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Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.829.025/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,373371
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+16.03%
108.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.9M
Média 12M: R$ 18.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.75
Vol: 1.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.829.025/0001-10
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.27%+6.54%+1.43%+3.83%+7.49%+16.03%+16.19%
% CDI125.6%111.0%127.1%110.7%105.2%108.2%108.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.66%+1.01%+0.67%+1.44%+1.32%+0.27%——————+6.54%
2025+0.64%+0.95%+0.75%+1.37%+1.13%+1.36%+1.29%+1.38%+1.12%+1.34%+1.35%+0.92%+14.49%
2024——————————+1.49%+2.09%+3.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—1.57%2.12%1.62%—1.62%
Sharpe—1.050.380.75—0.77
Max Drawdown-0.49%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026126,373371+0.17%R$ 28.9M
05/06/2026126,164475+0.04%R$ 28.8M
02/06/2026126,117645+0.04%R$ 28.8M
01/06/2026126,072620+0.03%R$ 28.8M
29/05/2026126,034961-0.01%R$ 28.8M
28/05/2026126,046335+0.05%R$ 28.8M
27/05/2026125,988092+0.03%R$ 28.8M
26/05/2026125,947743+0.02%R$ 28.8M
25/05/2026125,924301+0.13%R$ 28.8M
22/05/2026125,764872+0.01%R$ 28.8M
21/05/2026125,754020+0.10%R$ 28.7M
20/05/2026125,626803+0.11%R$ 28.7M
19/05/2026125,491133+0.01%R$ 28.7M
18/05/2026125,475485+0.10%R$ 28.7M
15/05/2026125,353739-0.04%R$ 28.7M
14/05/2026125,406003+0.04%R$ 17.3M
13/05/2026125,352473-0.06%R$ 17.3M
12/05/2026125,425906+0.07%R$ 17.3M
11/05/2026125,341282+0.49%R$ 17.3M
08/05/2026124,726586+0.05%R$ 15.2M
07/05/2026124,661003+0.06%R$ 15.2M
06/05/2026124,587810+0.07%R$ 15.2M
05/05/2026124,499326+0.07%R$ 15.1M
04/05/2026124,416913+0.02%R$ 15.1M
30/04/2026124,390089+0.16%R$ 15.1M
29/04/2026124,196555-0.04%R$ 15.1M
28/04/2026124,249718+0.03%R$ 15.5M
27/04/2026124,208722+0.04%R$ 15.5M
24/04/2026124,160026+0.08%R$ 15.5M
23/04/2026124,060726—R$ 15.5M
Ferramentas

Sobre o Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 126,373371 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 126,373371, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 57.829.025/0001-10.
Qual a rentabilidade do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +16.03%, equivalente a 108.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 28.9M.
Quem administra o Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 398 cotas disponíveis.