Numerando

Publicidade

ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 30.493.047/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,697406
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+12.62%
85.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 66.1M
Média 12M: R$ 58.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-10.80
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
30.493.047/0001-03
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.22%+5.05%+0.97%+2.92%+6.03%+12.62%+22.61%+35.72%+50.67%+12.78%
% CDI82.3%84.9%85.7%84.4%84.8%85.2%———85.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.03%+0.85%+1.01%+0.91%+0.93%+0.22%——————+5.05%
2025+0.87%+0.83%+0.81%+0.90%+0.99%+0.95%+1.11%+1.01%+1.06%+1.09%+0.93%+1.03%+12.23%
2024+0.82%+0.67%+0.69%+0.70%+0.66%+0.64%+0.78%+0.69%+0.67%+0.74%+0.64%+0.63%+8.65%
2023+0.83%+0.70%+0.98%+0.73%+0.98%+0.92%+0.93%+1.01%+0.82%+0.79%+0.80%+0.78%+10.75%
2022+0.62%+0.70%+0.79%+0.63%+0.92%+0.88%+0.86%+1.06%+0.93%+0.91%+0.84%+0.97%+10.59%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 160.144
Captação Líquida
-R$ 160.144
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.12%0.09%0.20%0.19%0.20%
Sharpe—-20.42-24.72-10.80-11.28-10.85
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.11%
Pior Mês
0.22%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%89.2%
vs IBOV15.0%0.8%61.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,11 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.47%
operacoes compromissadas
0.39%
valores a pagar
0.14%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,697406+0.04%R$ 66.1M
05/06/20261,696715+0.04%R$ 66.1M
03/06/20261,695972+0.05%R$ 66.2M
02/06/20261,695185+0.04%R$ 66.2M
01/06/20261,694478+0.05%R$ 66.2M
29/05/20261,693680+0.05%R$ 66.2M
28/05/20261,692887+0.04%R$ 66.1M
27/05/20261,692127+0.05%R$ 66.1M
26/05/20261,691325+0.05%R$ 66.1M
25/05/20261,690453+0.05%R$ 66.0M
22/05/20261,689612+0.05%R$ 65.7M
21/05/20261,688812+0.05%R$ 65.1M
20/05/20261,687929+0.05%R$ 65.0M
19/05/20261,687113+0.05%R$ 65.0M
18/05/20261,686264+0.04%R$ 65.0M
15/05/20261,685648+0.05%R$ 64.9M
14/05/20261,684807+0.03%R$ 64.9M
13/05/20261,684234+0.05%R$ 64.8M
12/05/20261,683407+0.04%R$ 64.8M
11/05/20261,682715+0.05%R$ 64.8M
08/05/20261,681895+0.04%R$ 64.8M
07/05/20261,681168+0.05%R$ 64.7M
06/05/20261,680296+0.05%R$ 64.7M
05/05/20261,679490+0.04%R$ 64.6M
04/05/20261,678894+0.05%R$ 64.9M
30/04/20261,678040+0.04%R$ 64.6M
29/04/20261,677442+0.05%R$ 64.6M
28/04/20261,676656+0.04%R$ 65.3M
27/04/20261,675931+0.05%R$ 65.3M
24/04/20261,675125—R$ 65.2M
Ferramentas

Sobre o ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada

O ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,697406 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,697406, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada é 30.493.047/0001-03.
Qual a rentabilidade do ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.62%, equivalente a 85.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 66.1M.
Quem administra o ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O ICATU SEG ALOCC PREV Privada - FIF - CIC MULT Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.