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Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.829.025/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
131,152253
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.40%
Rent. 12M
+15.49%
106.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.0M
Média 12M: R$ 21.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.29
Vol: 3.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.829.025/0001-10
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.40%+10.56%+1.19%+3.45%+7.88%+15.49%+15.80%
% CDI127.5%109.3%109.5%103.0%113.9%106.1%105.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.66%+1.01%+0.67%+1.44%+1.32%+0.01%+2.41%+1.20%+0.40%———+10.56%
2025+0.64%+0.95%+0.75%+1.37%+1.13%+1.36%+1.29%+1.38%+1.12%+1.34%+1.35%+0.92%+14.49%
2024——————————+1.49%+2.09%+3.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.19%5.11%4.02%3.10%—3.07%
Sharpe—0.090.510.29—0.28
Max Drawdown-1.20%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.41%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026131,152253-0.06%R$ 30.0M
08/09/2026131,236920+0.17%R$ 30.0M
04/09/2026131,017740+0.09%R$ 30.0M
03/09/2026130,899094+0.06%R$ 29.9M
02/09/2026130,825019+0.06%R$ 29.9M
01/09/2026130,743419+0.08%R$ 29.9M
31/08/2026130,635248+0.06%R$ 29.9M
28/08/2026130,554224+0.13%R$ 29.8M
27/08/2026130,388714+0.07%R$ 29.8M
26/08/2026130,303337-0.03%R$ 29.8M
25/08/2026130,341085-0.03%R$ 29.8M
24/08/2026130,380371+0.06%R$ 29.8M
21/08/2026130,307251-0.02%R$ 29.8M
20/08/2026130,332854+0.12%R$ 29.8M
19/08/2026130,175832+0.06%R$ 29.8M
18/08/2026130,092014+0.06%R$ 29.7M
17/08/2026130,020427+0.09%R$ 29.7M
14/08/2026129,905366+0.04%R$ 29.7M
13/08/2026129,851238+0.07%R$ 29.7M
12/08/2026129,764397+0.07%R$ 29.7M
11/08/2026129,678558+0.06%R$ 29.6M
10/08/2026129,605114+0.07%R$ 29.6M
07/08/2026129,511643+0.16%R$ 29.6M
06/08/2026129,305223+0.03%R$ 29.6M
05/08/2026129,265434+0.09%R$ 29.6M
04/08/2026129,154987+0.03%R$ 29.5M
03/08/2026129,116598+0.03%R$ 29.5M
31/07/2026129,082434+0.06%R$ 29.5M
30/07/2026129,009668+0.06%R$ 29.5M
29/07/2026128,926176—R$ 29.5M
Ferramentas

Sobre o Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 30.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 131,152253 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 131,152253, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 57.829.025/0001-10.
Qual a rentabilidade do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +15.49%, equivalente a 106.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 30.0M.
Quem administra o Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 465 cotas disponíveis.