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HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.060.368/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.759,074877
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.18%
Rent. 12M
+29.30%
Patrimônio Líquido
R$ 23.7M
Média 12M: R$ 21.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.80
Vol: 18.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.060.368/0001-86
Data Inicial
12/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.18%+13.67%-0.20%+5.77%+6.65%+29.30%+41.25%+29.30%
% CDI-22.4%132.6%-18.5%175.3%97.7%——229.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.69%-0.03%-1.71%-0.25%+0.82%+0.27%-0.27%+6.60%-0.58%-0.18%——+13.63%
2025-6.55%+6.96%+0.23%+0.24%+0.96%+0.02%+0.04%+0.16%-0.13%+0.42%+0.45%+13.25%+15.93%
2024-0.08%-0.08%+0.22%+0.65%+0.92%-0.69%+3.10%-0.12%-0.04%-0.04%-0.05%+10.04%+14.23%
2023——————+0.23%-0.25%-0.23%-0.07%-0.09%+44.17%+43.57%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.48%13.08%12.46%18.45%24.20%19.45%
Sharpe—0.87-0.030.800.250.97
Max Drawdown-5.85%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
13.25%
Pior Mês
-1.71%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.2%93.6%100.0%
vs IPCA69.9%91.4%99.5%
vs IBOV69.9%72.9%75.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,85 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.79%
valores a pagar
0.12%
titulos publicos
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.759,074877+0.00%R$ 23.7M
22/10/20262.759,074877-0.01%R$ 23.7M
21/10/20262.759,225060+0.00%R$ 23.7M
20/10/20262.759,225060-0.01%R$ 23.7M
19/10/20262.759,375382-0.01%R$ 23.7M
16/10/20262.759,524482-0.01%R$ 23.7M
15/10/20262.759,674304-0.01%R$ 23.7M
14/10/20262.759,821965-0.01%R$ 23.7M
13/10/20262.759,971821-0.01%R$ 23.7M
09/10/20262.760,120796-0.01%R$ 23.7M
08/10/20262.760,277038-0.01%R$ 23.7M
07/10/20262.760,417988-0.00%R$ 23.7M
06/10/20262.760,491129-0.00%R$ 23.7M
05/10/20262.760,568170-0.00%R$ 23.7M
02/10/20262.760,634659-0.00%R$ 23.7M
01/10/20262.760,703094-0.12%R$ 23.7M
30/09/20262.764,128761-0.00%R$ 23.8M
29/09/20262.764,209991-0.00%R$ 23.6M
28/09/20262.764,290208-0.00%R$ 23.6M
25/09/20262.764,390247-0.00%R$ 23.6M
24/09/20262.764,468572-0.00%R$ 23.6M
23/09/20262.764,546745-0.00%R$ 23.6M
22/09/20262.764,623527-0.00%R$ 23.6M
21/09/20262.764,701821-0.00%R$ 23.6M
18/09/20262.764,780005-0.00%R$ 23.6M
17/09/20262.764,858281-0.00%R$ 23.6M
16/09/20262.764,936228-0.00%R$ 23.6M
15/09/20262.765,014223-0.00%R$ 23.6M
14/09/20262.765,089290-0.00%R$ 23.6M
11/09/20262.765,164147—R$ 23.6M
Ferramentas

Sobre o HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2.759,074877 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.759,074877, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 51.060.368/0001-86.
Qual a rentabilidade do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +29.30%.
Qual o patrimônio líquido do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 23.7M.
Quem administra o HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 414 cotas disponíveis.