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ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +9.44% | +1.06% | +3.42% | +6.88% | +14.47% | +14.79% |
| % CDI | 94.3% | 97.7% | 97.2% | 102.2% | 99.5% | 99.0% | 99.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.88% | +0.98% | +1.10% | +1.12% | +1.14% | +1.31% | +1.07% | +0.29% | — | — | — | +9.44% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.33% | +1.18% | +1.28% | +1.27% | +1.13% | +1.19% | +7.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | 0.18% | 0.25% | 0.23% | — | 0.23% |
| Sharpe | — | 1.77 | -0.28 | -0.62 | — | -0.56 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 813,285484 | +0.04% | R$ 4.1B | R$ 746.000,00 | — |
| 08/09/2026 | 812,927836 | +0.04% | R$ 4.1B | R$ 580.000,00 | — |
| 04/09/2026 | 812,625934 | +0.06% | R$ 4.1B | — | R$ 280.000,00 |
| 03/09/2026 | 812,132681 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 02/09/2026 | 811,703520 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 01/09/2026 | 811,282371 | +0.05% | R$ 4.1B | — | R$ 4.000,00 |
| 31/08/2026 | 810,911405 | +0.05% | R$ 4.1B | — | R$ 520.000,00 |
| 28/08/2026 | 810,484284 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 510.000,00 | R$ 335.000,00 |
| 27/08/2026 | 810,069231 | +0.04% | R$ 4.1B | — | R$ 745.000,00 |
| 26/08/2026 | 809,724023 | +0.07% | R$ 4.1B | — | — |
| 25/08/2026 | 809,178755 | +0.06% | R$ 4.1B | R$ 610.000,00 | — |
| 24/08/2026 | 808,679163 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 430.000,00 | R$ 837.250,00 |
| 21/08/2026 | 808,382221 | +0.06% | R$ 4.2B | — | R$ 165.000,00 |
| 20/08/2026 | 807,933342 | +0.05% | R$ 4.2B | — | R$ 125.000,00 |
| 19/08/2026 | 807,546690 | +0.05% | R$ 4.2B | — | R$ 735.000,00 |
| 18/08/2026 | 807,104506 | +0.06% | R$ 4.2B | R$ 805.000,00 | R$ 410.000,00 |
| 17/08/2026 | 806,659498 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 695.000,00 | R$ 968.000,00 |
| 14/08/2026 | 806,228090 | +0.02% | R$ 4.2B | — | R$ 980.000,00 |
| 13/08/2026 | 806,052461 | +0.03% | R$ 4.2B | R$ 580.000,00 | — |
| 12/08/2026 | 805,833858 | +0.08% | R$ 4.2B | R$ 805.000,00 | — |
| 11/08/2026 | 805,202365 | +0.06% | R$ 4.2B | — | R$ 838.000,00 |
| 10/08/2026 | 804,752074 | +0.05% | R$ 4.2B | — | R$ 735.000,00 |
| 07/08/2026 | 804,370380 | +0.06% | R$ 4.2B | — | R$ 835.000,00 |
| 06/08/2026 | 803,927985 | +0.05% | R$ 4.2B | — | R$ 203.300,00 |
| 05/08/2026 | 803,531292 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 04/08/2026 | 803,127345 | +0.05% | R$ 4.2B | — | R$ 800.000,00 |
| 03/08/2026 | 802,707110 | +0.04% | R$ 4.2B | — | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 802,348646 | +0.06% | R$ 4.2B | R$ 770.000,00 | R$ 270.000,00 |
| 30/07/2026 | 801,898317 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 635.000,00 | R$ 750.000,00 |
| 29/07/2026 | 801,535274 | — | R$ 4.2B | — | R$ 115.000,00 |
Sobre o ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
O ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.1B e 30 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 813,285484 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 813,285484, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é 07.376.622/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de +14.47%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 4.1B.
- O ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
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Quem administra o ICATU SEG Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.