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ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada

CNPJ 37.248.108/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,848760
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.57%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
36
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
CNPJ
37.248.108/0001-08
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.65%+1.09%+3.33%+6.90%+14.57%+27.35%+43.42%+62.18%+14.88%
% CDI98.1%99.9%99.7%99.4%99.8%99.8%———99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.07%+1.07%+1.11%+1.21%+1.09%+0.30%———+9.65%
2025+1.04%+0.98%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.28%+1.15%+1.21%+1.27%+1.05%+1.21%+14.25%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.79%+0.90%+0.87%+0.82%+0.93%+0.80%+0.88%+10.77%
2023+1.12%+0.92%+1.16%+0.88%+1.14%+1.08%+1.05%+1.15%+0.98%+0.97%+0.89%+0.90%+12.94%
2022+0.77%+0.83%+0.90%+0.73%+1.06%+1.04%+1.02%+1.17%+1.08%+1.04%+0.99%+1.11%+12.39%
Captação no Mês
R$ 34.742.543
Resgates no Mês
R$ 49.004.910
Captação Líquida
-R$ 14.262.367
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—-7.78-1.39-1.09-0.67-1.22
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.6%37.9%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,848760+0.05%R$ 1.9B
08/09/20261,847827+0.05%R$ 1.9B
04/09/20261,846910+0.05%R$ 1.9B
03/09/20261,845982+0.05%R$ 1.9B
02/09/20261,845050+0.05%R$ 1.9B
01/09/20261,844095+0.05%R$ 1.9B
31/08/20261,843150+0.05%R$ 1.9B
28/08/20261,842205+0.05%R$ 1.9B
27/08/20261,841262+0.05%R$ 1.9B
26/08/20261,840312+0.05%R$ 1.9B
25/08/20261,839360+0.05%R$ 1.9B
24/08/20261,838407+0.05%R$ 1.9B
21/08/20261,837464+0.05%R$ 1.9B
20/08/20261,836520+0.05%R$ 1.9B
19/08/20261,835581+0.05%R$ 1.9B
18/08/20261,834632+0.05%R$ 1.9B
17/08/20261,833643+0.05%R$ 1.9B
14/08/20261,832674+0.05%R$ 1.9B
13/08/20261,831726+0.05%R$ 1.9B
12/08/20261,830777+0.05%R$ 1.9B
11/08/20261,829826+0.05%R$ 1.9B
10/08/20261,828882+0.05%R$ 1.9B
07/08/20261,827937+0.05%R$ 1.9B
06/08/20261,826998+0.05%R$ 1.8B
05/08/20261,826049+0.05%R$ 1.8B
04/08/20261,825094+0.05%R$ 1.9B
03/08/20261,824143+0.05%R$ 1.9B
31/07/20261,823188+0.05%R$ 1.8B
30/07/20261,822226+0.05%R$ 1.8B
29/07/20261,821266—R$ 1.8B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 36 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,848760 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 1,848760, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é 37.248.108/0001-08.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de +14.57%, equivalente a 99.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 1.9B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.