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ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | +11.14% | +1.00% | +3.17% | +6.68% | +29.09% | +13.57% |
| % CDI | 94.2% | 111.2% | 93.5% | 96.3% | 98.1% | — | 111.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +2.27% | +1.08% | +1.09% | +1.11% | +1.20% | +1.09% | +1.01% | +0.62% | — | — | +12.23% |
| 2025 | +0.98% | +0.99% | +0.92% | +1.11% | +1.16% | +1.10% | +1.28% | +1.12% | +1.19% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.19% |
| 2024 | +0.98% | +0.79% | +0.87% | +0.87% | +0.79% | +0.80% | +0.95% | +0.83% | +0.84% | +0.93% | +0.64% | +1.15% | +10.96% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.13% | +0.96% | +0.99% | +0.93% | +0.90% | +8.47% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.06% | 0.05% | — | 0.69% | 1.09% |
| Sharpe | — | -9.05 | -5.18 | — | 1.39 | 1.47 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 51.3% | — | 61.0% |
OUTUBRO/2026
titulos publicos | 99.87% | R$ 306,15 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 295,96 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 105,48 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 1.539,801049 | +0.06% | R$ 239.1M | — | — |
| 19/10/2026 | 1.538,882271 | +0.05% | R$ 238.9M | — | — |
| 16/10/2026 | 1.538,155411 | +0.04% | R$ 279.0M | — | — |
| 15/10/2026 | 1.537,565714 | +0.04% | R$ 278.9M | — | — |
| 14/10/2026 | 1.537,009168 | +0.04% | R$ 278.8M | — | — |
| 13/10/2026 | 1.536,339542 | +0.05% | R$ 278.7M | — | — |
| 09/10/2026 | 1.535,519456 | +0.06% | R$ 278.5M | — | — |
| 08/10/2026 | 1.534,662554 | +0.05% | R$ 278.4M | — | — |
| 07/10/2026 | 1.533,916262 | +0.05% | R$ 278.3M | — | — |
| 06/10/2026 | 1.533,147438 | +0.05% | R$ 278.1M | — | — |
| 05/10/2026 | 1.532,421475 | +0.05% | R$ 277.9M | — | — |
| 02/10/2026 | 1.531,692272 | +0.05% | R$ 277.7M | — | — |
| 01/10/2026 | 1.530,974730 | +0.05% | R$ 277.5M | — | — |
| 30/09/2026 | 1.530,252805 | +0.04% | R$ 277.4M | — | — |
| 29/09/2026 | 1.529,579674 | +0.04% | R$ 277.3M | — | — |
| 28/09/2026 | 1.528,939093 | +0.05% | R$ 277.2M | — | — |
| 25/09/2026 | 1.528,234575 | +0.05% | R$ 277.1M | — | — |
| 24/09/2026 | 1.527,511517 | +0.05% | R$ 296.9M | — | — |
| 23/09/2026 | 1.526,776619 | +0.05% | R$ 296.8M | — | — |
| 22/09/2026 | 1.526,028275 | +0.05% | R$ 296.6M | — | — |
| 21/09/2026 | 1.525,277863 | +0.05% | R$ 296.5M | — | — |
| 18/09/2026 | 1.524,527946 | +0.05% | R$ 296.3M | — | — |
| 17/09/2026 | 1.523,761828 | +0.05% | R$ 296.2M | — | — |
| 16/09/2026 | 1.522,999500 | +0.05% | R$ 296.0M | — | — |
| 15/09/2026 | 1.522,256603 | +0.05% | R$ 295.9M | — | — |
| 14/09/2026 | 1.521,511905 | +0.05% | R$ 296.7M | — | — |
| 11/09/2026 | 1.520,811844 | +0.05% | R$ 307.6M | — | — |
| 10/09/2026 | 1.520,077952 | +0.05% | R$ 295.9M | — | — |
| 09/09/2026 | 1.519,356171 | +0.05% | R$ 295.5M | — | — |
| 08/09/2026 | 1.518,640986 | — | R$ 298.3M | — | — |
Sobre o ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
O ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 239.1M e 172 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.539,801049 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 1.539,801049, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é 50.191.107/0001-32.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 239.1M.
- O ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 386 cotas disponíveis.