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ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada

CNPJ 17.329.683/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,654309
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.10%
96.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 931.2M
Média 12M: R$ 928.8M
Cotistas
20
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
17.329.683/0001-28
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.32%+9.17%+1.04%+3.32%+6.57%+14.10%+26.80%+43.63%+62.41%+14.42%
% CDI103.4%94.9%95.3%99.3%94.9%96.5%———96.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+0.95%+0.85%+0.98%+1.12%+1.12%+1.19%+1.03%+0.32%———+9.17%
2025+1.00%+1.02%+0.99%+1.11%+1.24%+1.15%+1.25%+1.20%+1.30%+1.21%+1.14%+1.13%+14.63%
2024+1.08%+0.85%+0.89%+0.78%+0.81%+0.80%+1.13%+0.80%+0.83%+0.85%+0.70%+0.43%+10.40%
2023+0.56%+0.52%+1.08%+0.80%+1.17%+1.07%+1.23%+1.28%+0.90%+0.85%+1.16%+1.04%+12.28%
2022+0.80%+0.90%+1.20%+0.91%+1.11%+1.03%+1.00%+1.40%+1.12%+1.13%+0.96%+1.22%+13.55%
Captação no Mês
R$ 2.468.000
Resgates no Mês
R$ 3.872.000
Captação Líquida
-R$ 1.404.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.26%0.22%0.46%0.38%0.42%0.38%
Sharpe—-0.49-1.65-1.33-0.77-1.29
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV43.6%35.6%65.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,654309+0.05%R$ 931.2M
08/09/20263,652550+0.03%R$ 930.1M
04/09/20263,651401+0.07%R$ 930.3M
03/09/20263,648765+0.07%R$ 929.9M
02/09/20263,646314+0.06%R$ 929.3M
01/09/20263,644082+0.04%R$ 931.7M
31/08/20263,642619+0.04%R$ 929.6M
28/08/20263,641059+0.05%R$ 929.0M
27/08/20263,639155+0.05%R$ 928.2M
26/08/20263,637471+0.06%R$ 926.9M
25/08/20263,635176+0.05%R$ 926.6M
24/08/20263,633278+0.04%R$ 924.8M
21/08/20263,631754+0.05%R$ 924.1M
20/08/20263,629766+0.05%R$ 926.6M
19/08/20263,628130+0.06%R$ 943.4M
18/08/20263,626037+0.07%R$ 942.8M
17/08/20263,623584+0.04%R$ 943.9M
14/08/20263,622170+0.02%R$ 943.4M
13/08/20263,621604+0.05%R$ 943.8M
12/08/20263,619805+0.04%R$ 943.5M
11/08/20263,618215+0.04%R$ 944.2M
10/08/20263,616740+0.06%R$ 944.4M
07/08/20263,614609+0.04%R$ 943.8M
06/08/20263,612996+0.06%R$ 943.5M
05/08/20263,610986+0.05%R$ 943.0M
04/08/20263,609052+0.05%R$ 945.1M
03/08/20263,607322+0.05%R$ 944.5M
31/07/20263,605426+0.06%R$ 944.8M
30/07/20263,603294+0.05%R$ 943.2M
29/07/20263,601546—R$ 943.0M
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 931.2M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,654309 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 3,654309, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é 17.329.683/0001-28.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de +14.10%, equivalente a 96.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 931.2M.
Quem administra o ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.