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ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 54.514.671/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,346882
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+16.84%
Patrimônio Líquido
R$ 877.7M
Média 12M: R$ 802.6M
Cotistas
52
Sharpe 12M
14.72
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
54.514.671/0001-08
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.09%+6.24%+1.27%+3.92%+8.05%+16.84%+16.52%
% CDI112.4%112.6%112.7%112.8%112.8%—113.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+1.13%+1.38%+1.22%+1.09%———————+6.24%
2025+1.19%+1.14%+1.11%+1.21%+1.30%+1.23%+1.43%+1.32%+1.38%+1.43%+1.17%+1.38%+16.41%
2024————+0.95%+0.97%+1.11%+1.05%+1.01%+1.12%+0.94%+1.09%+8.55%
Captação no Mês
R$ 936.790
Resgates no Mês
R$ 10.315.540
Captação Líquida
-R$ 9.378.750
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.11%0.11%0.14%—0.14%
Sharpe—18.0217.4114.72—14.64
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
1.09%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,346882+0.06%R$ 877.7M
26/05/20261,346047+0.05%R$ 877.1M
25/05/20261,345409+0.06%R$ 876.7M
22/05/20261,344600+0.06%R$ 876.2M
21/05/20261,343787+0.06%R$ 877.9M
20/05/20261,342975+0.08%R$ 877.4M
19/05/20261,341935+0.06%R$ 875.9M
18/05/20261,341142+0.07%R$ 875.3M
15/05/20261,340238+0.06%R$ 882.8M
14/05/20261,339484+0.05%R$ 882.3M
13/05/20261,338754+0.06%R$ 881.9M
12/05/20261,337915+0.06%R$ 881.3M
11/05/20261,337141+0.04%R$ 880.8M
08/05/20261,336649+0.08%R$ 880.5M
07/05/20261,335593+0.06%R$ 879.8M
06/05/20261,334855+0.06%R$ 879.3M
05/05/20261,333998+0.06%R$ 878.7M
04/05/20261,333233+0.06%R$ 878.2M
30/04/20261,332416+0.06%R$ 877.6M
29/04/20261,331594+0.06%R$ 877.0M
28/04/20261,330775+0.06%R$ 876.5M
27/04/20261,329958+0.06%R$ 875.9M
24/04/20261,329141+0.06%R$ 878.0M
23/04/20261,328324+0.06%R$ 877.5M
22/04/20261,327505+0.05%R$ 876.9M
20/04/20261,326875+0.06%R$ 876.5M
17/04/20261,326085+0.06%R$ 876.0M
16/04/20261,325225+0.07%R$ 875.4M
15/04/20261,324363+0.05%R$ 874.8M
14/04/20261,323710—R$ 874.4M
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 877.7M e 52 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,346882 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,346882, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 54.514.671/0001-08.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +16.84%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 877.7M.
Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 530 cotas disponíveis.