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ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 18.936.232/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
341,555422
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.41%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.26
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
18.936.232/0001-11
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.81%+11.36%+1.07%+3.28%+6.78%+14.41%+27.38%+43.55%+62.38%+13.84%
% CDI99.5%110.2%99.6%99.6%99.6%————108.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+2.21%+1.09%+1.07%+1.12%+1.21%+1.09%+1.08%+0.81%——+12.47%
2025+1.01%+0.98%+0.96%+1.05%+1.13%+1.09%+1.27%+1.16%+1.22%+1.27%+1.05%+1.22%+14.25%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.83%+0.79%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.79%+0.92%+10.83%
2023+1.12%+0.92%+1.17%+0.92%+1.12%+1.07%+1.07%+1.14%+0.97%+0.99%+0.92%+0.89%+13.01%
2022+0.73%+0.75%+0.92%+0.83%+1.03%+1.01%+1.03%+1.16%+1.07%+1.02%+1.02%+1.12%+12.33%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 118.494.711
Captação Líquida
-R$ 118.494.711
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.02%0.11%1.05%
Sharpe——-3.24-2.26-0.591.16
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV47.2%55.0%65.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026341,555422+0.05%R$ 1.5B
22/10/2026341,382815+0.05%R$ 1.5B
21/10/2026341,210295+0.05%R$ 1.5B
20/10/2026341,037862+0.05%R$ 1.5B
19/10/2026340,865490+0.05%R$ 1.6B
16/10/2026340,693206+0.05%R$ 1.6B
15/10/2026340,521009+0.05%R$ 1.6B
14/10/2026340,348876+0.05%R$ 1.6B
13/10/2026340,176886+0.05%R$ 1.6B
09/10/2026340,004950+0.05%R$ 1.6B
08/10/2026339,833102+0.05%R$ 1.6B
07/10/2026339,661341+0.05%R$ 1.6B
06/10/2026339,489872+0.05%R$ 1.6B
05/10/2026339,318605+0.05%R$ 1.6B
02/10/2026339,147103+0.05%R$ 1.6B
01/10/2026338,975693+0.05%R$ 1.6B
30/09/2026338,804359+0.05%R$ 1.6B
29/09/2026338,633078+0.05%R$ 1.6B
28/09/2026338,461883+0.05%R$ 1.6B
25/09/2026338,290775+0.05%R$ 1.6B
24/09/2026338,119755+0.05%R$ 1.6B
23/09/2026337,948821+0.05%R$ 1.6B
22/09/2026337,777973+0.05%R$ 1.6B
21/09/2026337,607213+0.05%R$ 1.6B
18/09/2026337,436539+0.05%R$ 1.6B
17/09/2026337,265952+0.05%R$ 1.6B
16/09/2026337,092511+0.05%R$ 1.6B
15/09/2026336,919159+0.05%R$ 1.6B
14/09/2026336,745897+0.05%R$ 1.6B
11/09/2026336,573555—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 341,555422 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 341,555422, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 18.936.232/0001-11.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.41%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.