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ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | +6.97% | +1.35% | +1.55% | +4.83% | +10.60% | +10.71% |
| % CDI | 191.2% | 72.1% | 123.8% | 46.4% | 69.8% | 72.5% | 71.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +1.09% | +0.28% | +2.16% | +0.64% | -0.63% | +0.46% | +1.11% | +0.59% | — | — | — | +6.97% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.24% | +0.65% | +0.65% | +0.80% | +1.53% | +0.24% | +3.68% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.16% | 2.63% | 3.67% | 3.14% | — | 3.12% |
| Sharpe | — | -2.93 | -1.20 | -1.28 | — | -1.32 |
| Max Drawdown | -1.51% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 25,061245 | -0.09% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 25,084403 | +0.24% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 25,025204 | -0.00% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 03/09/2026 | 25,025728 | +0.22% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 02/09/2026 | 24,970805 | +0.19% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 24,923121 | +0.04% | R$ 3.4B | — | — |
| 31/08/2026 | 24,913422 | -0.14% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 24,948177 | -0.15% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/08/2026 | 24,984556 | +0.07% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 24,966543 | +0.01% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 25/08/2026 | 24,965265 | +0.16% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 24,925464 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 21/08/2026 | 24,910507 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 20/08/2026 | 24,900514 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 24,890246 | +0.18% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 24,846145 | +0.01% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 24,844482 | +0.29% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 14/08/2026 | 24,773411 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/08/2026 | 24,762622 | +0.01% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 12/08/2026 | 24,760525 | +0.07% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 11/08/2026 | 24,743158 | +0.06% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 24,727548 | -0.11% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 24,754080 | +0.24% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 06/08/2026 | 24,694183 | -0.07% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 24,712677 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 04/08/2026 | 24,700214 | +0.03% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 24,693760 | +0.21% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 24,641001 | +0.27% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 30/07/2026 | 24,575732 | +0.35% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 24,488878 | — | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
Sobre o ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada
O ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 25,061245 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é de R$ 25,061245, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é 05.200.921/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é de +10.60%, equivalente a 72.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.5B.
- O ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.