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ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.163.627/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,419655
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+15.28%
Patrimônio Líquido
R$ 912.8M
Média 12M: R$ 751.1M
Cotistas
32
Sharpe 12M
1.89
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.163.627/0001-67
Data Inicial
13/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.03%+5.58%+1.21%+3.49%+7.21%+15.28%+29.76%+15.01%
% CDI107.0%100.6%106.9%100.5%101.0%——103.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+1.06%+1.21%+1.04%+1.03%———————+5.58%
2025+1.18%+1.04%+1.06%+1.04%+1.26%+1.17%+1.29%+1.27%+1.31%+1.30%+1.09%+1.24%+15.23%
2024+1.09%+1.01%+1.18%+1.04%+0.92%+0.98%+1.06%+1.03%+0.96%+1.05%+0.71%+0.83%+12.52%
2023—————————+1.26%+1.28%+1.12%+3.70%
Captação no Mês
R$ 10.783.000
Resgates no Mês
R$ 91.651.186
Captação Líquida
-R$ 80.868.186
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.24%0.32%0.25%0.24%0.33%0.24%
Sharpe—0.220.631.892.961.84
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV17.7%0.0%68.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,419655+0.06%R$ 912.8M
26/05/20261,418736+0.07%R$ 906.1M
25/05/20261,417782+0.05%R$ 905.5M
22/05/20261,417059+0.06%R$ 906.2M
21/05/20261,416204+0.06%R$ 905.7M
20/05/20261,415416+0.07%R$ 905.2M
19/05/20261,414425+0.04%R$ 901.8M
18/05/20261,413907+0.07%R$ 901.4M
15/05/20261,412850+0.03%R$ 900.8M
14/05/20261,412371+0.06%R$ 900.4M
13/05/20261,411546+0.05%R$ 899.9M
12/05/20261,410780+0.07%R$ 981.7M
11/05/20261,409843+0.05%R$ 981.0M
08/05/20261,409165+0.08%R$ 988.7M
07/05/20261,408010+0.03%R$ 986.8M
06/05/20261,407532+0.06%R$ 986.5M
05/05/20261,406644+0.07%R$ 985.8M
04/05/20261,405611+0.03%R$ 984.3M
30/04/20261,405131+0.09%R$ 984.0M
29/04/20261,403919+0.03%R$ 976.4M
28/04/20261,403552+0.06%R$ 976.1M
27/04/20261,402721+0.06%R$ 975.6M
24/04/20261,401838+0.04%R$ 975.0M
23/04/20261,401257+0.05%R$ 974.6M
22/04/20261,400512+0.05%R$ 972.0M
20/04/20261,399798+0.05%R$ 980.3M
17/04/20261,399039+0.06%R$ 979.8M
16/04/20261,398203+0.07%R$ 979.2M
15/04/20261,397223+0.06%R$ 976.2M
14/04/20261,396428—R$ 975.7M
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada

O ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 912.8M e 32 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,419655 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,419655, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é 52.163.627/0001-67.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +15.28%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 912.8M.
Quem administra o ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.