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HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

CNPJ 36.554.485/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.148,932899
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+13.86%
Patrimônio Líquido
R$ 11.2M
Média 12M: R$ 10.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 19.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ
36.554.485/0001-02
Data Inicial
12/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.66%+9.06%+0.80%+12.12%+13.12%+13.86%+12.63%
% CDI80.7%87.9%74.6%368.3%192.8%—98.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.96%-3.38%-13.36%+6.90%-7.30%+1.09%+1.53%+9.48%+1.21%+0.66%——+5.37%
2025+1.21%+5.30%+0.93%+1.01%+1.02%-2.90%+1.44%-46.45%-0.08%+1.67%+1.68%+2.05%-38.97%
2024+3.01%+1.51%+2.08%+0.87%+1.45%+0.80%+0.59%+1.86%+0.94%+4.44%+0.92%-2.24%+17.33%
2023-6.26%+8.22%+0.99%+1.47%+0.87%+1.27%+1.73%+1.87%+1.80%+2.37%+2.81%+2.77%+21.17%
2022+1.07%+1.05%+1.25%+0.99%+1.12%+1.40%+1.53%+1.78%+2.21%+0.73%+1.03%+9.21%+25.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.81%17.93%18.56%19.09%—19.97%
Sharpe—2.470.75-0.03—-0.01
Max Drawdown-16.27%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.96%
Pior Mês
-13.36%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,13 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
97.86%
titulos publicos
1.83%
valores a pagar
0.32%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.148,932899+0.03%R$ 11.2M
22/10/20261.148,607757+0.03%R$ 11.2M
21/10/20261.148,281796+0.03%R$ 11.2M
20/10/20261.147,956045+0.03%R$ 11.2M
19/10/20261.147,631483+0.03%R$ 11.2M
16/10/20261.147,308512+0.03%R$ 11.2M
15/10/20261.146,990009+0.23%R$ 11.2M
14/10/20261.144,317985+0.03%R$ 11.2M
13/10/20261.143,997755+0.03%R$ 11.2M
09/10/20261.143,675010+0.02%R$ 11.2M
08/10/20261.143,392898+0.03%R$ 11.2M
07/10/20261.143,033814+0.03%R$ 11.2M
06/10/20261.142,707973+0.03%R$ 11.2M
05/10/20261.142,389026+0.03%R$ 11.2M
02/10/20261.142,060353+0.03%R$ 11.2M
01/10/20261.141,737662+0.03%R$ 11.2M
30/09/20261.141,416230+0.03%R$ 11.2M
29/09/20261.141,099529+0.03%R$ 11.2M
28/09/20261.140,781792+0.03%R$ 11.2M
25/09/20261.140,463854+0.03%R$ 11.2M
24/09/20261.140,143632+0.03%R$ 11.2M
23/09/20261.139,822921+0.03%R$ 11.2M
22/09/20261.139,503108+0.39%R$ 11.2M
21/09/20261.135,108626+0.03%R$ 11.1M
18/09/20261.134,788486+0.03%R$ 11.1M
17/09/20261.134,469084+0.03%R$ 11.1M
16/09/20261.134,148347+0.03%R$ 11.1M
15/09/20261.133,828228+0.03%R$ 11.1M
14/09/20261.133,508040+0.03%R$ 11.1M
11/09/20261.133,188621—R$ 11.1M
Ferramentas

Sobre o HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

O HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.148,932899 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
A cota mais recente do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 1.148,932899, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O CNPJ do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é 36.554.485/0001-02.
Qual a rentabilidade do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de +13.86%.
Qual o patrimônio líquido do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 11.2M.
Quem administra o HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.