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ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 50.269.714/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.413,713600
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.57%
Rent. 12M
+14.66%
Patrimônio Líquido
R$ 541.8M
Média 12M: R$ 448.3M
Cotistas
396
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 0.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
50.269.714/0001-78
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.57%+4.87%+1.02%+3.26%+7.14%+14.66%+27.70%+13.52%
% CDI88.6%95.6%89.8%93.7%100.0%——99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.92%+1.17%+1.03%+0.57%———————+4.87%
2025+1.05%+0.98%+0.92%+1.15%+1.14%+1.04%+1.22%+1.13%+1.18%+1.19%+1.13%+1.13%+14.08%
2024+0.93%+0.72%+0.78%+0.79%+0.70%+0.89%+0.87%+0.82%+0.89%+0.93%+0.69%+0.97%+10.45%
2023——————+1.04%+1.13%+0.91%+0.96%+0.88%+0.87%+5.94%
Captação no Mês
R$ 502.214.191
Resgates no Mês
R$ 439.107.177
Captação Líquida
R$ 63.107.014
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.06%0.36%0.51%0.55%0.49%
Sharpe—-16.40-0.02-0.300.36-0.26
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.57%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV14.0%0.0%62.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 515,95 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
96.77%
valores a receber
2.48%
valores a pagar
0.39%
outras aplicacoes
0.36%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
19/05/20261.413,713600+0.05%R$ 541.8M
18/05/20261.413,042115+0.05%R$ 533.0M
15/05/20261.412,356504+0.05%R$ 561.5M
14/05/20261.411,682688+0.05%R$ 556.3M
13/05/20261.411,019591+0.05%R$ 555.2M
12/05/20261.410,355402+0.05%R$ 549.2M
11/05/20261.409,692097+0.05%R$ 539.8M
08/05/20261.409,032296+0.05%R$ 550.2M
07/05/20261.408,374828+0.05%R$ 550.6M
06/05/20261.407,730389+0.05%R$ 560.2M
05/05/20261.407,050478+0.05%R$ 606.3M
04/05/20261.406,381027+0.05%R$ 546.6M
30/04/20261.405,711523+0.05%R$ 545.6M
29/04/20261.405,021371+0.05%R$ 573.1M
28/04/20261.404,335438+0.05%R$ 526.3M
27/04/20261.403,644198+0.05%R$ 520.9M
24/04/20261.402,944070+0.05%R$ 505.6M
23/04/20261.402,285247+0.05%R$ 551.1M
22/04/20261.401,572707+0.05%R$ 519.0M
20/04/20261.400,856066+0.05%R$ 518.9M
17/04/20261.400,141988+0.05%R$ 568.5M
16/04/20261.399,461569+0.05%R$ 616.0M
15/04/20261.398,756789+0.07%R$ 653.9M
14/04/20261.397,743664+0.05%R$ 666.2M
13/04/20261.397,060467+0.04%R$ 543.7M
10/04/20261.396,433982+0.05%R$ 669.5M
09/04/20261.395,717148+0.05%—
08/04/20261.394,999197+0.05%R$ 686.1M
07/04/20261.394,281230+0.05%R$ 770.8M
06/04/20261.393,637687—R$ 733.6M
Ferramentas

Sobre o ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

O ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 541.8M e 396 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.413,713600 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1.413,713600, referente a 19/05/2026.
Qual o CNPJ do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 50.269.714/0001-78.
Qual a rentabilidade do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.66%.
Qual o patrimônio líquido do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 541.8M.
Quem administra o ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 292 cotas disponíveis.