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ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 46.685.489/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,592132
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.33%
Rent. 12M
+15.11%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 854.9M
Cotistas
31
Sharpe 12M
0.97
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
46.685.489/0001-83
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.33%+5.34%+1.52%+3.24%+6.92%+15.11%+29.02%+49.30%+14.84%
% CDI137.8%96.2%134.4%93.2%97.1%———101.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+0.84%+0.76%+1.01%+1.33%———————+5.34%
2025+1.09%+1.22%+1.09%+0.98%+1.33%+1.24%+1.39%+1.25%+1.39%+1.19%+1.09%+1.20%+15.46%
2024+1.29%+1.03%+1.07%+1.04%+0.88%+0.92%+1.27%+0.87%+0.90%+0.95%+0.80%+0.43%+12.08%
2023+0.01%+0.41%+1.10%+0.81%+1.43%+1.19%+1.39%+1.60%+1.21%+1.27%+1.08%+1.01%+13.23%
2022——————————+1.17%+1.33%+2.51%
Captação no Mês
R$ 6.117.650
Resgates no Mês
R$ 5.154.800
Captação Líquida
R$ 962.850
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.36%0.51%0.38%0.30%0.33%0.30%
Sharpe—-2.02-1.150.972.010.90
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.7%0.0%57.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,592132+0.07%R$ 1.0B
26/05/20261,590965+0.04%R$ 1.0B
25/05/20261,590320+0.08%R$ 1.0B
22/05/20261,589081+0.07%R$ 1.0B
21/05/20261,588033+0.07%R$ 1.0B
20/05/20261,586961+0.08%R$ 1.0B
19/05/20261,585632+0.11%R$ 1.0B
18/05/20261,583943+0.07%R$ 1.0B
15/05/20261,582821+0.07%R$ 1.0B
14/05/20261,581714+0.08%R$ 1.0B
13/05/20261,580499+0.08%R$ 1.0B
12/05/20261,579211+0.14%R$ 1.0B
11/05/20261,576984+0.08%R$ 1.0B
08/05/20261,575693+0.06%R$ 1.0B
07/05/20261,574680+0.06%R$ 1.0B
06/05/20261,573705+0.04%R$ 1.0B
05/05/20261,573061+0.05%R$ 1.0B
04/05/20261,572227+0.06%R$ 1.0B
30/04/20261,571232+0.05%R$ 1.0B
29/04/20261,570455+0.07%R$ 1.0B
28/04/20261,569432+0.07%R$ 1.0B
27/04/20261,568325+0.05%R$ 1.0B
24/04/20261,567587+0.05%R$ 1.0B
23/04/20261,566854+0.06%R$ 1.0B
22/04/20261,565952+0.07%R$ 1.0B
20/04/20261,564906+0.08%R$ 1.0B
17/04/20261,563717+0.04%R$ 1.0B
16/04/20261,563160+0.07%R$ 1.0B
15/04/20261,562144+0.07%R$ 1.0B
14/04/20261,561104—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 31 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,592132 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,592132, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 46.685.489/0001-83.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.11%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 905 cotas disponíveis.