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IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.53% | -1.43% | -5.05% | -1.81% | -1.79% | +4.76% | +2.38% | +3.99% |
| % CDI | 55.4% | -18.2% | -455.8% | -53.3% | -25.4% | — | — | 27.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.25% | -1.40% | +1.60% | +0.37% | +1.30% | -3.97% | +0.53% | — | — | — | — | — | -1.43% |
| 2025 | -5.91% | -0.74% | -0.12% | +0.82% | -0.32% | +0.30% | +1.72% | +0.81% | -10.30% | +0.61% | +16.58% | -0.50% | +0.94% |
| 2024 | +10.45% | -2.45% | +4.20% | +0.72% | -2.94% | -2.62% | +0.07% | +4.48% | -1.88% | -0.07% | +0.97% | -0.05% | +10.57% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +17.40% | -2.52% | -4.09% | -7.95% | +0.31% | +1.35% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.18% | 11.21% | 8.40% | 21.27% | 18.25% | 21.52% |
| Sharpe | — | -1.90 | -2.15 | -0.47 | -0.64 | -0.49 |
| Max Drawdown | -11.81% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.6% | 87.3% | 38.1% |
| vs IPCA | 45.1% | 82.4% | 24.7% |
| vs IBOV | 40.2% | 12.0% | 21.9% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 97.60% | R$ 120,55 mi |
valores a pagar | 2.40% | R$ 2,97 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,165596 | +0.06% | R$ 163.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,164917 | +0.04% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,164480 | +0.02% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,164245 | -0.07% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,165045 | +0.10% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,163860 | +0.13% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,162372 | +0.08% | R$ 162.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,161490 | -0.13% | R$ 162.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,163057 | +0.10% | R$ 162.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,161853 | -0.02% | R$ 162.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,162056 | -0.07% | R$ 162.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,162835 | +0.09% | R$ 162.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,161786 | -0.03% | R$ 162.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,162165 | +0.05% | R$ 162.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,161579 | -0.04% | R$ 162.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,162096 | +0.04% | R$ 162.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,161603 | +0.11% | R$ 162.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,160313 | +0.07% | R$ 162.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,159496 | -0.07% | R$ 162.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,160275 | -5.44% | R$ 162.3M | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 1,227004 | -0.05% | R$ 171.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,227650 | +0.15% | R$ 171.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,225832 | +0.16% | R$ 171.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,223824 | +0.06% | R$ 171.2M | R$ 803.280,91 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,223121 | -0.09% | R$ 170.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,224200 | +0.42% | R$ 170.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,219079 | -0.06% | R$ 169.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,219809 | +0.33% | R$ 169.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,215848 | -0.06% | R$ 169.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,216623 | — | R$ 169.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
O IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 163.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,165596 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,165596, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é 48.887.275/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de +4.76%.
- O patrimônio líquido do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 163.1M.
- O IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 770 cotas disponíveis.