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ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 54.514.671/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,380293
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
+16.72%
Patrimônio Líquido
R$ 901.5M
Média 12M: R$ 817.7M
Cotistas
52
Sharpe 12M
16.89
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
54.514.671/0001-08
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.07%+8.88%+1.28%+3.85%+8.00%+16.72%+16.28%
% CDI112.2%113.0%115.1%113.2%113.7%—113.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+1.13%+1.38%+1.22%+1.21%+1.27%+1.07%—————+8.88%
2025+1.19%+1.14%+1.11%+1.21%+1.30%+1.23%+1.43%+1.32%+1.38%+1.43%+1.17%+1.38%+16.41%
2024————+0.95%+0.97%+1.11%+1.05%+1.01%+1.12%+0.94%+1.09%+8.55%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.639.797
Captação Líquida
-R$ 1.639.797
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.15%0.13%0.12%—0.11%
Sharpe—13.6015.9116.89—17.81
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
1.07%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,380293+0.06%R$ 901.5M
23/07/20261,379526+0.06%R$ 901.0M
22/07/20261,378688+0.06%R$ 900.5M
21/07/20261,377886+0.06%R$ 899.9M
20/07/20261,377019+0.06%R$ 899.4M
17/07/20261,376145+0.05%R$ 898.8M
16/07/20261,375512+0.08%R$ 898.4M
15/07/20261,374443+0.05%R$ 897.7M
14/07/20261,373790+0.06%R$ 897.3M
13/07/20261,373007+0.06%R$ 896.8M
10/07/20261,372195+0.06%R$ 896.2M
09/07/20261,371372+0.06%R$ 895.7M
08/07/20261,370547+0.06%R$ 895.2M
07/07/20261,369741+0.06%R$ 894.6M
06/07/20261,368931+0.06%R$ 894.1M
03/07/20261,368158+0.06%R$ 895.2M
02/07/20261,367351+0.06%R$ 894.7M
01/07/20261,366537+0.06%R$ 894.2M
30/06/20261,365734+0.07%R$ 893.6M
29/06/20261,364739+0.08%R$ 893.0M
26/06/20261,363701+0.06%R$ 892.3M
25/06/20261,362899+0.06%R$ 891.8M
24/06/20261,362098+0.07%R$ 891.3M
23/06/20261,361211+0.04%R$ 883.7M
22/06/20261,360729+0.07%R$ 883.5M
19/06/20261,359725+0.06%R$ 882.8M
18/06/20261,358855+0.04%R$ 882.3M
17/06/20261,358252+0.06%R$ 881.9M
16/06/20261,357409+0.04%R$ 881.3M
15/06/20261,356909—R$ 881.0M
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 901.5M e 52 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,380293 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,380293, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 54.514.671/0001-08.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +16.72%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 901.5M.
Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 571 cotas disponíveis.