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Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE

CNPJ 50.587.789/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.250,256994
16/10/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 53.9M
Média 12M: R$ 61.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE
CNPJ
50.587.789/0001-05
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+0.15%-41.46%+0.44%-6.86%+7.14%+28.33%-46.37%
% CDI26.8%-433.6%40.8%-207.9%104.5%—-394.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-19.85%-2.43%-20.83%-39.95%-25.89%+121.92%-14.72%+8.51%+0.79%+0.15%——-42.88%
2025+1.84%+4.49%+2.90%+3.53%+4.66%+1.58%-2.41%+10.77%+2.29%+0.79%-2.95%-5.01%+23.83%
2024-10.61%+14.75%+3.94%+1.53%+2.55%+1.20%+1.01%+3.95%+2.58%+3.77%+1.94%+2.66%+31.41%
2023—————+3.37%+1.92%+5.26%+6.27%+1.34%+3.70%+4.42%+29.32%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.16%183.41%275.80%—24.10%216.36%
Sharpe—-0.210.00—0.03-0.31
Max Drawdown-74.14%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
121.92%
Pior Mês
-39.95%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI28.1%—99.0%
vs IPCA26.0%—99.0%
vs IBOV35.6%—92.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 72,01 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.01%
titulos publicos
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/10/20261.250,256994+0.11%R$ 53.9M
15/10/20261.248,934211+0.01%R$ 53.8M
14/10/20261.248,819598+0.07%R$ 53.8M
13/10/20261.248,006179-0.38%R$ 53.8M
09/10/20261.252,814684+0.06%R$ 54.0M
08/10/20261.252,048217+0.06%R$ 54.0M
07/10/20261.251,274498-0.02%R$ 53.9M
06/10/20261.251,524988+0.06%R$ 53.9M
05/10/20261.250,767390+0.07%R$ 53.9M
02/10/20261.249,901907+0.06%R$ 53.9M
01/10/20261.249,124581+0.06%R$ 53.8M
30/09/20261.248,380656+0.23%R$ 53.8M
29/09/20261.245,569349+0.06%R$ 53.7M
28/09/20261.244,764004-0.43%R$ 53.6M
25/09/20261.250,130117+0.06%R$ 53.9M
24/09/20261.249,333740+0.04%R$ 53.8M
23/09/20261.248,778223+0.06%R$ 53.8M
22/09/20261.247,990648+0.06%R$ 53.8M
21/09/20261.247,198648+0.06%R$ 53.8M
18/09/20261.246,401048+0.06%R$ 53.7M
17/09/20261.245,593009+0.06%R$ 53.7M
16/09/20261.244,806662+0.06%R$ 53.7M
15/09/20261.244,023304+0.06%R$ 53.6M
14/09/20261.243,253899+0.05%R$ 53.6M
11/09/20261.242,649681+0.05%R$ 53.6M
09/09/20261.242,058536+0.06%R$ 53.5M
08/09/20261.241,292097-0.02%R$ 53.5M
04/09/20261.241,482486+0.05%R$ 53.5M
03/09/20261.240,884225+0.06%R$ 53.5M
02/09/20261.240,109532—R$ 53.4M
Ferramentas

Sobre o Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE

O Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 53.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.250,256994 (16/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -41.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
A cota mais recente do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 1.250,256994, referente a 16/10/2026.
Qual o CNPJ do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
O CNPJ do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é 50.587.789/0001-05.
Qual a rentabilidade do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
O patrimônio líquido do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 53.9M.
Quem administra o Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
O Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 377 cotas disponíveis.