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ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada

CNPJ 34.626.088/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,759387
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+12.54%
Patrimônio Líquido
R$ 941.4M
Média 12M: R$ 952.8M
Cotistas
20
Sharpe 12M
-1.16
Vol: 1.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
CNPJ
34.626.088/0001-73
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.95%+7.41%+1.24%+2.30%+6.99%+12.54%+19.29%+30.70%+45.63%+54.03%+12.37%
% CDI99.9%94.3%111.9%67.6%99.5%—————86.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.20%+1.39%+1.28%+0.95%+0.23%+0.95%—————+7.41%
2025+1.86%+0.62%+0.49%+1.80%+0.58%+0.42%+0.25%+1.14%+0.63%+0.99%+1.05%+0.93%+11.29%
2024+0.66%+0.56%+0.76%-0.22%+1.02%+0.40%+0.89%+0.54%+0.36%+0.74%+0.40%-0.25%+6.02%
2023+1.38%+1.39%+1.51%+0.89%+0.56%+1.00%+0.97%+0.61%+0.14%-0.33%+1.80%+1.44%+11.96%
2022+0.08%+1.05%+2.57%+1.54%+0.77%+0.33%+0.00%+0.01%+0.45%+1.88%-0.66%+0.92%+9.27%
Captação no Mês
R$ 6.950.700
Resgates no Mês
R$ 9.722.100
Captação Líquida
-R$ 2.771.400
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.67%2.01%2.10%1.89%2.03%1.89%
Sharpe—-2.39-0.04-1.16-1.83-1.07
Max Drawdown-0.75%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV33.2%8.5%59.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20264,759387+0.18%R$ 941.4M
23/07/20264,750694+0.08%R$ 940.6M
22/07/20264,746927-0.10%R$ 940.5M
21/07/20264,751461+0.02%R$ 941.2M
20/07/20264,750473-0.04%R$ 942.7M
17/07/20264,752423-0.12%R$ 943.0M
16/07/20264,758151+0.05%R$ 944.1M
15/07/20264,755924+0.12%R$ 943.6M
14/07/20264,750074+0.20%R$ 942.9M
13/07/20264,740382-0.06%R$ 941.0M
10/07/20264,742994+0.06%R$ 940.7M
09/07/20264,740372+0.18%R$ 940.4M
08/07/20264,732010+0.06%R$ 939.1M
07/07/20264,729104+0.03%R$ 938.4M
06/07/20264,727613+0.17%R$ 938.1M
03/07/20264,719466+0.19%R$ 936.7M
02/07/20264,710408-0.02%R$ 935.0M
01/07/20264,711313-0.07%R$ 935.0M
30/06/20264,714656+0.11%R$ 935.3M
29/06/20264,709483+0.03%R$ 934.4M
26/06/20264,707891+0.15%R$ 933.6M
25/06/20264,701036+0.09%R$ 933.6M
24/06/20264,696632+0.07%R$ 932.9M
23/06/20264,693567+0.17%R$ 934.8M
22/06/20264,685441+0.15%R$ 933.6M
19/06/20264,678485-0.21%R$ 933.3M
18/06/20264,688542-0.05%R$ 935.5M
17/06/20264,691021-0.18%R$ 936.2M
16/06/20264,699305-0.10%R$ 941.2M
15/06/20264,704209—R$ 940.8M
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 941.4M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,759387 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 4,759387, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é 34.626.088/0001-73.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de +12.54%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 941.4M.
Quem administra o ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.