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IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.66% | -8.54% | -1.88% | -4.56% | -8.45% | -95.58% |
| % CDI | -69.9% | -108.6% | -169.3% | -134.3% | -120.3% | -810.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.43% | -1.37% | -1.24% | -1.37% | -1.43% | -1.35% | -0.66% | — | — | — | — | — | -8.54% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.56% | -94.72% | -9.93% | -95.17% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.94% | 9.76% | 7.41% | — | — | 105.50% |
| Sharpe | — | -3.21 | -4.15 | — | — | -1.07 |
| Max Drawdown | -95.65% | |||||
JULHO/2026
disponibilidades | 75.73% | R$ 3,61 mi |
valores a pagar | 23.64% | R$ 1,13 mi |
valores a receber | 0.60% | R$ 28,81 mil |
cotas de fundos | 0.02% | R$ 976,06 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 7,198619 | -0.06% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 7,202585 | -0.06% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 7,206551 | -0.05% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 7,210517 | -3.12% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 7,442547 | +3.10% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 7,218448 | -0.05% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 7,222414 | -0.05% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 7,226379 | -0.05% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 7,230342 | -0.05% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 7,234311 | -0.05% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 7,238277 | -0.05% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 7,242243 | -0.05% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 7,246208 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 7,246295 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 7,246383 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 7,246470 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 7,246556 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 7,246643 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 7,246729 | -1.22% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 7,336184 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 7,336272 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 7,336361 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 7,336449 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 7,336537 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 7,336625 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 7,336712 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 7,336801 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 7,336889 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 7,336978 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 7,337066 | — | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2025, a cota mais recente é de R$ 7,198619 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 7,198619, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 39.375.158/0001-81.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4M.
- O IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 206 cotas disponíveis.