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ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.52% | +13.93% | +5.39% | +8.35% | +8.96% | +16.19% | +15.98% |
| % CDI | 553.7% | 135.2% | 502.8% | 253.8% | 131.8% | — | 125.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +1.09% | +1.38% | +2.16% | +0.64% | -0.63% | +0.46% | +1.11% | +2.51% | +4.52% | — | — | +15.18% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.24% | +0.65% | +0.65% | +0.80% | +1.53% | +0.24% | +3.68% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.91% | 5.07% | 4.52% | 3.90% | — | 4.27% |
| Sharpe | — | 4.73 | 1.03 | 0.44 | — | 0.86 |
| Max Drawdown | -1.51% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 26,693503 | +0.52% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 26,555793 | +0.49% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | — |
| 21/10/2026 | 26,426682 | +0.50% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 26,296303 | +0.28% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/10/2026 | 26,222229 | -0.00% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | — |
| 16/10/2026 | 26,223223 | -0.08% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 26,242905 | -0.18% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 26,290259 | -0.22% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 26,349169 | -0.28% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 26,424240 | +0.27% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 26,354004 | +0.42% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 26,244409 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 06/10/2026 | 26,234833 | +0.18% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 26,188131 | +2.10% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 25,650020 | +0.52% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 25,517693 | -0.09% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 25,539968 | -0.06% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 29/09/2026 | 25,554273 | +0.46% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 28/09/2026 | 25,436817 | +0.22% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 25,381275 | +0.19% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/09/2026 | 25,333949 | +0.02% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 23/09/2026 | 25,328297 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 22/09/2026 | 25,316647 | +0.14% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 25,282494 | +0.23% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 18/09/2026 | 25,225417 | -0.01% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 25,228620 | +0.20% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | — |
| 16/09/2026 | 25,179410 | +0.16% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 25,138924 | -0.09% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 25,162034 | -0.05% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | — |
| 11/09/2026 | 25,173589 | — | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada
O ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 26,693503 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é de R$ 26,693503, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é 05.200.921/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é de +16.19%.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.6B.
- O ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.