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ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 54.514.671/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,405820
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+16.53%
113.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 852.1M
Média 12M: R$ 816.5M
Cotistas
52
Sharpe 12M
16.43
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
54.514.671/0001-08
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.34%+10.89%+1.20%+3.74%+7.79%+16.53%+16.89%
% CDI110.0%112.7%110.4%111.7%112.6%113.2%113.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+1.13%+1.38%+1.22%+1.21%+1.27%+1.36%+1.20%+0.34%———+10.89%
2025+1.19%+1.14%+1.11%+1.21%+1.30%+1.23%+1.43%+1.32%+1.38%+1.43%+1.17%+1.38%+16.41%
2024————+0.95%+0.97%+1.11%+1.05%+1.01%+1.12%+0.94%+1.09%+8.55%
Captação no Mês
R$ 88.555.775
Resgates no Mês
R$ 15.000.000
Captação Líquida
R$ 73.555.775
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.15%0.14%0.12%—0.12%
Sharpe—11.2913.8416.43—16.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.34%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,405820+0.05%R$ 852.1M
08/09/20261,405090+0.05%R$ 866.6M
04/09/20261,404347+0.06%R$ 866.2M
03/09/20261,403534+0.07%R$ 777.2M
02/09/20261,402615+0.06%R$ 776.7M
01/09/20261,401797+0.05%R$ 776.2M
31/08/20261,401036+0.06%R$ 775.8M
28/08/20261,400258+0.06%R$ 775.3M
27/08/20261,399439+0.06%R$ 774.9M
26/08/20261,398589+0.05%R$ 774.4M
25/08/20261,397827+0.06%R$ 800.6M
24/08/20261,397027+0.06%R$ 800.2M
21/08/20261,396195+0.06%R$ 799.7M
20/08/20261,395402+0.06%R$ 799.2M
19/08/20261,394499+0.04%R$ 798.7M
18/08/20261,393899+0.06%R$ 797.8M
17/08/20261,393068+0.05%R$ 797.3M
14/08/20261,392321+0.06%R$ 798.6M
13/08/20261,391515+0.06%R$ 798.1M
12/08/20261,390640+0.06%R$ 797.6M
11/08/20261,389853+0.05%R$ 797.2M
10/08/20261,389095+0.08%R$ 796.7M
07/08/20261,387926+0.03%R$ 796.1M
06/08/20261,387511+0.06%R$ 795.8M
05/08/20261,386713+0.07%R$ 795.4M
04/08/20261,385709+0.05%R$ 797.0M
03/08/20261,385033+0.05%R$ 873.7M
31/07/20261,384370+0.06%R$ 873.2M
30/07/20261,383579+0.06%R$ 872.7M
29/07/20261,382758—R$ 903.1M
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 852.1M e 52 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,405820 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,405820, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 54.514.671/0001-08.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +16.53%, equivalente a 113.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 852.1M.
Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 603 cotas disponíveis.