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ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 54.514.671/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,430837
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+16.35%
Patrimônio Líquido
R$ 831.7M
Média 12M: R$ 816.6M
Cotistas
51
Sharpe 12M
14.40
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
54.514.671/0001-08
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.91%+12.87%+1.20%+3.66%+7.65%+16.35%+15.70%
% CDI111.2%124.8%111.6%111.3%112.5%—123.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+1.13%+2.53%+1.22%+1.21%+1.27%+1.36%+1.20%+1.21%+0.91%——+14.14%
2025+1.19%+1.14%+1.11%+1.21%+1.30%+1.23%+1.43%+1.32%+1.38%+1.43%+1.17%+1.38%+16.41%
2024————+0.95%+0.97%+1.11%+1.05%+1.01%+1.12%+0.94%+1.09%+8.55%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 30.389.794
Captação Líquida
-R$ 30.389.794
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.25%0.16%0.15%0.13%—1.22%
Sharpe—10.4411.8714.40—2.75
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.53%
Pior Mês
0.91%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,430837+0.06%R$ 831.7M
22/10/20261,430043+0.05%R$ 831.2M
21/10/20261,429298+0.06%R$ 830.8M
20/10/20261,428503+0.05%R$ 832.6M
19/10/20261,427729+0.05%R$ 833.1M
16/10/20261,426962+0.06%R$ 833.7M
15/10/20261,426133+0.05%R$ 833.2M
14/10/20261,425413+0.06%R$ 832.8M
13/10/20261,424596+0.07%R$ 832.3M
09/10/20261,423645+0.06%R$ 831.8M
08/10/20261,422836+0.06%R$ 831.4M
07/10/20261,422025+0.06%R$ 834.1M
06/10/20261,421215+0.06%R$ 850.6M
05/10/20261,420406+0.06%R$ 855.0M
02/10/20261,419595+0.02%R$ 854.5M
01/10/20261,419376+0.10%R$ 854.4M
30/09/20261,417980+0.06%R$ 854.5M
29/09/20261,417173+0.06%R$ 854.0M
28/09/20261,416353+0.06%R$ 854.5M
25/09/20261,415549+0.06%R$ 854.0M
24/09/20261,414757+0.06%R$ 853.6M
23/09/20261,413920+0.06%R$ 853.1M
22/09/20261,413131+0.06%R$ 852.7M
21/09/20261,412308+0.05%R$ 852.9M
18/09/20261,411546+0.06%R$ 855.0M
17/09/20261,410754+0.06%R$ 854.6M
16/09/20261,409915+0.06%R$ 854.1M
15/09/20261,409016+0.06%R$ 853.5M
14/09/20261,408183+0.05%R$ 853.0M
11/09/20261,407451—R$ 852.6M
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 831.7M e 51 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,430837 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,430837, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 54.514.671/0001-08.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +16.35%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 831.7M.
Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 634 cotas disponíveis.