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ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 21.494.444/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,982592
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+13.89%
95.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.55
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
21.494.444/0001-09
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.23%+9.00%+0.88%+3.34%+6.56%+13.89%+27.68%+45.96%+62.29%+75.40%+14.25%
% CDI74.3%93.1%81.0%99.9%94.8%95.1%————95.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.68%+0.69%+1.02%+1.26%+1.25%+1.36%+0.95%+0.23%———+9.00%
2025+0.75%+1.09%+1.14%+1.03%+1.21%+1.15%+1.45%+1.18%+1.37%+1.15%+1.15%+1.12%+14.71%
2024+1.40%+0.93%+1.01%+0.98%+0.89%+0.92%+1.73%+0.39%+1.02%+0.91%+0.80%+0.37%+11.96%
2023-0.37%-0.03%+0.76%+0.67%+1.29%+1.13%+1.31%+1.41%+1.21%+1.08%+1.07%+0.97%+11.01%
2022+0.82%+0.90%+0.98%+0.93%+1.11%+1.09%+1.08%+1.27%+1.17%+1.11%+1.08%+1.21%+13.52%
Captação no Mês
R$ 4.329.191
Resgates no Mês
R$ 11.498.682
Captação Líquida
-R$ 7.169.491
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.35%0.44%0.49%0.47%0.74%0.46%
Sharpe—-0.02-1.56-1.550.09-1.43
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.4%
vs IBOV43.1%34.1%66.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,982592+0.05%R$ 1.7B
08/09/20262,981204+0.02%R$ 1.7B
04/09/20262,980605+0.01%R$ 1.7B
03/09/20262,980424+0.07%R$ 1.7B
02/09/20262,978425+0.05%R$ 1.7B
01/09/20262,976947+0.04%R$ 1.7B
31/08/20262,975729+0.04%R$ 1.7B
28/08/20262,974508+0.06%R$ 1.7B
27/08/20262,972590+0.05%R$ 1.7B
26/08/20262,971096+0.03%R$ 1.7B
25/08/20262,970267+0.08%R$ 1.7B
24/08/20262,967892+0.06%R$ 1.7B
21/08/20262,965966+0.02%R$ 1.7B
20/08/20262,965377+0.06%R$ 1.7B
19/08/20262,963738+0.03%R$ 1.7B
18/08/20262,962827+0.05%R$ 1.7B
17/08/20262,961335+0.06%R$ 1.7B
14/08/20262,959557+0.08%R$ 1.7B
13/08/20262,957114-0.09%R$ 1.7B
12/08/20262,959715+0.02%R$ 1.7B
11/08/20262,959025+0.09%R$ 1.7B
10/08/20262,956486+0.05%R$ 1.7B
07/08/20262,954929+0.03%R$ 1.7B
06/08/20262,953915+0.06%R$ 1.7B
05/08/20262,952220+0.05%R$ 1.7B
04/08/20262,950698+0.06%R$ 1.7B
03/08/20262,948995+0.04%R$ 1.7B
31/07/20262,947863+0.04%R$ 1.7B
30/07/20262,946763+0.06%R$ 1.7B
29/07/20262,944915—R$ 1.7B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,982592 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,982592, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 21.494.444/0001-09.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.89%, equivalente a 95.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.7B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.