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ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada

CNPJ 46.685.502/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,596271
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+14.60%
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.42
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
46.685.502/0001-02
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.02%+7.57%+1.16%+3.81%+6.63%+14.60%+28.08%+46.96%+14.16%
% CDI107.3%96.3%104.2%112.2%94.4%———98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+0.80%+0.73%+0.98%+1.43%+1.10%+1.02%—————+7.57%
2025+1.00%+1.18%+1.08%+0.96%+1.30%+1.21%+1.39%+1.24%+1.41%+1.16%+1.07%+1.17%+15.12%
2024+1.29%+1.02%+1.01%+0.99%+0.85%+0.86%+1.07%+0.94%+0.90%+0.92%+0.76%+0.43%+11.62%
2023+0.06%+0.64%+1.14%+0.78%+1.26%+1.07%+1.27%+1.48%+1.15%+1.18%+1.05%+0.97%+12.72%
2022———————————+1.32%+1.32%
Captação no Mês
R$ 38.626.640
Resgates no Mês
R$ 28.857.178
Captação Líquida
R$ 9.769.461
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.20%0.32%0.40%0.32%0.30%0.32%
Sharpe—5.67-2.12-0.420.80-0.61
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.5%9.9%52.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,596271+0.05%R$ 1.9B
23/07/20261,595419+0.03%R$ 1.9B
22/07/20261,594994+0.08%R$ 1.9B
21/07/20261,593770+0.05%R$ 1.9B
20/07/20261,592896+0.06%R$ 1.9B
17/07/20261,592013+0.04%R$ 1.9B
16/07/20261,591346+0.08%R$ 1.9B
15/07/20261,590146+0.06%R$ 1.9B
14/07/20261,589205+0.05%R$ 1.9B
13/07/20261,588395+0.07%R$ 1.9B
10/07/20261,587356+0.05%R$ 1.9B
09/07/20261,586605+0.07%R$ 1.9B
08/07/20261,585490+0.06%R$ 1.9B
07/07/20261,584550+0.07%R$ 1.9B
06/07/20261,583446+0.04%R$ 1.9B
03/07/20261,582758+0.06%R$ 1.9B
02/07/20261,581854+0.05%R$ 1.9B
01/07/20261,581029+0.05%R$ 1.9B
30/06/20261,580161+0.05%R$ 1.9B
29/06/20261,579316+0.05%R$ 1.9B
26/06/20261,578524+0.03%R$ 1.9B
25/06/20261,578031+0.06%R$ 1.9B
24/06/20261,577011+0.03%R$ 1.9B
23/06/20261,576489+0.05%R$ 1.9B
22/06/20261,575764+0.08%R$ 1.9B
19/06/20261,574469+0.06%R$ 1.9B
18/06/20261,573558+0.04%R$ 1.9B
17/06/20261,572898+0.07%R$ 1.9B
16/06/20261,571761+0.05%R$ 1.9B
15/06/20261,570955—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,596271 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1,596271, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é 46.685.502/0001-02.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de +14.60%.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1.9B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 936 cotas disponíveis.