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ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | +9.96% | +1.14% | +3.52% | +7.26% | +9.96% |
| % CDI | 103.4% | 105.1% | 104.3% | 105.1% | 104.9% | 105.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.05% | +1.27% | +1.11% | +1.13% | +1.18% | +1.29% | +1.14% | +0.32% | — | — | — | +8.81% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.05% | 0.05% | — | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 15.86 | 14.34 | — | — | 14.20 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,099623 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,099027 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 1,098447 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 03/09/2026 | 1,097858 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,097275 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,096694 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,096105 | +0.05% | R$ 6.7B | — | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,095519 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,094937 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,094350 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 25/08/2026 | 1,093766 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 24/08/2026 | 1,093187 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,092598 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 20/08/2026 | 1,092015 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 1,091430 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 1,090853 | +0.06% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,090223 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,089644 | +0.06% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,089045 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,088463 | +0.06% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,087830 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,087251 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,086670 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,086091 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,085500 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | — |
| 04/08/2026 | 1,084917 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,084326 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 305.000,00 |
| 31/07/2026 | 1,083740 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,083151 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,082565 | — | R$ 6.6B | — | — |
Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.7B e 39 cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,099623 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,099623, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 64.203.379/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6.7B.
- O ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 170 cotas disponíveis.