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ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada

CNPJ 34.626.088/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,863658
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+13.61%
93.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 948.9M
Cotistas
19
Sharpe 12M
-0.54
Vol: 1.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
CNPJ
34.626.088/0001-73
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.74%+9.76%+1.52%+3.57%+7.03%+13.61%+19.29%+30.70%+45.63%+54.03%+13.84%
% CDI237.5%101.1%139.3%106.7%101.6%93.1%————92.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.20%+1.39%+1.28%+0.95%+0.23%+1.14%+1.25%+0.74%———+9.76%
2025+1.86%+0.62%+0.49%+1.80%+0.58%+0.42%+0.25%+1.14%+0.63%+0.99%+1.05%+0.93%+11.29%
2024+0.66%+0.56%+0.76%-0.22%+1.02%+0.40%+0.89%+0.54%+0.36%+0.74%+0.40%-0.25%+6.02%
2023+1.38%+1.39%+1.51%+0.89%+0.56%+1.00%+0.97%+0.61%+0.14%-0.33%+1.80%+1.44%+11.96%
2022+0.08%+1.05%+2.57%+1.54%+0.77%+0.33%+0.00%+0.01%+0.45%+1.88%-0.66%+0.92%+9.27%
Captação no Mês
R$ 2.238.650
Resgates no Mês
R$ 2.856.650
Captação Líquida
-R$ 618.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.58%1.63%2.14%1.84%2.03%1.83%
Sharpe—0.610.11-0.54-1.83-0.58
Max Drawdown-0.75%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.6%34.8%59.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20264,863658-0.05%R$ 1.0B
08/09/20264,865932+0.26%R$ 1.0B
04/09/20264,853102+0.12%R$ 1.0B
03/09/20264,847400+0.15%R$ 1.0B
02/09/20264,840370+0.12%R$ 1.0B
01/09/20264,834377+0.13%R$ 1.0B
31/08/20264,828069-0.03%R$ 1.0B
28/08/20264,829282+0.03%R$ 1.0B
27/08/20264,828074+0.17%R$ 1.0B
26/08/20264,819967-0.01%R$ 1.0B
25/08/20264,820665-0.00%R$ 1.0B
24/08/20264,820733-0.05%R$ 1.0B
21/08/20264,823385+0.06%R$ 1.0B
20/08/20264,820606+0.16%R$ 1.0B
19/08/20264,813125+0.17%R$ 1.0B
18/08/20264,805142+0.03%R$ 944.2M
17/08/20264,803711+0.12%R$ 943.9M
14/08/20264,797763-0.03%R$ 942.0M
13/08/20264,798966+0.02%R$ 942.7M
12/08/20264,797845+0.08%R$ 945.0M
11/08/20264,794066+0.07%R$ 943.2M
10/08/20264,790881+0.03%R$ 943.6M
07/08/20264,789268+0.25%R$ 943.5M
06/08/20264,777490-0.01%R$ 940.6M
05/08/20264,777990+0.09%R$ 941.0M
04/08/20264,773484-0.02%R$ 940.8M
03/08/20264,774406+0.13%R$ 940.8M
31/07/20264,768292+0.10%R$ 940.1M
30/07/20264,763434+0.11%R$ 939.3M
29/07/20264,758145—R$ 939.6M
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 19 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,863658 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 4,863658, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é 34.626.088/0001-73.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de +13.61%, equivalente a 93.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.