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HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +14.26% | +21.62% | +14.03% | +17.09% | +8.58% | +25.56% | +26.36% |
| % CDI | 1748.5% | 209.8% | 1309.2% | 519.1% | 126.2% | — | 206.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.17% | +3.84% | +4.07% | +1.24% | -2.79% | -1.58% | -1.10% | +1.44% | +0.07% | +14.26% | — | — | +26.29% |
| 2025 | +6.65% | -1.67% | +3.28% | +6.49% | +8.19% | +2.56% | -7.06% | +8.53% | +5.61% | -1.58% | +0.34% | +3.18% | +38.91% |
| 2024 | -5.21% | +0.62% | +3.93% | -5.24% | -0.72% | +0.33% | +6.84% | +2.35% | -0.13% | -0.54% | -6.75% | -9.36% | -14.11% |
| 2023 | +5.86% | -3.90% | -2.88% | -1.48% | +7.97% | +6.32% | +10.05% | -3.56% | +1.32% | -8.21% | +11.30% | +5.91% | +30.01% |
| 2022 | +1.91% | -4.03% | +2.28% | -7.04% | -3.16% | -14.05% | +6.12% | +9.74% | +1.79% | +7.37% | -10.47% | -3.96% | -15.30% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 33.03% | 23.30% | 21.14% | 19.36% | — | 20.39% |
| Sharpe | — | 3.18 | 0.18 | 0.57 | — | 0.76 |
| Max Drawdown | -13.21% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,561945 | +1.56% | R$ 59.0M | R$ 5.987,85 | R$ 13.902,25 |
| 22/10/2026 | 1,538001 | -0.73% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 |
| 21/10/2026 | 1,549354 | -0.47% | R$ 58.7M | R$ 2.386,04 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,556720 | +1.97% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,526662 | +1.07% | R$ 57.9M | R$ 28.936,72 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,510544 | -0.72% | R$ 57.2M | R$ 8.899,01 | R$ 53.964,22 |
| 15/10/2026 | 1,521540 | -2.12% | R$ 57.7M | R$ 112.593,18 | R$ 28.993,32 |
| 14/10/2026 | 1,554520 | -0.30% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 145.548,02 |
| 13/10/2026 | 1,559230 | -2.21% | R$ 59.2M | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,594477 | +3.31% | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 14.099,77 |
| 08/10/2026 | 1,543339 | +1.11% | R$ 58.6M | R$ 21.585,55 | R$ 52.920,15 |
| 07/10/2026 | 1,526359 | +2.35% | R$ 58.0M | R$ 12.676,75 | R$ 216.920,35 |
| 06/10/2026 | 1,491275 | +0.36% | R$ 56.8M | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,485935 | +5.85% | R$ 56.6M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,403756 | +2.51% | R$ 53.5M | R$ 5.501,00 | R$ 17.163,01 |
| 01/10/2026 | 1,369416 | +0.18% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,366978 | +1.39% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 32.263,00 |
| 29/09/2026 | 1,348196 | +0.59% | R$ 51.4M | R$ 2.050,00 | R$ 531.390,00 |
| 28/09/2026 | 1,340319 | -0.80% | R$ 51.7M | R$ 1.043,92 | R$ 28.295,14 |
| 25/09/2026 | 1,351192 | -0.21% | R$ 52.1M | R$ 7.572,11 | R$ 66.781,95 |
| 24/09/2026 | 1,354028 | -1.15% | R$ 52.3M | R$ 5.450,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,369711 | -1.06% | R$ 52.9M | R$ 178.012,97 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,384438 | -0.14% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,386327 | +0.65% | R$ 53.3M | R$ 132.659,62 | R$ 25.647,00 |
| 18/09/2026 | 1,377402 | +0.07% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 96.632,14 |
| 17/09/2026 | 1,376372 | +0.18% | R$ 52.9M | R$ 47.566,80 | R$ 23.383,00 |
| 16/09/2026 | 1,373947 | -0.95% | R$ 52.8M | R$ 8.299,01 | R$ 57.180,98 |
| 15/09/2026 | 1,387192 | +0.10% | R$ 53.4M | R$ 26.009,83 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,385827 | -1.51% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,407014 | — | R$ 54.1M | R$ 574,51 | R$ 75.051,40 |
Sobre o HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 59.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,561945 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,561945, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.035.308/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +25.56%.
- O patrimônio líquido do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 59.0M.
- O HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.