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HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 37.650.998/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
77.436,020759
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.34%
Rent. 12M
-2.72%
Patrimônio Líquido
R$ 295.9M
Média 12M: R$ 282.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.51
Vol: 33.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
37.650.998/0001-80
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.34%-7.86%-0.10%+14.21%+14.05%-2.72%-3.78%
% CDI-41.9%-76.2%-9.6%431.8%206.5%—-29.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.80%-5.48%-23.70%+10.89%-13.61%+2.06%+1.61%+15.18%-0.84%-0.34%——-12.91%
2025+1.93%+3.12%+1.40%-10.74%+1.42%-10.06%+2.61%+2.35%-0.10%+2.71%+2.23%+2.26%-2.24%
2024+3.62%-0.68%+3.07%-0.26%+2.40%+1.06%-8.21%+2.82%-36.02%+10.29%+1.46%-6.30%-30.69%
2023—————+1.19%-2.62%+0.58%+1.38%+2.79%+3.35%+3.16%+10.11%
Captação no Mês
R$ 364.830
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 364.830
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.12%37.16%36.03%33.81%—35.43%
Sharpe—1.520.44-0.51—-0.53
Max Drawdown-27.66%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
15.18%
Pior Mês
-23.70%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 323,42 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.89%
titulos publicos
0.05%
valores a receber
0.05%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202677.436,020759+0.05%R$ 295.9M
22/10/202677.399,366877+0.05%R$ 295.8M
21/10/202677.362,165865-1.42%R$ 295.6M
20/10/202678.479,002711+0.05%R$ 299.9M
19/10/202678.441,889242+0.05%R$ 299.8M
16/10/202678.404,824103+0.05%R$ 299.6M
15/10/202678.367,831456+0.43%R$ 299.5M
14/10/202678.034,976106+0.05%R$ 298.2M
13/10/202677.997,701339+0.05%R$ 298.1M
09/10/202677.960,466112+0.05%R$ 297.9M
08/10/202677.924,442534+0.05%R$ 297.8M
07/10/202677.887,194822+0.05%R$ 297.6M
06/10/202677.849,956515+0.05%R$ 297.1M
05/10/202677.812,763090+0.05%R$ 297.0M
02/10/202677.775,605293+0.05%R$ 296.9M
01/10/202677.740,219551+0.05%R$ 296.7M
30/09/202677.701,422428+0.05%R$ 296.6M
29/09/202677.664,247041+0.05%R$ 296.4M
28/09/202677.627,112978+0.05%R$ 296.3M
25/09/202677.590,018237+0.05%R$ 296.1M
24/09/202677.552,963146+0.05%R$ 296.0M
23/09/202677.515,948244+0.05%R$ 295.9M
22/09/202677.478,974588+0.05%R$ 295.7M
21/09/202677.442,042196+0.05%R$ 295.6M
18/09/202677.404,835262+0.05%R$ 295.4M
17/09/202677.367,669846+0.05%R$ 295.3M
16/09/202677.330,544540+0.05%R$ 295.2M
15/09/202677.293,460875+0.05%R$ 295.0M
14/09/202677.256,418348+0.05%R$ 294.9M
11/09/202677.219,417273—R$ 294.7M
Ferramentas

Sobre o HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro

O HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 295.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 77.436,020759 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 33.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 77.436,020759, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é 37.650.998/0001-80.
Qual a rentabilidade do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é de -2.72%.
Qual o patrimônio líquido do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 295.9M.
Quem administra o HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.