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ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +7.31% | +1.08% | +5.28% | +6.20% | +7.31% |
| % CDI | 115.2% | 96.7% | 97.5% | 155.3% | 88.1% | 96.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.58% | +0.01% | -0.53% | +2.31% | +2.06% | +1.09% | — | — | — | — | — | +5.61% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.97% | 1.93% | 1.87% | — | — | 1.87% |
| Sharpe | — | 4.41 | -0.95 | — | — | -0.26 |
| Max Drawdown | -1.23% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,073149 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,073030 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,072566 | +0.22% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,070239 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,069421 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,068828 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,068432 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,067631 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,066707 | +0.01% | R$ 1.3B | — | — |
| 13/07/2026 | 1,066578 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,066232 | -0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,066980 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,066187 | +0.13% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,064788 | +0.11% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 06/07/2026 | 1,063568 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,063690 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,063085 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,062378 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,061537 | -0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 29/06/2026 | 1,061905 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,060924 | -0.07% | R$ 1.3B | R$ 662.624,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,061674 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,060800 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,060229 | -0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,060767 | +0.54% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,055080 | +0.12% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,053850 | +0.10% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,052778 | +0.26% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,050064 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,049345 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,073149 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,073149, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é 64.192.422/0001-99.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 136 cotas disponíveis.