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ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA

CNPJ 26.978.178/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,281292
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.37%
Rent. 12M
+14.19%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.49
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
CNPJ
26.978.178/0001-03
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.37%+11.52%+1.71%+3.97%+6.97%+14.19%+22.25%+35.33%+46.16%+13.69%
% CDI168.2%111.8%159.7%120.5%102.5%————107.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+0.98%+2.28%+1.05%+0.99%+0.78%+1.09%+1.10%+1.25%+1.37%——+12.61%
2025+1.26%+0.78%+0.74%+1.18%+0.86%+0.77%+0.96%+1.06%+0.96%+1.10%+0.91%+1.06%+12.30%
2024+0.68%+0.67%+0.69%+0.24%+0.87%+0.48%+0.86%+0.75%+0.58%+0.78%+0.57%+0.40%+7.82%
2023+1.00%+0.86%+0.98%+0.80%+0.99%+0.92%+0.93%+1.04%+0.65%+0.23%+1.31%+1.12%+11.38%
2022+1.31%+0.76%+0.79%+1.29%+1.16%-1.96%+0.89%+0.94%+0.93%+0.96%+0.98%+0.97%+9.35%
Captação no Mês
R$ 10.560.000
Resgates no Mês
R$ 37.490.000
Captação Líquida
-R$ 26.930.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.51%0.84%0.67%0.55%0.75%1.20%
Sharpe—3.580.56-0.49-3.170.87
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.5%
vs IBOV47.2%52.9%59.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,56 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
96.61%
operacoes compromissadas
3.36%
valores a pagar
0.02%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,281292+0.09%R$ 1.5B
22/10/20262,279302+0.06%R$ 1.5B
21/10/20262,277825+0.09%R$ 1.5B
20/10/20262,275870+0.10%R$ 1.5B
19/10/20262,273641+0.03%R$ 1.5B
16/10/20262,272959-0.01%R$ 1.5B
15/10/20262,273179+0.01%R$ 1.5B
14/10/20262,273020+0.02%R$ 1.5B
13/10/20262,272558+0.02%R$ 1.5B
09/10/20262,272204+0.10%R$ 1.5B
08/10/20262,269867+0.13%R$ 1.5B
07/10/20262,266910+0.10%R$ 1.5B
06/10/20262,264663+0.10%R$ 1.5B
05/10/20262,262454+0.40%R$ 1.5B
02/10/20262,253343+0.10%R$ 1.5B
01/10/20262,251092+0.03%R$ 1.5B
30/09/20262,250417+0.05%R$ 1.5B
29/09/20262,249376+0.11%R$ 1.5B
28/09/20262,246883+0.05%R$ 1.5B
25/09/20262,245685+0.07%R$ 1.5B
24/09/20262,244034+0.05%R$ 1.5B
23/09/20262,242899+0.05%R$ 1.5B
22/09/20262,241694+0.04%R$ 1.5B
21/09/20262,240844+0.04%R$ 1.5B
18/09/20262,239864+0.05%R$ 1.5B
17/09/20262,238723+0.11%R$ 1.5B
16/09/20262,236202+0.07%R$ 1.5B
15/09/20262,234703+0.02%R$ 1.5B
14/09/20262,234217+0.02%R$ 1.5B
11/09/20262,233790—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA

O ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,281292 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 2,281292, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
O CNPJ do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é 26.978.178/0001-03.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de +14.19%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 1.5B.
Quem administra o ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
O ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.