Numerando

Publicidade

ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 46.685.489/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,675134
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+13.75%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 992.4M
Cotistas
31
Sharpe 12M
-2.00
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
46.685.489/0001-83
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.71%+10.83%+0.88%+2.81%+6.86%+13.75%+29.02%+49.30%+13.31%
% CDI87.2%105.1%82.5%85.4%100.9%———104.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+0.84%+1.60%+1.01%+1.46%+1.14%+1.33%+0.98%+0.82%+0.71%——+11.76%
2025+1.09%+1.22%+1.09%+0.98%+1.33%+1.24%+1.39%+1.25%+1.39%+1.19%+1.09%+1.20%+15.46%
2024+1.29%+1.03%+1.07%+1.04%+0.88%+0.92%+1.27%+0.87%+0.90%+0.95%+0.80%+0.43%+12.08%
2023+0.01%+0.41%+1.10%+0.81%+1.43%+1.19%+1.39%+1.60%+1.21%+1.27%+1.08%+1.01%+13.23%
2022——————————+1.17%+1.33%+2.51%
Captação no Mês
R$ 646.750
Resgates no Mês
R$ 274.300
Captação Líquida
R$ 372.450
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.41%0.38%0.37%0.36%0.33%0.97%
Sharpe—-5.590.34-2.002.010.64
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%53.6%57.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,675134+0.07%R$ 1.1B
22/10/20261,673882+0.05%R$ 1.1B
21/10/20261,672999+0.03%R$ 1.1B
20/10/20261,672470+0.06%R$ 1.1B
19/10/20261,671478+0.05%R$ 1.1B
16/10/20261,670683+0.08%R$ 1.1B
15/10/20261,669381+0.02%R$ 1.1B
14/10/20261,669072+0.01%R$ 1.1B
13/10/20261,668970+0.06%R$ 1.1B
09/10/20261,667982+0.04%R$ 1.1B
08/10/20261,667307+0.03%R$ 1.1B
07/10/20261,666765+0.01%R$ 1.1B
06/10/20261,666607+0.10%R$ 1.1B
05/10/20261,664886+0.03%R$ 1.1B
02/10/20261,664322+0.03%R$ 1.1B
01/10/20261,663777+0.03%R$ 1.1B
30/09/20261,663301+0.02%R$ 1.1B
29/09/20261,662916+0.07%R$ 1.1B
28/09/20261,661825+0.01%R$ 1.1B
25/09/20261,661704+0.04%R$ 1.1B
24/09/20261,661012+0.03%R$ 1.1B
23/09/20261,660454+0.05%R$ 1.1B
22/09/20261,659703+0.05%R$ 1.1B
21/09/20261,658941+0.04%R$ 1.1B
18/09/20261,658222+0.05%R$ 1.1B
17/09/20261,657424+0.01%R$ 1.1B
16/09/20261,657250+0.06%R$ 1.1B
15/09/20261,656303+0.04%R$ 1.1B
14/09/20261,655579+0.05%R$ 1.1B
11/09/20261,654802—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 31 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,675134 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,675134, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 46.685.489/0001-83.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.75%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1009 cotas disponíveis.