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HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

CNPJ 30.568.874/0001-00|Multimercado|Em Liquidação
Valor da Cota
31,129392
17/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 45.0M
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ
30.568.874/0001-00
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48M60MInício
Fundo-3.75%+3.53%-90.16%-93.33%-99.54%-99.55%-99.65%-99.68%-94.78%
% CDI-131.7%302.9%-2551.7%-1297.7%————-814.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-5.83%-0.27%+2.48%—————————-3.75%
2025-51.61%-4.18%-2.50%-0.75%-0.04%+0.43%+0.77%-22.70%-11.40%-17.66%-6.70%-89.81%-97.57%
2024-1.62%-1.88%+4.07%-3.00%-0.97%-1.75%+0.36%-21.80%-12.75%-23.79%-30.91%-42.47%-80.33%
2023-0.10%-1.37%-1.84%-1.34%-0.28%-1.27%+1.69%+0.23%+0.04%-0.57%-1.45%+1.44%-4.79%
2022+0.44%-13.52%-0.62%+0.15%-9.48%+0.05%-3.26%-7.11%-0.71%-2.50%+0.47%-0.02%-31.58%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—254.63%181.77%—107.87%146.56%
Sharpe—-0.45-0.63—-0.98-0.77
Max Drawdown-95.05%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.48%
Pior Mês
-89.81%
22% positivos · 78% negativos · 9 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%—0.0%
vs IPCA0.0%—0.0%
vs IBOV0.0%—4.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,16 mi

MARÇO/2026

cotas de fundos
98.61%
valores a pagar
1.10%
valores a receber
0.29%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/03/202631,129392+0.05%—
16/03/202631,112350-0.19%R$ 4.2M
13/03/202631,171305+0.04%R$ 4.2M
12/03/202631,159066+0.02%R$ 4.2M
11/03/202631,152497+0.04%R$ 4.2M
10/03/202631,140542-0.19%R$ 4.2M
09/03/202631,201024+0.04%R$ 4.2M
06/03/202631,187755+0.04%R$ 4.2M
05/03/202631,175367+2.51%R$ 4.2M
04/03/202630,413103+0.18%R$ 4.1M
03/03/202630,358243-0.03%R$ 4.1M
02/03/202630,366599-0.03%R$ 4.1M
27/02/202630,374717-4.67%R$ 4.1M
26/02/202631,862333-0.42%R$ 4.3M
25/02/202631,996385+6.79%R$ 4.3M
24/02/202629,961838-0.06%R$ 4.0M
23/02/202629,979616-0.06%R$ 4.0M
20/02/202629,997255-0.06%R$ 4.0M
19/02/202630,015158-0.06%R$ 4.0M
18/02/202630,033095-0.06%R$ 4.0M
13/02/202630,051180-0.06%R$ 4.0M
12/02/202630,069173-0.06%R$ 4.0M
11/02/202630,087188-0.06%R$ 4.0M
10/02/202630,105037-0.09%R$ 4.0M
09/02/202630,132706-0.05%R$ 4.0M
06/02/202630,147903-0.05%R$ 4.0M
05/02/202630,164435-0.05%R$ 4.0M
04/02/202630,180620-0.05%R$ 4.0M
03/02/202630,197193-0.05%R$ 4.0M
02/02/202630,213616—R$ 4.0M
Ferramentas

Sobre o HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

O HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 31,129392 (17/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
A cota mais recente do HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 31,129392, referente a 17/03/2026.
Qual o CNPJ do HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O CNPJ do HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é 30.568.874/0001-00.
Qual a rentabilidade do HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
Quem administra o HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1246 cotas disponíveis.