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ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +7.65% | +1.16% | +3.50% | +6.84% | +14.68% | +14.25% |
| % CDI | 105.7% | 97.3% | 104.7% | 102.9% | 97.3% | — | 99.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.88% | +0.98% | +1.10% | +1.12% | +1.14% | +1.00% | — | — | — | — | — | +7.65% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.33% | +1.18% | +1.28% | +1.27% | +1.13% | +1.19% | +7.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.20% | 0.26% | 0.22% | — | 0.23% |
| Sharpe | — | 2.13 | -1.52 | -0.23 | — | -0.43 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 799,955591 | +0.02% | R$ 4.2B | — | — |
| 23/07/2026 | 799,785932 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 22/07/2026 | 799,288516 | +0.04% | R$ 4.2B | — | — |
| 21/07/2026 | 799,001899 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 700.000,00 | — |
| 20/07/2026 | 798,615568 | +0.06% | R$ 4.1B | — | R$ 110.000,00 |
| 17/07/2026 | 798,107938 | +0.06% | R$ 4.1B | R$ 320.000,00 | R$ 876.000,00 |
| 16/07/2026 | 797,628979 | +0.07% | R$ 4.1B | R$ 35.000,00 | — |
| 15/07/2026 | 797,073897 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 14/07/2026 | 796,591481 | +0.06% | R$ 4.1B | R$ 830.000,00 | R$ 463.000,00 |
| 13/07/2026 | 796,115998 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 10/07/2026 | 795,673254 | +0.07% | R$ 4.1B | — | R$ 180.000,00 |
| 09/07/2026 | 795,086787 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 08/07/2026 | 794,598996 | +0.06% | R$ 4.1B | — | R$ 932.000,00 |
| 07/07/2026 | 794,100901 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 245.000,00 | — |
| 06/07/2026 | 793,704388 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 03/07/2026 | 793,255583 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 02/07/2026 | 792,865106 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 898.000,00 | — |
| 01/07/2026 | 792,464151 | +0.06% | R$ 4.1B | — | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 792,005199 | +0.04% | R$ 4.1B | — | R$ 641.000,00 |
| 29/06/2026 | 791,667231 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 791,269159 | +0.06% | R$ 4.1B | R$ 6.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 25/06/2026 | 790,771762 | +0.06% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 852.000,00 |
| 24/06/2026 | 790,320343 | +0.06% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 23/06/2026 | 789,871166 | +0.07% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 22/06/2026 | 789,315159 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 811.000,00 |
| 19/06/2026 | 788,918345 | +0.04% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 18/06/2026 | 788,565815 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 285.000,00 | R$ 565.000,00 |
| 17/06/2026 | 788,156283 | +0.04% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 16/06/2026 | 787,869294 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 950.000,00 | R$ 275.000,00 |
| 15/06/2026 | 787,437991 | — | R$ 4.1B | R$ 530.000,00 | — |
Sobre o ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
O ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.2B e 30 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 799,955591 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 799,955591, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é 07.376.622/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de +14.68%.
- O patrimônio líquido do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 4.2B.
- O ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.