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IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.375.158/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,442547
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.35%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.4M
Média 12M: R$ 10.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.375.158/0001-81
Data Inicial
30/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+5.35%-5.44%+4.39%+1.43%-2.68%-95.43%
% CDI1725.2%-56.3%402.7%42.8%-38.8%-698.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.43%-1.37%-1.24%-1.37%-1.43%-1.35%-1.26%-1.27%+5.35%———-5.44%
2025—————————+1.56%-94.72%-9.93%-95.17%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade35.20%11.24%8.44%——98.20%
Sharpe—-0.73-2.32——-1.13
Max Drawdown-95.74%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
5.35%
Pior Mês
-94.72%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,77 mi

SETEMBRO/2026

disponibilidades
75.73%
valores a pagar
23.64%
valores a receber
0.60%
cotas de fundos
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20267,442547+0.00%R$ 2.4M
08/09/20267,442547+0.00%R$ 2.4M
04/09/20267,442547+0.00%R$ 2.4M
03/09/20267,442547+0.00%R$ 2.4M
02/09/20267,442547+5.42%R$ 2.4M
01/09/20267,059952-0.06%R$ 2.3M
31/08/20267,064297-0.06%R$ 2.3M
28/08/20267,068642-0.06%R$ 2.3M
27/08/20267,072986-0.06%R$ 2.3M
26/08/20267,077330-0.06%R$ 2.3M
25/08/20267,081675-0.06%R$ 2.3M
24/08/20267,086019-0.06%R$ 2.3M
21/08/20267,090363-0.06%R$ 2.3M
20/08/20267,094707-0.06%R$ 2.3M
19/08/20267,099052-0.06%R$ 2.3M
18/08/20267,103396-0.06%R$ 2.3M
17/08/20267,107739-0.06%R$ 2.3M
14/08/20267,112083-0.06%R$ 2.3M
13/08/20267,116426-0.06%R$ 2.3M
12/08/20267,120770-0.06%R$ 2.3M
11/08/20267,125113-0.06%R$ 2.3M
10/08/20267,129457-0.06%R$ 2.3M
07/08/20267,133800-0.06%R$ 2.3M
06/08/20267,138147-0.06%R$ 2.3M
05/08/20267,142487-0.06%R$ 2.3M
04/08/20267,146831-0.06%R$ 2.3M
03/08/20267,151174-0.06%R$ 2.4M
31/07/20267,155517-0.38%R$ 2.4M
30/07/20267,182757-0.06%R$ 2.4M
29/07/20267,186722—R$ 2.4M
Ferramentas

Sobre o IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2025, a cota mais recente é de R$ 7,442547 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 7,442547, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 39.375.158/0001-81.
Qual a rentabilidade do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4M.
Quem administra o IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 238 cotas disponíveis.