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ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 50.269.714/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.444,462499
22/07/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.52%
Patrimônio Líquido
R$ 526.6M
Média 12M: R$ 478.8M
Cotistas
402
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
50.269.714/0001-78
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.76%+7.15%+1.00%+3.06%+6.54%+14.52%+27.70%+13.40%
% CDI90.4%93.8%90.0%89.9%93.0%——98.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.92%+1.17%+1.03%+0.96%+1.01%+0.76%—————+7.15%
2025+1.05%+0.98%+0.92%+1.15%+1.14%+1.04%+1.22%+1.13%+1.18%+1.19%+1.13%+1.13%+14.08%
2024+0.93%+0.72%+0.78%+0.79%+0.70%+0.89%+0.87%+0.82%+0.89%+0.93%+0.69%+0.97%+10.45%
2023——————+1.04%+1.13%+0.91%+0.96%+0.88%+0.87%+5.94%
Captação no Mês
R$ 682.358.639
Resgates no Mês
R$ 582.323.879
Captação Líquida
R$ 100.034.761
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.09%0.46%0.55%0.44%
Sharpe—-54.95-11.64-0.470.36-0.65
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.5%5.3%62.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 515,95 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
96.77%
valores a receber
2.48%
valores a pagar
0.39%
outras aplicacoes
0.36%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/07/20261.444,462499+0.05%R$ 526.6M
21/07/20261.443,751776+0.05%R$ 526.3M
20/07/20261.443,073930+0.05%R$ 513.2M
17/07/20261.442,409042+0.05%R$ 531.0M
16/07/20261.441,691624+0.05%R$ 560.3M
15/07/20261.441,010879+0.05%R$ 545.1M
14/07/20261.440,332091+0.05%R$ 497.0M
13/07/20261.439,651794+0.04%R$ 508.3M
10/07/20261.439,050196+0.05%R$ 506.6M
09/07/20261.438,372979+0.05%R$ 492.9M
08/07/20261.437,698073+0.05%R$ 489.8M
07/07/20261.437,014204+0.05%R$ 517.6M
06/07/20261.436,324062+0.05%R$ 600.4M
03/07/20261.435,616838+0.05%R$ 633.5M
02/07/20261.434,915750+0.05%R$ 497.1M
01/07/20261.434,221006+0.05%R$ 490.0M
30/06/20261.433,523878+0.05%R$ 438.4M
29/06/20261.432,859037+0.05%R$ 444.5M
26/06/20261.432,187411+0.05%R$ 444.4M
25/06/20261.431,512788+0.05%R$ 472.8M
24/06/20261.430,853388+0.05%R$ 472.6M
23/06/20261.430,185836+0.05%R$ 460.5M
22/06/20261.429,522620+0.05%R$ 450.8M
19/06/20261.428,850540+0.05%R$ 487.2M
18/06/20261.428,175525+0.05%R$ 504.6M
17/06/20261.427,486358+0.05%R$ 499.7M
16/06/20261.426,803645+0.05%R$ 489.2M
15/06/20261.426,124619+0.05%R$ 513.1M
12/06/20261.425,403019+0.05%R$ 502.5M
11/06/20261.424,722684—R$ 492.7M
Ferramentas

Sobre o ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

O ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 526.6M e 402 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.444,462499 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1.444,462499, referente a 22/07/2026.
Qual o CNPJ do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 50.269.714/0001-78.
Qual a rentabilidade do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.52%.
Qual o patrimônio líquido do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 526.6M.
Quem administra o ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 337 cotas disponíveis.