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ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada

CNPJ 33.520.901/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,830900
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+13.99%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-10.46
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
33.520.901/0001-63
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.79%+11.04%+1.02%+3.17%+6.56%+13.99%+26.49%+42.01%+60.35%+69.45%+13.44%
% CDI97.1%107.1%95.1%96.2%96.4%—————105.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.97%+2.18%+1.05%+1.04%+1.08%+1.18%+1.06%+1.02%+0.79%——+12.11%
2025+1.01%+0.95%+0.92%+1.01%+1.10%+1.06%+1.25%+1.13%+1.18%+1.24%+1.02%+1.18%+13.86%
2024+0.93%+0.78%+0.80%+0.85%+0.79%+0.76%+0.87%+0.84%+0.80%+0.90%+0.77%+0.85%+10.40%
2023+1.10%+0.91%+1.13%+0.85%+1.12%+1.06%+1.02%+1.12%+0.95%+0.95%+0.87%+0.87%+12.62%
2022+0.74%+0.80%+0.92%+0.69%+1.03%+1.01%+1.02%+1.22%+1.07%+1.04%+0.99%+1.09%+12.25%
Captação no Mês
R$ 30.003.306
Resgates no Mês
R$ 618.642.562
Captação Líquida
-R$ 588.639.255
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.07%0.05%0.04%0.11%1.03%
Sharpe—-8.10-10.20-10.46-4.100.74
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.18%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV47.2%52.9%64.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,830900+0.05%R$ 1.4B
22/10/20261,830006+0.08%R$ 1.4B
21/10/20261,828618+0.05%R$ 1.4B
20/10/20261,827653+0.05%R$ 1.9B
19/10/20261,826707+0.05%R$ 1.9B
16/10/20261,825792+0.04%R$ 1.9B
15/10/20261,824989+0.04%R$ 1.9B
14/10/20261,824290+0.04%R$ 1.9B
13/10/20261,823578+0.05%R$ 1.9B
09/10/20261,822742+0.05%R$ 1.9B
08/10/20261,821840+0.05%R$ 1.9B
07/10/20261,820948+0.05%R$ 1.9B
06/10/20261,820052+0.05%R$ 1.9B
05/10/20261,819172+0.05%R$ 1.9B
02/10/20261,818283+0.05%R$ 1.9B
01/10/20261,817379+0.05%R$ 1.9B
30/09/20261,816513+0.04%R$ 1.9B
29/09/20261,815717+0.04%R$ 1.9B
28/09/20261,814930+0.04%R$ 1.9B
25/09/20261,814123+0.05%R$ 1.9B
24/09/20261,813283+0.05%R$ 1.9B
23/09/20261,812418+0.05%R$ 1.9B
22/09/20261,811548+0.05%R$ 1.9B
21/09/20261,810673+0.05%R$ 1.9B
18/09/20261,809788+0.05%R$ 1.9B
17/09/20261,808897+0.05%R$ 1.9B
16/09/20261,807997+0.05%R$ 1.9B
15/09/20261,807091+0.05%R$ 1.9B
14/09/20261,806187+0.05%R$ 1.9B
11/09/20261,805292—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,830900 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1,830900, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é 33.520.901/0001-63.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de +13.99%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.