Publicidade
ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +10.45% | +0.98% | +3.03% | +6.45% | +13.35% | +12.81% |
| % CDI | 93.9% | 101.3% | 91.3% | 92.0% | 94.8% | — | 100.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.81% | +1.71% | +1.05% | +1.07% | +1.07% | +1.24% | +1.00% | +0.95% | +0.77% | — | — | +11.34% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.25% | +1.14% | +1.23% | +1.20% | +1.08% | +1.11% | +7.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.23% | 0.17% | 0.16% | 0.20% | — | 0.87% |
| Sharpe | — | -6.94 | -4.63 | -5.68 | — | 0.06 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 4,586614 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 442.509,82 | — |
| 22/10/2026 | 4,584379 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 176.572,61 | R$ 751.852,93 |
| 21/10/2026 | 4,582316 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 808.008,86 |
| 20/10/2026 | 4,580004 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 151.912,26 | R$ 824.087,30 |
| 19/10/2026 | 4,577690 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 16/10/2026 | 4,575554 | +0.03% | R$ 2.1B | — | R$ 670.813,19 |
| 15/10/2026 | 4,574017 | +0.03% | R$ 2.1B | — | R$ 738.991,79 |
| 14/10/2026 | 4,572837 | +0.04% | R$ 2.1B | — | R$ 910.927,37 |
| 13/10/2026 | 4,571020 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 552.809,64 |
| 09/10/2026 | 4,568756 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 08/10/2026 | 4,566508 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 425.619,50 | R$ 499.516,94 |
| 07/10/2026 | 4,565017 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 712.847,68 | — |
| 06/10/2026 | 4,562446 | +0.09% | R$ 2.1B | — | — |
| 05/10/2026 | 4,558525 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 244.189,32 | — |
| 02/10/2026 | 4,555404 | +0.03% | R$ 2.1B | — | R$ 707.107,10 |
| 01/10/2026 | 4,553841 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 494.904,92 |
| 30/09/2026 | 4,551735 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 29/09/2026 | 4,549373 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 28/09/2026 | 4,547520 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 216.927,85 | R$ 309.872,19 |
| 25/09/2026 | 4,545585 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 18.993,24 | R$ 766.634,10 |
| 24/09/2026 | 4,543830 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 502.552,76 | R$ 829.832,89 |
| 23/09/2026 | 4,542147 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 989.546,26 | — |
| 22/09/2026 | 4,539979 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 942.220,87 | — |
| 21/09/2026 | 4,537808 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 229.320,58 | — |
| 18/09/2026 | 4,535622 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 971.875,27 | — |
| 17/09/2026 | 4,533899 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 214.513,02 | — |
| 16/09/2026 | 4,531870 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 464.787,64 |
| 15/09/2026 | 4,529773 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 544.222,70 | R$ 650.160,59 |
| 14/09/2026 | 4,527961 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 11/09/2026 | 4,526250 | — | R$ 2.1B | — | R$ 494.963,89 |
Sobre o ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada
O ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 4,586614 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,586614, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é 09.321.515/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é de +13.35%.
- O patrimônio líquido do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
- O ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.