Numerando

Publicidade

HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.128.282/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
144,582164
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+12.99%
Patrimônio Líquido
R$ 28.7M
Média 12M: R$ 27.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.58
Vol: 1.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.128.282/0001-85
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.66%+7.04%+1.02%+2.64%+6.39%+12.99%+23.59%+12.48%
% CDI69.0%89.6%91.8%77.7%91.0%——87.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.03%+1.04%+1.18%+0.99%+0.71%+0.66%—————+7.04%
2025+1.30%+0.87%+0.90%+1.28%+0.90%+0.81%+0.84%+1.06%+0.79%+1.06%+1.05%+1.10%+12.65%
2024+1.09%+1.01%+0.79%+0.63%+1.00%+0.70%+1.41%+0.32%+0.64%+0.75%+0.73%+0.51%+10.02%
2023————+1.28%+1.08%+1.13%+1.00%+0.98%+0.93%+1.16%+0.47%+8.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.94%1.33%1.39%1.10%1.09%1.11%
Sharpe—-2.49-0.98-1.58-1.60-1.73
Max Drawdown-0.37%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%8.5%54.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026144,582164+0.05%R$ 28.7M
23/07/2026144,506253+0.02%R$ 28.7M
22/07/2026144,481543-0.02%R$ 28.7M
21/07/2026144,506297+0.03%R$ 28.7M
20/07/2026144,461470+0.00%R$ 28.7M
17/07/2026144,459957-0.06%R$ 28.7M
16/07/2026144,548865+0.03%R$ 28.7M
15/07/2026144,509833+0.06%R$ 28.7M
14/07/2026144,417756+0.13%R$ 28.7M
13/07/2026144,232441-0.03%R$ 28.6M
10/07/2026144,280111+0.11%R$ 28.6M
09/07/2026144,120792+0.12%R$ 28.6M
08/07/2026143,953738+0.02%R$ 28.6M
07/07/2026143,918098+0.01%R$ 28.6M
06/07/2026143,896765+0.10%R$ 28.6M
03/07/2026143,753779+0.12%R$ 28.5M
02/07/2026143,576915-0.01%R$ 28.5M
01/07/2026143,593741-0.03%R$ 28.5M
30/06/2026143,640747+0.21%R$ 28.5M
29/06/2026143,346581+0.04%R$ 28.5M
26/06/2026143,292922+0.12%R$ 28.4M
25/06/2026143,125308+0.07%R$ 28.4M
24/06/2026143,021185+0.11%R$ 28.4M
23/06/2026142,865617+0.13%R$ 28.4M
22/06/2026142,681820+0.11%R$ 28.3M
19/06/2026142,531393-0.06%R$ 28.3M
18/06/2026142,623083-0.04%R$ 28.3M
17/06/2026142,680849-0.08%R$ 28.3M
16/06/2026142,794587-0.02%R$ 28.3M
15/06/2026142,828400—R$ 28.3M
Ferramentas

Sobre o HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 144,582164 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 144,582164, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 50.128.282/0001-85.
Qual a rentabilidade do HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +12.99%.
Qual o patrimônio líquido do HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 28.7M.
Quem administra o HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O HOJI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.