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ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +7.78% | +1.10% | +3.40% | +7.95% | +29.09% | +14.11% |
| % CDI | 99.0% | 113.4% | 99.0% | 99.9% | 113.0% | — | 109.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.28% | +1.08% | +1.09% | +1.11% | +0.84% | — | — | — | — | — | +7.78% |
| 2025 | +0.98% | +0.99% | +0.92% | +1.11% | +1.16% | +1.10% | +1.28% | +1.12% | +1.19% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.19% |
| 2024 | +0.98% | +0.79% | +0.87% | +0.87% | +0.79% | +0.80% | +0.95% | +0.83% | +0.84% | +0.93% | +0.64% | +1.15% | +10.96% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.13% | +0.96% | +0.99% | +0.93% | +0.90% | +8.47% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.03% | 0.81% | — | 0.69% | 0.74% |
| Sharpe | — | -0.66 | 2.43 | — | 1.39 | 1.95 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 32.5% | — | 61.0% |
JULHO/2026
titulos publicos | 99.87% | R$ 306,15 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 295,96 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 105,48 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 1.493,207461 | +0.05% | R$ 344.8M | — | — |
| 21/07/2026 | 1.492,443790 | +0.05% | R$ 345.1M | — | — |
| 20/07/2026 | 1.491,673253 | +0.05% | R$ 343.6M | — | — |
| 17/07/2026 | 1.490,910678 | +0.05% | R$ 346.5M | — | — |
| 16/07/2026 | 1.490,150237 | +0.05% | R$ 343.3M | — | — |
| 15/07/2026 | 1.489,386410 | +0.05% | R$ 343.2M | — | — |
| 14/07/2026 | 1.488,624875 | +0.05% | R$ 343.0M | — | — |
| 13/07/2026 | 1.487,861996 | +0.05% | R$ 342.8M | — | — |
| 10/07/2026 | 1.487,130614 | +0.05% | R$ 342.2M | — | — |
| 09/07/2026 | 1.486,371695 | +0.05% | R$ 342.1M | — | — |
| 08/07/2026 | 1.485,607180 | +0.05% | R$ 341.9M | — | — |
| 07/07/2026 | 1.484,836309 | +0.05% | R$ 341.6M | — | — |
| 06/07/2026 | 1.484,086149 | +0.05% | R$ 352.7M | — | — |
| 03/07/2026 | 1.483,297950 | +0.05% | R$ 341.5M | — | — |
| 02/07/2026 | 1.482,510613 | +0.05% | R$ 340.9M | — | — |
| 01/07/2026 | 1.481,726062 | +0.06% | R$ 345.3M | — | — |
| 30/06/2026 | 1.480,839569 | +0.05% | R$ 349.9M | — | — |
| 29/06/2026 | 1.480,072014 | +0.05% | R$ 409.7M | — | — |
| 26/06/2026 | 1.479,301712 | +0.05% | R$ 409.5M | — | — |
| 25/06/2026 | 1.478,537020 | +0.05% | R$ 409.3M | — | — |
| 24/06/2026 | 1.477,768316 | +0.05% | R$ 409.1M | — | — |
| 23/06/2026 | 1.476,999399 | +0.05% | R$ 408.7M | — | — |
| 22/06/2026 | 1.476,227934 | +0.05% | R$ 408.5M | — | — |
| 19/06/2026 | 1.475,455745 | +0.05% | R$ 408.3M | — | — |
| 18/06/2026 | 1.474,676284 | +0.05% | R$ 408.1M | — | — |
| 17/06/2026 | 1.473,903760 | +0.05% | R$ 407.9M | — | — |
| 16/06/2026 | 1.473,119737 | +0.05% | R$ 404.7M | — | — |
| 15/06/2026 | 1.472,344599 | +0.05% | R$ 404.6M | — | — |
| 12/06/2026 | 1.471,570334 | +0.05% | R$ 414.2M | — | — |
| 11/06/2026 | 1.470,799556 | — | R$ 404.3M | — | — |
Sobre o ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
O ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 344.8M e 162 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.493,207461 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 1.493,207461, referente a 22/07/2026.
- O CNPJ do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é 50.191.107/0001-32.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 344.8M.
- O ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
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Quem administra o ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 324 cotas disponíveis.