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IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada

CNPJ 55.212.612/0001-30|Multimercado|Em Liquidação
Valor da Cota
1,297586
22/05/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 583.9M
Média 12M: R$ 543.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada
CNPJ
55.212.612/0001-30
Data Inicial
21/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo-0.02%-0.00%-0.01%+27.58%+27.56%
% CDI-0.3%-0.3%-0.3%386.5%278.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%———————-0.02%
2025-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%+27.61%-0.01%+27.52%
2024——————-0.00%-0.00%+0.86%-0.10%+1.01%-0.01%+1.77%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.00%39.05%——33.42%
Sharpe——1.23——0.84
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
7
Melhor Mês
27.61%
Pior Mês
-0.01%
13% positivos · 88% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 584,50 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/05/20261,297586-0.00%R$ 583.9M
21/05/20261,297588-0.00%R$ 583.9M
20/05/20261,297590-0.00%R$ 583.9M
19/05/20261,297592-0.00%R$ 583.9M
18/05/20261,297595-0.00%R$ 583.9M
15/05/20261,297597-0.00%R$ 583.9M
14/05/20261,297599-0.00%R$ 583.9M
13/05/20261,297602-0.00%R$ 583.9M
12/05/20261,297604-0.00%R$ 583.9M
11/05/20261,297606-0.00%R$ 583.9M
08/05/20261,297608-0.00%R$ 583.9M
07/05/20261,297611-0.00%R$ 583.9M
06/05/20261,297613-0.00%R$ 583.9M
05/05/20261,297615-0.00%R$ 583.9M
04/05/20261,297617-0.00%R$ 583.9M
30/04/20261,297620-0.00%R$ 583.9M
29/04/20261,297644+0.00%R$ 583.9M
28/04/20261,297624-0.00%R$ 583.9M
27/04/20261,297626-0.00%R$ 583.9M
24/04/20261,297629-0.00%R$ 583.9M
23/04/20261,297631-0.00%R$ 583.9M
22/04/20261,297633-0.00%R$ 583.9M
20/04/20261,297636-0.00%R$ 583.9M
17/04/20261,297638-0.00%R$ 583.9M
16/04/20261,297640-0.00%R$ 583.9M
15/04/20261,297642-0.00%R$ 583.9M
14/04/20261,297645-0.00%R$ 583.9M
13/04/20261,297647-0.00%R$ 583.9M
10/04/20261,297649-0.00%R$ 583.9M
09/04/20261,297652—R$ 583.9M
Ferramentas

Sobre o IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada

O IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada é um fundo de multimercado administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, com patrimônio líquido de R$ 583.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,297586 (22/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada?
A cota mais recente do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada é de R$ 1,297586, referente a 22/05/2026.
Qual o CNPJ do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada?
O CNPJ do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada é 55.212.612/0001-30.
Qual a rentabilidade do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada?
O patrimônio líquido do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada é de R$ 583.9M.
Quem administra o IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada?
O IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada é administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 297 cotas disponíveis.