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Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 44.682.496/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
128,932063
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.64%
Rent. 12M
+6.65%
Patrimônio Líquido
R$ 17.0M
Média 12M: R$ 12.7M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-1.02
Vol: 7.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
44.682.496/0001-04
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.64%-0.49%-0.08%+1.40%-1.88%+6.65%+13.02%+24.84%+5.18%
% CDI-71.5%-6.3%-7.2%41.3%-26.7%———36.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.56%+1.91%-10.14%+2.24%+1.85%+0.44%-0.64%—————-0.49%
2025+0.27%+0.78%-0.15%+3.43%-0.92%+1.66%-1.23%+2.26%+1.17%+1.80%+1.53%-0.67%+10.30%
2024-1.49%+0.75%+0.95%-3.84%+1.18%-0.04%+0.59%+0.68%+0.49%+0.34%+3.01%+1.78%+4.32%
2023+1.44%-1.48%-1.16%+1.40%+0.11%+2.17%+1.05%-0.87%-1.50%-0.78%+3.17%+4.28%+7.92%
2022——————-2.06%+3.50%+2.79%+1.90%-0.16%-0.19%+5.81%
Captação no Mês
R$ 81.000
Resgates no Mês
R$ 338.809
Captação Líquida
-R$ 257.809
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.82%6.38%10.13%7.90%5.56%8.00%
Sharpe—-1.34-1.80-1.02-1.19-1.17
Max Drawdown-11.51%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.56%
Pior Mês
-10.14%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.4%59.3%100.0%
vs IPCA59.0%37.1%77.7%
vs IBOV23.5%0.0%38.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,62 mil

JULHO/2026

valores a pagar
69.93%
disponibilidades
27.33%
valores a receber
2.74%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026128,932063+0.15%R$ 17.0M
23/07/2026128,733495-0.45%R$ 16.9M
22/07/2026129,318776-0.19%R$ 17.0M
21/07/2026129,563944+0.08%R$ 17.0M
20/07/2026129,460715+0.23%R$ 17.0M
17/07/2026129,161552-0.65%R$ 17.0M
16/07/2026130,009152-0.18%R$ 17.1M
14/07/2026130,247153+0.21%R$ 14.1M
13/07/2026129,976433-0.54%R$ 14.1M
10/07/2026130,676901+0.57%R$ 14.1M
09/07/2026129,936877+0.59%R$ 14.0M
08/07/2026129,178944-0.50%R$ 13.9M
07/07/2026129,831217-0.24%R$ 14.0M
06/07/2026130,141869-0.03%R$ 14.3M
03/07/2026130,182529+0.24%R$ 14.3M
02/07/2026129,864446+0.14%R$ 14.3M
01/07/2026129,683997-0.06%R$ 14.3M
30/06/2026129,763725-0.09%R$ 14.3M
29/06/2026129,875048+0.10%R$ 14.3M
26/06/2026129,751035+0.14%R$ 14.3M
25/06/2026129,573383+0.42%R$ 14.3M
24/06/2026129,035542+0.21%R$ 14.2M
23/06/2026128,760871-0.25%R$ 14.2M
22/06/2026129,080064+0.27%R$ 14.2M
19/06/2026128,738751-0.09%R$ 14.2M
18/06/2026128,855257+0.20%R$ 13.8M
17/06/2026128,598713-0.41%R$ 12.9M
16/06/2026129,122950-0.02%R$ 12.5M
15/06/2026129,147733+0.45%R$ 12.5M
12/06/2026128,566260—R$ 12.5M
Ferramentas

Sobre o Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

O Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 17.0M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 128,932063 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.90%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 128,932063, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 44.682.496/0001-04.
Qual a rentabilidade do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +6.65%.
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 17.0M.
Quem administra o Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1037 cotas disponíveis.