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ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 41.867.248/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,667306
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.32%
Rent. 12M
+14.41%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 740.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.83
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
41.867.248/0001-31
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.32%+4.86%+1.54%+2.85%+6.39%+14.41%+28.93%+47.89%+14.19%
% CDI137.2%87.5%136.2%82.0%89.6%———97.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.34%+0.69%+0.71%+0.70%+1.32%———————+4.86%
2025+1.18%+1.18%+1.17%+1.02%+1.30%+1.21%+1.36%+1.20%+1.43%+1.19%+1.08%+1.17%+15.50%
2024+1.59%+0.84%+1.01%+1.18%+1.11%+0.79%+1.28%+0.88%+0.90%+0.93%+0.87%+0.26%+12.26%
2023-1.38%+0.38%+0.85%+0.55%+1.20%+1.04%+1.11%+1.74%+1.24%+0.85%+1.45%+1.09%+10.57%
2022————+1.26%+1.22%+1.15%+1.33%+1.25%+1.21%+1.05%+1.21%+10.11%
Captação no Mês
R$ 11.474.077
Resgates no Mês
R$ 91.112.591
Captação Líquida
-R$ 79.638.514
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.42%0.82%0.65%0.49%0.61%0.50%
Sharpe—-3.36-2.44-0.831.03-0.77
Max Drawdown-0.19%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.7%0.0%59.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,667306+0.06%R$ 1.1B
26/05/20261,666252+0.06%R$ 1.1B
25/05/20261,665180+0.09%R$ 1.1B
22/05/20261,663634+0.05%R$ 1.1B
21/05/20261,662825+0.08%R$ 1.1B
20/05/20261,661429+0.11%R$ 1.1B
19/05/20261,659559+0.06%R$ 1.1B
18/05/20261,658645+0.07%R$ 1.1B
15/05/20261,657451+0.07%R$ 1.1B
14/05/20261,656219+0.08%R$ 1.1B
13/05/20261,654933+0.11%R$ 1.1B
12/05/20261,653177+0.13%R$ 1.1B
11/05/20261,650978+0.09%R$ 1.1B
08/05/20261,649496+0.06%R$ 1.1B
07/05/20261,648508+0.05%R$ 1.1B
06/05/20261,647655+0.03%R$ 1.1B
05/05/20261,647178+0.06%R$ 1.1B
04/05/20261,646158+0.04%R$ 1.2B
30/04/20261,645504+0.06%R$ 1.2B
29/04/20261,644561+0.08%R$ 1.2B
28/04/20261,643246+0.07%R$ 1.2B
27/04/20261,642051+0.04%R$ 1.2B
24/04/20261,641440+0.05%R$ 1.2B
23/04/20261,640582-0.12%R$ 1.2B
22/04/20261,642564+0.20%R$ 1.2B
20/04/20261,639243+0.05%R$ 1.2B
17/04/20261,638397+0.02%R$ 1.2B
16/04/20261,638048+0.03%R$ 1.2B
15/04/20261,637594+0.04%R$ 1.2B
14/04/20261,636923—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,667306 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1,667306, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é 41.867.248/0001-31.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de +14.41%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1038 cotas disponíveis.