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HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

CNPJ 36.554.485/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.002,641871
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.40%
Rent. 12M
-47.18%
Patrimônio Líquido
R$ 9.8M
Média 12M: R$ 12.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 50.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ
36.554.485/0001-02
Data Inicial
12/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-7.40%-4.83%-1.39%-15.03%-2.53%-47.18%-47.11%
% CDI-766.6%-87.1%-122.7%-432.5%-35.4%—-323.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.96%-3.38%-10.32%+6.90%-7.40%———————-4.83%
2025+1.21%+5.30%+0.93%+1.01%+1.02%-2.90%+1.44%-46.45%-0.08%+1.67%+1.68%+2.05%-38.97%
2024+3.01%+1.51%+2.08%+0.87%+1.45%+0.80%+0.59%+1.86%+0.94%+4.44%+0.92%-2.24%+17.33%
2023-6.26%+8.22%+0.99%+1.47%+0.87%+1.27%+1.73%+1.87%+1.80%+2.37%+2.81%+2.77%+21.17%
2022+1.07%+1.05%+1.25%+0.99%+1.12%+1.40%+1.53%+1.78%+2.21%+0.73%+1.03%+9.21%+25.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade27.70%31.21%23.85%50.17%—50.58%
Sharpe—-2.00-0.83-1.24—-1.24
Max Drawdown-48.80%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.96%
Pior Mês
-46.45%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,13 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
97.86%
titulos publicos
1.83%
valores a pagar
0.32%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.002,641871+0.36%R$ 9.8M
26/05/2026999,033324+0.06%R$ 9.8M
25/05/2026998,484023+0.05%R$ 9.8M
22/05/2026997,964920+0.05%R$ 9.8M
21/05/2026997,416954+0.05%R$ 9.8M
20/05/2026996,870406+0.05%R$ 9.8M
19/05/2026996,323658+0.05%R$ 9.8M
18/05/2026995,778279+0.05%R$ 9.7M
15/05/2026995,232974-1.33%R$ 9.7M
14/05/20261.008,614319+0.06%R$ 9.9M
13/05/20261.008,046014+0.06%R$ 9.9M
12/05/20261.007,479123+0.06%R$ 9.9M
11/05/20261.006,911020+0.06%R$ 9.9M
08/05/20261.006,337436+0.06%R$ 9.9M
07/05/20261.005,773081+0.06%R$ 9.8M
06/05/20261.005,210719+0.06%R$ 9.8M
05/05/20261.004,625307+0.06%R$ 9.8M
04/05/20261.004,050452-7.27%R$ 9.8M
30/04/20261.082,787547+5.96%R$ 10.6M
29/04/20261.021,836848+0.41%R$ 10.0M
28/04/20261.017,710504+0.10%R$ 10.0M
27/04/20261.016,725699+0.10%R$ 10.0M
24/04/20261.015,710430+0.10%R$ 9.9M
23/04/20261.014,742992+0.11%R$ 9.9M
22/04/20261.013,646578+0.10%R$ 9.9M
20/04/20261.012,622116+0.10%R$ 9.9M
17/04/20261.011,609249+0.08%R$ 9.9M
16/04/20261.010,757698+0.10%R$ 9.9M
15/04/20261.009,715275-1.30%R$ 9.9M
14/04/20261.022,974833—R$ 10.0M
Ferramentas

Sobre o HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

O HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.002,641871 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 50.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
A cota mais recente do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 1.002,641871, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O CNPJ do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é 36.554.485/0001-02.
Qual a rentabilidade do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de -47.18%.
Qual o patrimônio líquido do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 9.8M.
Quem administra o HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.