Numerando

Publicidade

ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 18.936.232/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
330,712309
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.67%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-3.87
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
18.936.232/0001-11
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.95%+7.83%+1.10%+3.39%+7.00%+14.67%+27.38%+43.55%+62.38%+14.29%
% CDI99.6%99.6%99.6%99.7%99.6%————99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.21%+1.09%+1.07%+1.12%+0.95%—————+7.83%
2025+1.01%+0.98%+0.96%+1.05%+1.13%+1.09%+1.27%+1.16%+1.22%+1.27%+1.05%+1.22%+14.25%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.83%+0.79%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.79%+0.92%+10.83%
2023+1.12%+0.92%+1.17%+0.92%+1.12%+1.07%+1.07%+1.14%+0.97%+0.99%+0.92%+0.89%+13.01%
2022+0.73%+0.75%+0.92%+0.83%+1.03%+1.01%+1.03%+1.16%+1.07%+1.02%+1.02%+1.12%+12.33%
Captação no Mês
R$ 6.977.085
Resgates no Mês
R$ 59.655
Captação Líquida
R$ 6.917.431
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.01%0.11%0.02%
Sharpe——-3.28-3.87-0.59-3.77
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV33.2%11.3%65.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026330,712309+0.05%R$ 1.5B
23/07/2026330,539323+0.05%R$ 1.5B
22/07/2026330,366428+0.05%R$ 1.5B
21/07/2026330,193623+0.05%R$ 1.5B
20/07/2026330,020909+0.05%R$ 1.5B
17/07/2026329,848286+0.05%R$ 1.5B
16/07/2026329,675089+0.05%R$ 1.5B
15/07/2026329,503311+0.05%R$ 1.5B
14/07/2026329,330960+0.05%R$ 1.5B
13/07/2026329,158698+0.05%R$ 1.5B
10/07/2026328,986527+0.05%R$ 1.5B
09/07/2026328,814464+0.05%R$ 1.5B
08/07/2026328,642474+0.05%R$ 1.5B
07/07/2026328,470616+0.05%R$ 1.5B
06/07/2026328,298593+0.05%R$ 1.5B
03/07/2026328,127091+0.05%R$ 1.5B
02/07/2026327,955459+0.05%R$ 1.5B
01/07/2026327,783917+0.05%R$ 1.5B
30/06/2026327,612466+0.05%R$ 1.5B
29/06/2026327,441127+0.05%R$ 1.4B
26/06/2026327,269879+0.05%R$ 1.4B
25/06/2026327,098720+0.05%R$ 1.4B
24/06/2026326,927651+0.05%R$ 1.4B
23/06/2026326,756672+0.05%R$ 1.4B
22/06/2026326,585783+0.05%R$ 1.4B
19/06/2026326,414987+0.05%R$ 1.4B
18/06/2026326,243563+0.05%R$ 1.4B
17/06/2026326,070823+0.05%R$ 1.4B
16/06/2026325,897464+0.05%R$ 1.4B
15/06/2026325,728200—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 330,712309 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 330,712309, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 18.936.232/0001-11.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.67%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.