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IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 33.913.650/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,787410
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+13.96%
95.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.40
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
33.913.650/0001-87
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.35%+9.28%+1.10%+3.39%+6.54%+13.96%+26.00%+42.65%+58.93%+66.26%+14.28%
% CDI111.9%96.1%101.1%101.3%94.5%95.6%————95.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.98%+0.89%+1.05%+1.08%+1.03%+1.21%+1.06%+0.35%———+9.28%
2025+1.11%+0.93%+0.92%+1.08%+1.10%+1.07%+1.18%+1.15%+1.21%+1.21%+1.07%+1.06%+13.91%
2024+0.80%+0.77%+0.80%+0.54%+0.94%+0.71%+1.02%+0.84%+0.79%+0.85%+0.72%+0.62%+9.82%
2023+0.35%+0.76%+1.39%+1.00%+1.46%+1.41%+1.07%+0.96%+0.59%+0.61%+1.35%+1.24%+12.89%
2022+0.44%+0.76%+1.37%+0.79%+1.03%+0.71%+0.66%+1.16%+1.18%+1.09%+0.44%+0.90%+11.04%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 269.257
Captação Líquida
-R$ 269.257
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.30%0.35%0.56%0.46%0.36%0.46%
Sharpe—0.56-1.44-1.40-1.87-1.37
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV43.6%34.8%63.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,12 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.29%
valores a pagar
0.86%
valores a receber
0.85%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,787410+0.02%R$ 1.1B
08/09/20261,787016+0.07%R$ 1.1B
04/09/20261,785697+0.05%R$ 1.1B
03/09/20261,784720+0.06%R$ 1.1B
02/09/20261,783614+0.07%R$ 1.1B
01/09/20261,782358+0.06%R$ 1.1B
31/08/20261,781223+0.04%R$ 1.1B
28/08/20261,780513+0.03%R$ 1.1B
27/08/20261,779906+0.06%R$ 1.1B
26/08/20261,778868+0.05%R$ 1.1B
25/08/20261,778026+0.06%R$ 1.1B
24/08/20261,776952+0.04%R$ 1.1B
21/08/20261,776157+0.07%R$ 1.1B
20/08/20261,774919+0.04%R$ 1.1B
19/08/20261,774122+0.07%R$ 1.1B
18/08/20261,772849+0.05%R$ 1.1B
17/08/20261,771878+0.06%R$ 1.1B
14/08/20261,770785+0.03%R$ 1.1B
13/08/20261,770270+0.04%R$ 1.1B
12/08/20261,769524+0.06%R$ 1.1B
11/08/20261,768514+0.03%R$ 1.1B
10/08/20261,767911+0.04%R$ 1.1B
07/08/20261,767189+0.06%R$ 1.1B
06/08/20261,766068+0.03%R$ 1.1B
05/08/20261,765528+0.06%R$ 1.1B
04/08/20261,764423+0.04%R$ 1.1B
03/08/20261,763678+0.07%R$ 1.1B
31/07/20261,762475+0.06%R$ 1.1B
30/07/20261,761384+0.07%R$ 1.1B
29/07/20261,760140—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,787410 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,787410, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 33.913.650/0001-87.
Qual a rentabilidade do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.96%, equivalente a 95.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.