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Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.72% | -11.27% | +7.20% | +5.99% | -10.78% | +0.94% | +49.09% | +62.59% | +94.90% | +2.47% |
| % CDI | 1197.2% | -116.7% | 660.3% | 179.1% | -155.8% | 6.4% | — | — | — | 16.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.98% | +1.33% | -6.98% | -0.75% | -11.24% | +0.02% | -1.11% | +0.17% | +3.72% | — | — | — | -11.27% |
| 2025 | +4.76% | -0.95% | +1.68% | +10.50% | +9.03% | +2.88% | -4.97% | +11.81% | +7.26% | +4.27% | +7.92% | -4.32% | +60.45% |
| 2024 | -2.35% | +0.94% | -2.63% | -2.45% | -5.59% | +0.88% | +11.15% | +4.22% | -1.33% | -0.12% | -5.64% | -3.12% | -6.95% |
| 2023 | +1.17% | -2.37% | -4.95% | -0.76% | +3.17% | +10.48% | +1.92% | -6.91% | +0.65% | -4.12% | +6.29% | +7.39% | +10.96% |
| 2022 | +8.17% | -1.26% | +3.72% | -0.49% | -0.14% | -4.01% | +5.56% | +6.99% | +0.47% | +5.20% | -1.05% | +2.64% | +28.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 33.75% | 22.37% | 24.91% | 22.13% | 16.35% | 21.97% |
| Sharpe | — | 0.54 | -1.39 | -0.62 | 0.56 | -0.56 |
| Max Drawdown | -28.38% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 41.5% | 32.6% | 88.4% |
| vs IPCA | 39.7% | 29.0% | 74.3% |
| vs IBOV | 8.2% | 0.0% | 75.1% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 724,190941 | -2.23% | R$ 194.0M | R$ 47.300,00 | R$ 282.501,58 |
| 08/09/2026 | 740,689577 | +0.79% | R$ 198.7M | R$ 29.828,59 | R$ 566.777,57 |
| 04/09/2026 | 734,902107 | -0.04% | R$ 197.6M | R$ 38.300,00 | R$ 699.276,83 |
| 03/09/2026 | 735,210111 | -0.18% | R$ 198.4M | R$ 31.220,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 736,528121 | +4.23% | R$ 198.7M | R$ 37.000,00 | — |
| 01/09/2026 | 706,621219 | +1.20% | R$ 191.6M | R$ 1.724,65 | R$ 307.182,34 |
| 31/08/2026 | 698,247427 | +1.33% | R$ 189.7M | R$ 1.400,00 | R$ 284.611,50 |
| 28/08/2026 | 689,084808 | -0.44% | R$ 187.5M | R$ 2.000,00 | R$ 227.735,71 |
| 27/08/2026 | 692,140594 | -0.27% | R$ 188.5M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 693,997924 | -0.22% | R$ 189.0M | R$ 5.200,00 | R$ 754.128,01 |
| 25/08/2026 | 695,502449 | +2.71% | R$ 190.2M | R$ 8.235,95 | R$ 614.787,43 |
| 24/08/2026 | 677,134642 | +0.89% | R$ 185.7M | R$ 22.500,00 | R$ 147.447,96 |
| 21/08/2026 | 671,129984 | +2.68% | R$ 184.2M | R$ 1.000,92 | R$ 179.802,21 |
| 20/08/2026 | 653,644036 | -0.52% | R$ 179.6M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 657,061887 | +1.20% | R$ 180.5M | R$ 118.393,14 | R$ 294.722,02 |
| 18/08/2026 | 649,270439 | -1.14% | R$ 178.6M | R$ 44.650,88 | — |
| 17/08/2026 | 656,787514 | -1.09% | R$ 184.0M | R$ 48.399,99 | R$ 368.272,92 |
| 14/08/2026 | 664,018885 | +0.29% | R$ 186.3M | R$ 134.800,00 | R$ 279.381,67 |
| 13/08/2026 | 662,101773 | +1.74% | R$ 185.9M | R$ 109.476,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 650,790641 | -0.55% | R$ 182.6M | R$ 2.250,25 | R$ 897.476,58 |
| 11/08/2026 | 654,414099 | -3.13% | R$ 184.5M | R$ 3.200,00 | R$ 793.842,11 |
| 10/08/2026 | 675,546423 | -0.73% | R$ 191.3M | R$ 5.856,00 | R$ 422.733,83 |
| 07/08/2026 | 680,498981 | -1.99% | R$ 193.1M | R$ 8.655,25 | — |
| 06/08/2026 | 694,306290 | -1.37% | R$ 198.6M | R$ 16.700,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 703,924583 | -0.12% | R$ 201.4M | R$ 6.138,34 | R$ 658.598,71 |
| 04/08/2026 | 704,800596 | +0.23% | R$ 202.3M | R$ 27.602,69 | R$ 150.209,76 |
| 03/08/2026 | 703,188651 | +0.88% | R$ 201.9M | R$ 14.600,00 | R$ 177.075,04 |
| 31/07/2026 | 697,046809 | -0.37% | R$ 200.3M | R$ 19.650,00 | R$ 389.365,06 |
| 30/07/2026 | 699,664315 | +2.64% | R$ 201.5M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 681,672307 | — | R$ 196.3M | R$ 21.565,77 | R$ 335.389,62 |
Sobre o Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 194.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 724,190941 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 724,190941, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 17.554.210/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +0.94%, equivalente a 6.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 194.0M.
- O Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.