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HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.60% | +2.77% | -7.37% | -3.30% | +4.25% | +11.31% | +13.66% |
| % CDI | -1719.4% | 46.6% | -654.1% | -95.2% | 59.6% | 76.4% | 91.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.17% | +3.84% | +0.22% | +1.24% | -2.79% | -4.60% | — | — | — | — | — | — | +2.77% |
| 2025 | +6.65% | -1.67% | +3.28% | +6.49% | +8.19% | +2.56% | -7.06% | +8.53% | +5.61% | -1.58% | +0.34% | +3.18% | +38.91% |
| 2024 | -5.21% | +0.62% | +3.93% | -5.24% | -0.72% | +0.33% | +6.84% | +2.35% | -0.13% | -0.54% | -6.75% | -9.36% | -14.11% |
| 2023 | +5.86% | -3.90% | -2.88% | -1.48% | +7.97% | +6.32% | +10.05% | -3.56% | +1.32% | -8.21% | +11.30% | +5.91% | +30.01% |
| 2022 | +1.91% | -4.03% | +2.28% | -7.04% | -3.16% | -14.05% | +6.12% | +9.74% | +1.79% | +7.37% | -10.47% | -3.96% | -15.30% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.12% | 18.29% | 17.90% | 16.30% | — | 16.34% |
| Sharpe | — | -1.48 | -0.34 | -0.21 | — | -0.08 |
| Max Drawdown | -10.71% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,319832 | -0.60% | R$ 52.9M | R$ 53.813,01 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,327781 | -0.51% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,334601 | -2.96% | R$ 53.4M | R$ 116.405,56 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,375286 | -0.33% | R$ 54.9M | R$ 335.638,04 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,379815 | -0.26% | R$ 54.8M | R$ 20.021,56 | R$ 36.958,20 |
| 29/05/2026 | 1,383411 | +0.53% | R$ 54.9M | R$ 18.285,27 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,376143 | -0.41% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 233.771,51 |
| 27/05/2026 | 1,381750 | +0.16% | R$ 55.1M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,379552 | -0.42% | R$ 55.0M | R$ 11.847,02 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,385439 | +1.11% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 911.902,74 |
| 22/05/2026 | 1,370163 | -2.22% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 117.389,69 |
| 21/05/2026 | 1,401276 | +0.30% | R$ 56.9M | R$ 46.386,45 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,397060 | +2.61% | R$ 56.7M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,361502 | -1.14% | R$ 55.2M | R$ 22.483,70 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,377226 | -0.10% | R$ 55.8M | R$ 212.041,13 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,378578 | -1.11% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,394051 | +0.72% | R$ 56.3M | R$ 625,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,384116 | -1.71% | R$ 55.9M | R$ 5.625,00 | R$ 13.613,29 |
| 12/05/2026 | 1,408244 | -0.26% | R$ 56.9M | R$ 558.411,01 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,411942 | -1.39% | R$ 56.5M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,431811 | +0.48% | R$ 57.3M | R$ 2.144,59 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,424918 | -0.96% | R$ 57.0M | R$ 16.184,71 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,438691 | +1.09% | R$ 57.5M | R$ 319,33 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,423179 | +0.33% | R$ 56.9M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,418520 | -0.32% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,423121 | +1.37% | R$ 56.9M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,403901 | -0.69% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,413624 | -0.51% | R$ 56.5M | R$ 2.510,13 | R$ 61.284,47 |
| 27/04/2026 | 1,420889 | -1.22% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,438461 | — | R$ 57.5M | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 52.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,319832 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,319832, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.035.308/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +11.31%, equivalente a 76.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 52.9M.
- O HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.