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IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 33.913.650/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,821114
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.10%
Rent. 12M
+14.21%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 0.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
33.913.650/0001-87
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.10%+11.34%+1.35%+3.65%+6.98%+14.21%+26.00%+42.65%+58.93%+66.26%+13.68%
% CDI135.4%110.1%126.3%111.0%102.6%—————107.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.98%+1.89%+1.05%+1.08%+1.03%+1.21%+1.06%+1.12%+1.10%——+12.44%
2025+1.11%+0.93%+0.92%+1.08%+1.10%+1.07%+1.18%+1.15%+1.21%+1.21%+1.07%+1.06%+13.91%
2024+0.80%+0.77%+0.80%+0.54%+0.94%+0.71%+1.02%+0.84%+0.79%+0.85%+0.72%+0.62%+9.82%
2023+0.35%+0.76%+1.39%+1.00%+1.46%+1.41%+1.07%+0.96%+0.59%+0.61%+1.35%+1.24%+12.89%
2022+0.44%+0.76%+1.37%+0.79%+1.03%+0.71%+0.66%+1.16%+1.18%+1.09%+0.44%+0.90%+11.04%
Captação no Mês
R$ 12.795.393
Resgates no Mês
R$ 6.542.721
Captação Líquida
R$ 6.252.672
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.32%0.69%0.62%0.57%0.36%1.19%
Sharpe—2.320.62-0.45-1.870.87
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.89%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV47.2%52.1%63.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,12 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.29%
valores a pagar
0.86%
valores a receber
0.85%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,821114+0.06%R$ 1.2B
22/10/20261,819959+0.04%R$ 1.2B
21/10/20261,819146+0.06%R$ 1.2B
20/10/20261,818131+0.08%R$ 1.2B
19/10/20261,816632+0.05%R$ 1.2B
16/10/20261,815774+0.03%R$ 1.2B
15/10/20261,815218-0.00%R$ 1.2B
14/10/20261,815284+0.03%R$ 1.2B
13/10/20261,814737-0.02%R$ 1.2B
09/10/20261,815049+0.09%R$ 1.2B
08/10/20261,813432+0.09%R$ 1.2B
07/10/20261,811868+0.05%R$ 1.2B
06/10/20261,810947+0.08%R$ 1.2B
05/10/20261,809448+0.36%R$ 1.2B
02/10/20261,802968+0.06%R$ 1.2B
01/10/20261,801798+0.03%R$ 1.2B
30/09/20261,801226+0.05%R$ 1.2B
29/09/20261,800310+0.07%R$ 1.2B
28/09/20261,798974+0.03%R$ 1.2B
25/09/20261,798439+0.06%R$ 1.2B
24/09/20261,797407+0.03%R$ 1.2B
23/09/20261,796786+0.02%R$ 1.2B
22/09/20261,796377+0.06%R$ 1.2B
21/09/20261,795361+0.07%R$ 1.2B
18/09/20261,794098+0.05%R$ 1.2B
17/09/20261,793131+0.07%R$ 1.2B
16/09/20261,791915+0.06%R$ 1.2B
15/09/20261,790838+0.04%R$ 1.1B
14/09/20261,790149+0.04%R$ 1.1B
11/09/20261,789421—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,821114 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,821114, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 33.913.650/0001-87.
Qual a rentabilidade do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.21%.
Qual o patrimônio líquido do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.