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ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +8.88% | +0.99% | +3.22% | +6.47% | +13.62% | +13.94% |
| % CDI | 89.9% | 91.9% | 91.1% | 96.4% | 93.6% | 93.3% | 93.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.81% | +0.90% | +1.05% | +1.07% | +1.07% | +1.24% | +1.00% | +0.28% | — | — | — | +8.88% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.25% | +1.14% | +1.23% | +1.20% | +1.08% | +1.11% | +7.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.15% | 0.20% | 0.19% | — | 0.19% |
| Sharpe | — | -3.57 | -4.70 | -5.22 | — | -5.12 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 4,521429 | +0.04% | R$ 2.1B | — | R$ 739.458,06 |
| 08/09/2026 | 4,519489 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 04/09/2026 | 4,517860 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 531.873,91 | R$ 628.849,66 |
| 03/09/2026 | 4,515563 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 169.070,14 |
| 02/09/2026 | 4,513108 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 01/09/2026 | 4,510836 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 31/08/2026 | 4,508845 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 374.449,32 |
| 28/08/2026 | 4,506715 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 27/08/2026 | 4,504514 | +0.04% | R$ 2.0B | — | R$ 611.211,25 |
| 26/08/2026 | 4,502599 | +0.06% | R$ 2.0B | — | R$ 433.882,34 |
| 25/08/2026 | 4,499997 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 24/08/2026 | 4,497211 | +0.04% | R$ 2.0B | — | — |
| 21/08/2026 | 4,495399 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 883.433,93 |
| 20/08/2026 | 4,493287 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 814.583,57 |
| 19/08/2026 | 4,491187 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 929.110,53 | R$ 118.709,31 |
| 18/08/2026 | 4,488913 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 17/08/2026 | 4,486573 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 311.069,33 |
| 14/08/2026 | 4,484347 | +0.03% | R$ 2.0B | R$ 922.032,95 | R$ 783.860,78 |
| 13/08/2026 | 4,483070 | +0.01% | R$ 2.0B | — | R$ 527.615,60 |
| 12/08/2026 | 4,482412 | +0.07% | R$ 2.0B | — | — |
| 11/08/2026 | 4,479478 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 10/08/2026 | 4,476964 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 07/08/2026 | 4,474890 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 06/08/2026 | 4,472661 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 550.456,75 |
| 05/08/2026 | 4,470526 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 851.986,63 |
| 04/08/2026 | 4,468358 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 771.367,57 |
| 03/08/2026 | 4,466124 | +0.04% | R$ 2.0B | — | — |
| 31/07/2026 | 4,464201 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 315.435,69 |
| 30/07/2026 | 4,461977 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 505.346,71 | R$ 472.282,80 |
| 29/07/2026 | 4,459876 | — | R$ 2.0B | R$ 973.912,24 | R$ 804.738,76 |
Sobre o ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada
O ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 4,521429 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,521429, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é 09.321.515/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é de +13.62%, equivalente a 93.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
- O ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.