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ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +11.10% | +1.03% | +3.21% | +6.82% | +14.21% | +13.62% |
| % CDI | 98.0% | 107.7% | 95.6% | 97.5% | 100.3% | — | 106.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.88% | +1.87% | +1.10% | +1.12% | +1.14% | +1.31% | +1.07% | +1.01% | +0.80% | — | — | +12.08% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.33% | +1.18% | +1.28% | +1.27% | +1.13% | +1.19% | +7.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.19% | 0.20% | 0.24% | — | 0.95% |
| Sharpe | — | -1.86 | 0.19 | -1.05 | — | 1.02 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 825,633686 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 310.000,00 | — |
| 22/10/2026 | 825,234828 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 21/10/2026 | 824,826641 | +0.06% | R$ 4.2B | — | R$ 764.000,00 |
| 20/10/2026 | 824,358736 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 345.000,00 | R$ 610.000,00 |
| 19/10/2026 | 823,933093 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 669.000,00 | R$ 990.000,00 |
| 16/10/2026 | 823,520397 | +0.03% | R$ 4.2B | R$ 888.000,00 | — |
| 15/10/2026 | 823,267232 | +0.03% | R$ 4.2B | — | R$ 486.000,00 |
| 14/10/2026 | 823,033726 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 13/10/2026 | 822,662951 | +0.05% | R$ 4.2B | — | R$ 61.538,00 |
| 09/10/2026 | 822,222390 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 366.000,00 | — |
| 08/10/2026 | 821,785391 | +0.03% | R$ 4.2B | — | R$ 151.104,00 |
| 07/10/2026 | 821,525205 | +0.07% | R$ 4.2B | — | R$ 35.000,00 |
| 06/10/2026 | 820,958886 | +0.09% | R$ 4.2B | R$ 300.000,00 | — |
| 05/10/2026 | 820,205545 | +0.06% | R$ 4.2B | R$ 916.000,00 | R$ 875.000,00 |
| 02/10/2026 | 819,747389 | +0.03% | R$ 4.2B | — | — |
| 01/10/2026 | 819,506191 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 262.000,00 |
| 30/09/2026 | 819,087853 | +0.06% | R$ 4.2B | — | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 818,601774 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 855.000,00 | — |
| 28/09/2026 | 818,309321 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 670.000,00 | — |
| 25/09/2026 | 817,913392 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 24/09/2026 | 817,597054 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 114.000,00 | — |
| 23/09/2026 | 817,256203 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 386.000,00 | R$ 720.000,00 |
| 22/09/2026 | 816,821727 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 21/09/2026 | 816,419418 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 215.000,00 | R$ 210.000,00 |
| 18/09/2026 | 816,005052 | +0.04% | R$ 4.2B | — | — |
| 17/09/2026 | 815,705336 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 946.000,00 | — |
| 16/09/2026 | 815,280287 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 60.000,00 | — |
| 15/09/2026 | 814,909921 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 14/09/2026 | 814,543304 | +0.04% | R$ 4.2B | — | R$ 835.000,00 |
| 11/09/2026 | 814,225094 | — | R$ 4.2B | R$ 990.000,00 | — |
Sobre o ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
O ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.2B e 30 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 825,633686 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 825,633686, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é 07.376.622/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de +14.21%.
- O patrimônio líquido do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 4.2B.
- O ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.