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Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +3.46% | +0.75% | +0.43% | +4.62% | +13.92% | +13.71% |
| % CDI | 93.5% | 62.4% | 66.7% | 12.3% | 64.8% | — | 94.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.56% | +0.63% | -0.43% | -0.22% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +1.18% | +1.46% | +1.28% | +0.94% | +1.28% | +1.59% | +1.59% | +1.72% | +2.57% | +0.31% | +1.07% | +0.79% | +16.95% |
| 2024 | — | — | — | — | +1.06% | +1.06% | +1.13% | +1.16% | +1.18% | +0.92% | +0.74% | +0.55% | +8.07% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.23% | 1.95% | 1.71% | 1.46% | — | 1.50% |
| Sharpe | — | -6.62 | -3.11 | -0.61 | — | -0.58 |
| Max Drawdown | -1.07% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 131,229993 | +0.18% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 130,998575 | +0.28% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 130,634980 | -0.19% | R$ 853.1M | R$ 206.300,00 | — |
| 22/05/2026 | 130,877928 | +0.04% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 130,821773 | +0.10% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 130,687796 | +0.04% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 130,641906 | -0.14% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 130,829261 | +0.18% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 130,589416 | -0.09% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 130,707315 | +0.09% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 130,591242 | +0.02% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 130,559653 | +0.05% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 130,494522 | +0.01% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 130,478415 | +0.03% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 130,440976 | +0.16% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 130,232364 | +0.31% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 129,826588 | -0.16% | R$ 945.4M | R$ 256.572,28 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 130,040680 | -0.01% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 130,056179 | +0.01% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 130,039633 | +0.12% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 129,887616 | -0.28% | R$ 979.1M | R$ 872.478,23 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 130,249245 | +0.02% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 130,224707 | +0.22% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 129,940812 | -0.23% | R$ 1.0B | R$ 259.331,67 | — |
| 22/04/2026 | 130,237959 | +0.06% | R$ 135.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 130,158763 | -0.02% | R$ 135.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 130,186538 | +0.01% | R$ 377.8M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 130,173555 | -0.09% | R$ 382.7M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 130,294504 | +0.02% | R$ 613.3M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 130,272311 | — | R$ 618.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
O Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 106.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 131,229993 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 131,229993, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é 54.518.925/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de +13.92%.
- O patrimônio líquido do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 106.1M.
- O Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
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Quem administra o Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 529 cotas disponíveis.