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ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.47% | +13.90% | +3.00% | +6.04% | +8.47% | +16.84% | +19.29% | +30.70% | +45.63% | +54.03% | +16.16% |
| % CDI | 303.0% | 134.8% | 279.5% | 183.4% | 124.6% | — | — | — | — | — | 126.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.20% | +2.61% | +1.28% | +0.95% | +0.23% | +1.14% | +1.25% | +2.01% | +2.47% | — | — | +15.26% |
| 2025 | +1.86% | +0.62% | +0.49% | +1.80% | +0.58% | +0.42% | +0.25% | +1.14% | +0.63% | +0.99% | +1.05% | +0.93% | +11.29% |
| 2024 | +0.66% | +0.56% | +0.76% | -0.22% | +1.02% | +0.40% | +0.89% | +0.54% | +0.36% | +0.74% | +0.40% | -0.25% | +6.02% |
| 2023 | +1.38% | +1.39% | +1.51% | +0.89% | +0.56% | +1.00% | +0.97% | +0.61% | +0.14% | -0.33% | +1.80% | +1.44% | +11.96% |
| 2022 | +0.08% | +1.05% | +2.57% | +1.54% | +0.77% | +0.33% | +0.00% | +0.01% | +0.45% | +1.88% | -0.66% | +0.92% | +9.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.33% | 2.53% | 2.32% | 2.14% | 2.03% | 2.59% |
| Sharpe | — | 4.98 | 1.55 | 1.11 | -1.83 | 1.49 |
| Max Drawdown | -0.75% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 47.9% | 52.9% | 59.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 5,046726 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 5,042705 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 647.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 5,041100 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 460.000,00 |
| 20/10/2026 | 5,037425 | +0.22% | R$ 1.1B | R$ 45.000,00 | R$ 603.258,20 |
| 19/10/2026 | 5,026246 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 829.000,00 | R$ 264.097,00 |
| 16/10/2026 | 5,025719 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 557.000,00 | R$ 375.000,00 |
| 15/10/2026 | 5,030268 | -0.08% | R$ 1.1B | R$ 400.000,00 | R$ 968.000,00 |
| 14/10/2026 | 5,034047 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/10/2026 | 5,031615 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 437.000,00 | R$ 776.500,00 |
| 09/10/2026 | 5,035151 | +0.23% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 233.000,00 |
| 08/10/2026 | 5,023444 | +0.29% | R$ 1.1B | R$ 572.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 5,009001 | +0.28% | R$ 1.1B | — | R$ 334.000,00 |
| 06/10/2026 | 4,995007 | +0.24% | R$ 1.1B | — | R$ 400.000,00 |
| 05/10/2026 | 4,982908 | +1.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 271.000,00 |
| 02/10/2026 | 4,930745 | +0.12% | R$ 1.0B | R$ 381.500,00 | R$ 90.000,00 |
| 01/10/2026 | 4,925016 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 71.000,00 |
| 30/09/2026 | 4,925003 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 29/09/2026 | 4,919866 | +0.19% | R$ 1.0B | — | R$ 724.800,00 |
| 28/09/2026 | 4,910600 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 658.000,00 | R$ 890.890,70 |
| 25/09/2026 | 4,908834 | +0.14% | R$ 1.0B | R$ 90.000,00 | — |
| 24/09/2026 | 4,901905 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 744.000,00 |
| 23/09/2026 | 4,899897 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 735.500,00 |
| 22/09/2026 | 4,899911 | -0.03% | R$ 1.0B | R$ 101.000,00 | R$ 73.500,00 |
| 21/09/2026 | 4,901492 | -0.03% | R$ 1.0B | R$ 25.000,00 | R$ 138.000,00 |
| 18/09/2026 | 4,902857 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 4,898812 | +0.28% | R$ 1.0B | R$ 521.000,00 | — |
| 16/09/2026 | 4,885194 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 358.000,00 | — |
| 15/09/2026 | 4,880613 | -0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 257.000,00 |
| 14/09/2026 | 4,882172 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 387.100,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 4,882107 | — | R$ 1.0B | R$ 862.000,00 | R$ 85.000,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 17 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,046726 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 5,046726, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é 34.626.088/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de +16.84%.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
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Quem administra o ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.