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ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.35% | +1.09% | +3.33% | +6.99% | +29.09% | +14.49% |
| % CDI | 110.9% | 99.6% | 99.2% | 100.7% | — | 109.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.28% | +1.08% | +1.09% | +1.11% | +1.20% | +1.09% | — | — | — | — | +9.35% |
| 2025 | +0.98% | +0.99% | +0.92% | +1.11% | +1.16% | +1.10% | +1.28% | +1.12% | +1.19% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.19% |
| 2024 | +0.98% | +0.79% | +0.87% | +0.87% | +0.79% | +0.80% | +0.95% | +0.83% | +0.84% | +0.93% | +0.64% | +1.15% | +10.96% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.13% | +0.96% | +0.99% | +0.93% | +0.90% | +8.47% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.03% | 0.05% | — | 0.69% | 0.70% |
| Sharpe | — | -4.12 | 2.07 | — | 1.39 | 1.98 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 47.6% | — | 61.0% |
AGOSTO/2026
titulos publicos | 99.87% | R$ 306,15 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 295,96 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 105,48 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.514,935921 | +0.05% | R$ 294.7M | — | — |
| 28/08/2026 | 1.514,185615 | +0.05% | R$ 292.0M | — | — |
| 27/08/2026 | 1.513,426204 | +0.05% | R$ 291.8M | — | — |
| 26/08/2026 | 1.512,653137 | +0.05% | R$ 292.2M | — | — |
| 25/08/2026 | 1.511,879491 | +0.05% | R$ 292.0M | — | — |
| 24/08/2026 | 1.511,110884 | +0.05% | R$ 291.9M | — | — |
| 21/08/2026 | 1.510,334149 | +0.05% | R$ 291.7M | — | — |
| 20/08/2026 | 1.509,576447 | +0.05% | R$ 291.6M | — | — |
| 19/08/2026 | 1.508,822943 | +0.06% | R$ 291.4M | — | — |
| 18/08/2026 | 1.507,919579 | +0.05% | R$ 291.2M | — | — |
| 17/08/2026 | 1.507,094366 | +0.05% | R$ 341.1M | — | — |
| 14/08/2026 | 1.506,298516 | +0.05% | R$ 341.3M | — | — |
| 13/08/2026 | 1.505,533071 | +0.05% | R$ 347.4M | — | — |
| 12/08/2026 | 1.504,766089 | +0.05% | R$ 347.2M | — | — |
| 11/08/2026 | 1.503,991145 | +0.05% | R$ 347.1M | — | — |
| 10/08/2026 | 1.503,222499 | +0.05% | R$ 347.3M | — | — |
| 07/08/2026 | 1.502,467867 | +0.05% | R$ 346.7M | — | — |
| 06/08/2026 | 1.501,698454 | +0.05% | R$ 346.5M | — | — |
| 05/08/2026 | 1.500,926133 | +0.05% | R$ 346.4M | — | — |
| 04/08/2026 | 1.500,154291 | +0.05% | R$ 346.1M | — | — |
| 03/08/2026 | 1.499,386413 | +0.05% | R$ 346.0M | — | — |
| 31/07/2026 | 1.498,613155 | +0.05% | R$ 345.9M | — | — |
| 30/07/2026 | 1.497,826221 | +0.05% | R$ 345.7M | — | — |
| 29/07/2026 | 1.497,054802 | +0.05% | R$ 345.5M | — | — |
| 28/07/2026 | 1.496,270646 | +0.05% | R$ 345.3M | — | — |
| 27/07/2026 | 1.495,517786 | +0.05% | R$ 345.7M | — | — |
| 24/07/2026 | 1.494,753382 | +0.05% | R$ 344.6M | — | — |
| 23/07/2026 | 1.493,980077 | +0.05% | R$ 344.4M | — | — |
| 22/07/2026 | 1.493,207461 | +0.05% | R$ 344.8M | — | — |
| 21/07/2026 | 1.492,443790 | — | R$ 345.1M | — | — |
Sobre o ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
O ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 294.7M e 163 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.514,935921 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 1.514,935921, referente a 31/08/2026.
- O CNPJ do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é 50.191.107/0001-32.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 294.7M.
- O ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
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Quem administra o ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 352 cotas disponíveis.