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Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada

CNPJ 54.518.925/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
135,969425
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+11.75%
80.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 778.3M
Média 12M: R$ 746.6M
Cotistas
7.7K
Sharpe 12M
-1.77
Vol: 1.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ
54.518.925/0001-58
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.20%+7.12%+0.57%+2.91%+3.76%+11.75%+12.32%
% CDI77.6%74.1%52.3%87.0%54.3%80.4%82.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.49%+0.63%-0.43%-0.22%+1.15%+1.56%+0.91%+0.65%+0.20%———+7.12%
2025+1.18%+1.46%+1.28%+0.94%+1.28%+1.59%+1.59%+1.72%+2.57%+0.31%+1.03%+0.91%+17.04%
2024————+1.06%+1.06%+1.13%+1.16%+1.18%+0.92%+0.74%+0.55%+8.07%
Captação no Mês
R$ 5.085.582
Resgates no Mês
R$ 4.858.037
Captação Líquida
R$ 227.546
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.74%1.84%1.93%1.62%—1.62%
Sharpe—-1.03-3.44-1.77—-1.54
Max Drawdown-1.02%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.49%
Pior Mês
-0.43%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026135,969425+0.04%R$ 778.3M
04/09/2026135,918098+0.08%R$ 777.0M
03/09/2026135,814447-0.00%R$ 777.4M
02/09/2026135,818438-0.01%R$ 777.2M
01/09/2026135,829271+0.10%R$ 777.4M
31/08/2026135,697183-0.02%R$ 776.5M
28/08/2026135,719058+0.04%R$ 776.9M
27/08/2026135,659027+0.06%R$ 776.4M
26/08/2026135,580007+0.02%R$ 776.2M
25/08/2026135,555523+0.04%R$ 776.3M
24/08/2026135,505135-0.06%R$ 775.6M
21/08/2026135,581503+0.04%R$ 776.8M
20/08/2026135,528815+0.03%R$ 776.0M
19/08/2026135,491688-0.01%R$ 776.7M
18/08/2026135,508114+0.07%R$ 776.6M
17/08/2026135,412296+0.02%R$ 775.4M
14/08/2026135,389615-0.06%R$ 775.4M
13/08/2026135,468688-0.01%R$ 776.4M
12/08/2026135,482497+0.11%R$ 776.1M
11/08/2026135,340254-0.01%R$ 774.5M
10/08/2026135,351525+0.11%R$ 773.9M
07/08/2026135,198544+0.06%R$ 773.1M
06/08/2026135,111059-0.02%R$ 771.7M
05/08/2026135,135767+0.08%R$ 771.0M
04/08/2026135,031785+0.10%R$ 770.3M
03/08/2026134,900152+0.06%R$ 767.7M
31/07/2026134,823041+0.05%R$ 766.8M
30/07/2026134,759852-0.21%R$ 766.6M
29/07/2026135,048990-0.01%—
28/07/2026135,067429—R$ 26.2M
Ferramentas

Sobre o Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada

O Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 778.3M e 7.7K cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 135,969425 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
A cota mais recente do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 135,969425, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O CNPJ do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é 54.518.925/0001-58.
Qual a rentabilidade do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de +11.75%, equivalente a 80.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 778.3M.
Quem administra o Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 601 cotas disponíveis.