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ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 46.685.489/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,629319
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+14.95%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 916.7M
Cotistas
31
Sharpe 12M
0.70
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
46.685.489/0001-83
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.05%+7.80%+1.19%+3.94%+6.85%+14.95%+29.02%+49.30%+14.50%
% CDI110.6%99.2%107.5%115.9%97.5%———101.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+0.84%+0.76%+1.01%+1.46%+1.14%+1.05%—————+7.80%
2025+1.09%+1.22%+1.09%+0.98%+1.33%+1.24%+1.39%+1.25%+1.39%+1.19%+1.09%+1.20%+15.46%
2024+1.29%+1.03%+1.07%+1.04%+0.88%+0.92%+1.27%+0.87%+0.90%+0.95%+0.80%+0.43%+12.08%
2023+0.01%+0.41%+1.10%+0.81%+1.43%+1.19%+1.39%+1.60%+1.21%+1.27%+1.08%+1.01%+13.23%
2022——————————+1.17%+1.33%+2.51%
Captação no Mês
R$ 600.000
Resgates no Mês
R$ 10.169.900
Captação Líquida
-R$ 9.569.900
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.19%0.32%0.40%0.31%0.33%0.31%
Sharpe—7.44-0.930.702.010.50
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.5%9.9%57.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,629319+0.05%R$ 1.0B
23/07/20261,628509+0.03%R$ 1.0B
22/07/20261,627944+0.08%R$ 1.0B
21/07/20261,626666+0.06%R$ 1.0B
20/07/20261,625737+0.07%R$ 1.0B
17/07/20261,624678+0.04%R$ 1.0B
16/07/20261,624037+0.07%R$ 1.0B
15/07/20261,622872+0.06%R$ 1.0B
14/07/20261,621865+0.05%R$ 1.1B
13/07/20261,621053+0.07%R$ 1.0B
10/07/20261,619936+0.05%R$ 1.0B
09/07/20261,619148+0.07%R$ 1.0B
08/07/20261,617954+0.06%R$ 1.0B
07/07/20261,617015+0.07%R$ 1.0B
06/07/20261,615886+0.05%R$ 1.0B
03/07/20261,615084+0.06%R$ 1.0B
02/07/20261,614151+0.06%R$ 1.0B
01/07/20261,613255+0.05%R$ 1.0B
30/06/20261,612376+0.05%R$ 1.0B
29/06/20261,611495+0.05%R$ 1.0B
26/06/20261,610659+0.03%R$ 1.0B
25/06/20261,610119+0.06%R$ 1.0B
24/06/20261,609105+0.04%R$ 1.0B
23/06/20261,608468+0.04%R$ 1.0B
22/06/20261,607766+0.09%R$ 1.0B
19/06/20261,606384+0.06%R$ 1.0B
18/06/20261,605427+0.05%R$ 1.0B
17/06/20261,604632+0.07%R$ 1.0B
16/06/20261,603449+0.05%R$ 1.0B
15/06/20261,602619—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 31 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,629319 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,629319, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 46.685.489/0001-83.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.95%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 946 cotas disponíveis.