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ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 50.269.714/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.487,224109
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+13.87%
Patrimônio Líquido
R$ 307.2M
Média 12M: R$ 500.7M
Cotistas
375
Sharpe 12M
-2.18
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
50.269.714/0001-78
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.60%+10.32%+0.96%+3.01%+6.17%+13.87%+27.70%+12.78%
% CDI89.9%103.0%89.9%91.3%90.5%——104.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.92%+2.10%+1.03%+0.96%+1.01%+1.11%+1.01%+0.98%+0.60%——+11.34%
2025+1.05%+0.98%+0.92%+1.15%+1.14%+1.04%+1.22%+1.13%+1.18%+1.19%+1.13%+1.13%+14.08%
2024+0.93%+0.72%+0.78%+0.79%+0.70%+0.89%+0.87%+0.82%+0.89%+0.93%+0.69%+0.97%+10.45%
2023——————+1.04%+1.13%+0.91%+0.96%+0.88%+0.87%+5.94%
Captação no Mês
R$ 299.062.100
Resgates no Mês
R$ 354.414.792
Captação Líquida
-R$ 55.352.692
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.05%0.04%0.27%0.55%1.03%
Sharpe—-25.29-33.97-2.180.360.64
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV50.6%57.3%62.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 515,95 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
96.77%
valores a receber
2.48%
valores a pagar
0.39%
outras aplicacoes
0.36%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20261.487,224109+0.04%R$ 307.2M
19/10/20261.486,564771+0.04%R$ 305.7M
16/10/20261.485,947298+0.04%R$ 308.2M
15/10/20261.485,371259+0.03%R$ 325.2M
14/10/20261.484,866790+0.04%R$ 346.1M
13/10/20261.484,229908+0.05%R$ 345.6M
09/10/20261.483,439506+0.06%R$ 346.8M
08/10/20261.482,619861+0.05%R$ 358.7M
07/10/20261.481,938961+0.05%R$ 353.2M
06/10/20261.481,210566+0.05%R$ 370.3M
05/10/20261.480,539703+0.05%R$ 379.0M
02/10/20261.479,808336+0.05%R$ 371.3M
01/10/20261.479,113360+0.05%R$ 414.7M
30/09/20261.478,424738+0.04%R$ 362.1M
29/09/20261.477,807461+0.04%R$ 541.6M
28/09/20261.477,156884+0.04%R$ 494.2M
25/09/20261.476,510361+0.05%R$ 418.4M
24/09/20261.475,817852+0.05%R$ 375.6M
23/09/20261.475,131232+0.05%R$ 319.2M
22/09/20261.474,430954+0.05%R$ 340.0M
21/09/20261.473,740197+0.05%R$ 348.9M
18/09/20261.473,032719+0.05%R$ 359.9M
17/09/20261.472,323405+0.05%R$ 356.8M
16/09/20261.471,611554+0.05%R$ 374.6M
15/09/20261.470,924717+0.04%R$ 402.9M
14/09/20261.470,278779+0.05%R$ 403.4M
11/09/20261.469,604795+0.05%R$ 505.7M
10/09/20261.468,925177+0.05%R$ 472.5M
09/09/20261.468,246740+0.05%R$ 467.0M
08/09/20261.467,552364—R$ 456.3M
Ferramentas

Sobre o ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

O ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 307.2M e 375 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.487,224109 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1.487,224109, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 50.269.714/0001-78.
Qual a rentabilidade do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +13.87%.
Qual o patrimônio líquido do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 307.2M.
Quem administra o ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 399 cotas disponíveis.