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ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 49.174.065/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,549261
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+28.95%
195.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 143.2M
Média 12M: R$ 113.3M
Cotistas
14
Sharpe 12M
3.76
Vol: 3.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
49.174.065/0001-42
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.56%+10.75%+2.11%+5.46%+13.18%+28.95%+38.97%+29.49%
% CDI210.1%181.0%187.4%157.9%185.1%195.4%—196.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.19%+0.81%+2.10%+1.46%+2.21%+0.56%——————+10.75%
2025+1.82%+0.81%+0.03%-3.25%+2.43%+4.01%+2.41%+3.42%+3.44%-0.82%+1.24%+2.34%+19.14%
2024+1.55%+0.38%+1.03%+1.19%+1.14%+0.85%+0.90%+1.31%+0.04%+1.82%-0.97%+2.67%+12.53%
2023————-2.97%-1.02%+1.60%+2.42%+0.65%+1.33%+1.36%+0.54%+3.87%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.40%2.61%3.14%3.76%4.44%3.75%
Sharpe—3.504.253.761.123.81
Max Drawdown-2.36%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.44%
Pior Mês
-0.82%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%99.6%
vs IBOV31.1%9.2%57.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,549261+0.02%R$ 143.2M
05/06/20261,548956+0.24%R$ 143.2M
03/06/20261,545225+0.10%R$ 142.8M
02/06/20261,543663+0.05%R$ 142.7M
01/06/20261,542932+0.15%R$ 142.6M
29/05/20261,540608+0.06%R$ 142.4M
28/05/20261,539629+0.06%R$ 142.3M
27/05/20261,538719+0.09%R$ 142.2M
26/05/20261,537298-0.09%R$ 142.1M
25/05/20261,538711+0.05%R$ 142.2M
22/05/20261,537976+0.10%R$ 142.2M
21/05/20261,536486+0.10%R$ 142.0M
20/05/20261,535000-0.13%R$ 141.9M
19/05/20261,536983+0.07%R$ 142.1M
18/05/20261,535881+0.38%R$ 142.0M
15/05/20261,530026+0.29%R$ 141.4M
14/05/20261,525599+0.03%R$ 141.0M
13/05/20261,525116+0.11%R$ 141.0M
12/05/20261,523501+0.17%R$ 140.8M
11/05/20261,520970+0.23%R$ 140.6M
08/05/20261,517485+0.02%R$ 140.3M
07/05/20261,517205+0.34%R$ 140.2M
06/05/20261,512036-0.04%R$ 139.8M
05/05/20261,512631+0.09%R$ 139.8M
04/05/20261,511322+0.27%R$ 139.7M
30/04/20261,507222+0.02%R$ 139.3M
29/04/20261,506934+0.20%R$ 139.3M
28/04/20261,503867+0.06%R$ 139.0M
27/04/20261,503031+0.11%R$ 138.9M
24/04/20261,501409—R$ 138.8M
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 143.2M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,549261 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,549261, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é 49.174.065/0001-42.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de +28.95%, equivalente a 195.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 143.2M.
Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 790 cotas disponíveis.