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HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.02% | +3.88% | -1.64% | -7.26% | +1.77% | +23.07% | +21.16% |
| % CDI | -212.9% | 49.3% | -147.8% | -213.6% | 25.2% | — | 147.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.17% | +3.84% | +0.22% | +1.24% | -2.79% | -1.58% | -2.02% | — | — | — | — | — | +3.88% |
| 2025 | +6.65% | -1.67% | +3.28% | +6.49% | +8.19% | +2.56% | -7.06% | +8.53% | +5.61% | -1.58% | +0.34% | +3.18% | +38.91% |
| 2024 | -5.21% | +0.62% | +3.93% | -5.24% | -0.72% | +0.33% | +6.84% | +2.35% | -0.13% | -0.54% | -6.75% | -9.36% | -14.11% |
| 2023 | +5.86% | -3.90% | -2.88% | -1.48% | +7.97% | +6.32% | +10.05% | -3.56% | +1.32% | -8.21% | +11.30% | +5.91% | +30.01% |
| 2022 | +1.91% | -4.03% | +2.28% | -7.04% | -3.16% | -14.05% | +6.12% | +9.74% | +1.79% | +7.37% | -10.47% | -3.96% | -15.30% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.56% | 18.44% | 17.80% | 16.90% | — | 17.01% |
| Sharpe | — | -2.19 | -0.62 | 0.49 | — | 0.41 |
| Max Drawdown | -11.53% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,334026 | -1.35% | R$ 51.7M | R$ 450,00 | R$ 93.904,87 |
| 23/07/2026 | 1,352279 | -0.86% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 487.850,15 |
| 22/07/2026 | 1,363974 | +1.84% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,339385 | -1.25% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 106.376,66 |
| 20/07/2026 | 1,356276 | -0.72% | R$ 53.2M | R$ 75.395,23 | — |
| 17/07/2026 | 1,366127 | -0.34% | R$ 54.5M | R$ 26.780,80 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,370791 | -1.64% | R$ 54.7M | R$ 8.598,05 | R$ 444.301,07 |
| 15/07/2026 | 1,393705 | -0.19% | R$ 56.0M | R$ 65.317,89 | R$ 152.363,34 |
| 14/07/2026 | 1,396361 | +0.41% | R$ 56.2M | R$ 14.024,94 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,390626 | -0.92% | R$ 56.0M | R$ 549,03 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,403487 | +2.28% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 168.466,63 |
| 09/07/2026 | 1,372189 | +2.28% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,341611 | -0.84% | R$ 54.2M | R$ 13.304,46 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,352971 | -1.03% | R$ 54.6M | R$ 1.072,29 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,367009 | -0.70% | R$ 55.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,376709 | +0.56% | R$ 55.6M | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,368981 | +0.99% | R$ 55.3M | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,355577 | -0.44% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,361556 | -0.55% | R$ 54.9M | R$ 67.306,45 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,369031 | -0.41% | R$ 55.2M | R$ 35.136,95 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,374692 | +1.36% | R$ 55.4M | R$ 139.901,82 | R$ 1.597,02 |
| 25/06/2026 | 1,356250 | -0.06% | R$ 54.5M | R$ 14.954,26 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,357052 | +1.35% | R$ 54.5M | R$ 450,00 | R$ 90.990,16 |
| 23/06/2026 | 1,339001 | +1.23% | R$ 53.9M | R$ 2.186,04 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,322779 | +0.62% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,314636 | +0.22% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,311715 | +0.31% | R$ 52.8M | R$ 100.000,00 | R$ 22.767,61 |
| 17/06/2026 | 1,307687 | -1.82% | R$ 52.5M | R$ 31.532,76 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,331938 | -0.84% | R$ 53.5M | R$ 5.398,05 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,343154 | — | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 51.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,334026 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,334026, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.035.308/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +23.07%.
- O patrimônio líquido do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 51.7M.
- O HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.