+2.02%+0.28%+12.91%
2024-0.47%+0.53%+0.06%-1.63%+1.31%-0.98%+2.05%+0.50%-0.68%-0.67%+0.01%-2.64%-2.70%
2023-0.02%+1.26%+2.63%+2.00%+2.50%+2.37%+0.79%-0.40%-0.96%-0.67%+2.60%+2.72%+15.73%
2022-0.76%+0.51%+3.08%+0.81%+0.94%-0.38%-0.89%+1.08%+1.45%+1.20%-0.81%-0.22%+6.10%
Captação no Mês
R$ 3.555.000
Resgates no Mês
R$ 1.268.073
Captação Líquida
R$ 2.286.927
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.05%5.24%5.39%4.68%4.72%4.73%
Sharpe—-2.85-0.66-1.08-1.44-1.09
Max Drawdown-2.55%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
-1.06%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI97.3%100.0%93.6%
vs IPCA82.6%97.2%63.5%
vs IBOV33.2%2.8%47.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 232,48 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
92.11%
valores a receber
3.93%
valores a pagar
3.92%
operacoes compromissadas
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,212626+0.32%R$ 231.0M
23/07/20262,205460+0.02%R$ 230.2M
22/07/20262,205123-0.31%R$ 230.2M
21/07/20262,211904-0.26%R$ 230.8M
20/07/20262,217771-0.05%R$ 228.9M
17/07/20262,218919-0.25%R$ 229.1M
16/07/20262,224526+0.06%R$ 229.6M
15/07/20262,223097+0.10%R$ 229.5M
14/07/20262,220946+0.30%R$ 229.3M
13/07/20262,214257-0.22%R$ 228.6M
10/07/20262,219177+0.21%R$ 229.7M
09/07/20262,214500+0.19%R$ 228.9M
08/07/20262,210320-0.01%R$ 228.5M
07/07/20262,210447+0.19%R$ 228.5M
06/07/20262,206160+0.34%R$ 228.0M
03/07/20262,198780+0.55%R$ 227.3M
02/07/20262,186767-0.10%R$ 225.9M
01/07/20262,189008-0.33%R$ 226.8M
30/06/20262,196155+0.08%R$ 227.0M
29/06/20262,194329-0.02%R$ 227.1M
26/06/20262,194727-0.21%R$ 227.2M
25/06/20262,199341+0.21%R$ 227.6M
24/06/20262,194839+0.14%R$ 227.2M
23/06/20262,191735+0.04%R$ 226.6M
22/06/20262,190829+0.27%R$ 224.6M
19/06/20262,185010-0.40%R$ 210.9M
18/06/20262,193880-0.12%R$ 211.8M
17/06/20262,196577-0.47%R$ 212.0M
16/06/20262,207034-0.30%R$ 212.9M
15/06/20262,213782—R$ 213.5M
Ferramentas

Sobre o ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 231.0M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 20/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,212626 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,212626, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 26.657.096/0001-59.
Qual a rentabilidade do ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +9.69%.
Qual o patrimônio líquido do ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 231.0M.
Quem administra o ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O ILG FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.