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HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 57.499.088/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,190459
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+9.32%
63.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.7M
Média 12M: R$ 22.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.81
Vol: 3.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
57.499.088/0001-55
Data Inicial
30/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.29%+3.25%+0.65%+1.71%+4.25%+9.32%+9.85%
% CDI49.0%51.7%57.5%49.5%59.9%63.0%64.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.52%+0.09%-0.04%+0.14%+0.23%+0.29%——————+3.25%
2025+1.19%+0.72%+1.56%+2.35%+1.39%+1.35%-0.10%+1.54%+1.80%-0.45%+1.23%+0.75%+14.15%
2024——————————+0.54%+0.25%+0.80%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 22.281
Captação Líquida
-R$ 22.281
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.75%3.65%3.36%3.02%—2.98%
Sharpe—-2.06-1.80-1.81—-1.78
Max Drawdown-1.32%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.52%
Pior Mês
-0.45%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,190459+0.00%R$ 25.7M
15/06/20261,190459+0.03%R$ 25.7M
12/06/20261,190086+0.21%R$ 25.7M
11/06/20261,187620+0.69%R$ 25.7M
10/06/20261,179517+0.22%R$ 25.5M
09/06/20261,176923-0.06%R$ 25.4M
08/06/20261,177584+0.02%R$ 25.4M
05/06/20261,177307-0.40%R$ 25.4M
03/06/20261,182029-0.34%R$ 25.5M
02/06/20261,186085-0.52%R$ 25.6M
01/06/20261,192343+0.45%R$ 25.8M
29/05/20261,187035-0.48%R$ 25.7M
28/05/20261,192709+0.15%R$ 25.8M
27/05/20261,190981+0.11%R$ 25.8M
26/05/20261,189633+0.01%R$ 25.7M
25/05/20261,189508+0.22%R$ 25.7M
22/05/20261,186897+0.08%R$ 25.7M
21/05/20261,185968+0.17%R$ 25.6M
20/05/20261,183899+0.14%R$ 25.6M
19/05/20261,182297-0.04%R$ 25.6M
18/05/20261,182796+0.00%R$ 25.6M
15/05/20261,182796-0.26%R$ 25.6M
14/05/20261,185902+0.16%R$ 25.6M
13/05/20261,183962-0.30%R$ 25.6M
12/05/20261,187558-0.00%R$ 25.7M
11/05/20261,187565-0.07%R$ 25.7M
08/05/20261,188454+0.16%R$ 25.7M
07/05/20261,186563+0.03%R$ 25.7M
06/05/20261,186226+0.17%R$ 25.6M
05/05/20261,184207—R$ 25.6M
Ferramentas

Sobre o HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 25.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,190459 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,190459, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.499.088/0001-55.
Qual a rentabilidade do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +9.32%, equivalente a 63.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 25.7M.
Quem administra o HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.