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HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA

CNPJ 29.800.227/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,681123
08/06/2026
Rent. no Mês
-4.44%
Rent. 12M
+10.09%
68.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.1M
Média 12M: R$ 36.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 18.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA
CNPJ
29.800.227/0001-01
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HIX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-4.44%+3.48%-7.85%-2.31%+4.60%+10.09%+25.12%+55.52%+50.12%+12.77%
% CDI-1661.1%58.6%-696.5%-66.9%64.6%68.1%———85.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.07%+4.22%-0.32%+2.62%-3.32%-4.44%——————+3.48%
2025+7.06%-2.37%+2.56%+6.75%+8.00%+2.42%-7.40%+8.13%+5.07%-1.38%-0.03%+2.93%+35.13%
2024-5.48%+0.29%+3.86%-5.28%-0.77%+0.35%+6.78%+2.38%-0.24%-0.63%-6.97%-9.92%-15.68%
2023+4.43%-3.54%-2.82%-1.46%+8.18%+6.69%+9.52%-3.82%+1.45%-9.30%+11.35%+6.10%+27.50%
2022+2.22%-3.63%+3.83%-6.65%-2.34%-14.14%+6.79%+9.69%+1.81%+7.58%-10.89%-4.05%-12.18%
Captação no Mês
R$ 1.567
Resgates no Mês
R$ 31.666
Captação Líquida
-R$ 30.099
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.68%20.33%20.09%18.00%19.39%18.04%
Sharpe—-1.16-0.27-0.26-0.06-0.12
Max Drawdown-10.77%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.13%
Pior Mês
-7.40%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.2%100.0%59.8%
vs IPCA87.6%100.0%51.0%
vs IBOV31.1%8.5%35.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,96 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
93.49%
valores a pagar
3.26%
valores a receber
3.25%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,681123-0.53%R$ 22.1M
05/06/20261,690105-0.36%R$ 22.3M
03/06/20261,696141-3.09%R$ 22.3M
02/06/20261,750159-0.02%R$ 23.1M
01/06/20261,750582-0.49%R$ 23.1M
29/05/20261,759229+0.68%R$ 23.2M
28/05/20261,747411-0.52%R$ 23.1M
27/05/20261,756566-0.02%R$ 23.2M
26/05/20261,756980-0.50%R$ 23.2M
25/05/20261,765746+1.12%R$ 23.3M
22/05/20261,746259-2.28%R$ 23.0M
21/05/20261,787008+0.00%R$ 23.5M
20/05/20261,786946+2.54%R$ 23.6M
19/05/20261,742717-1.39%R$ 23.0M
18/05/20261,767368-0.06%R$ 23.4M
15/05/20261,768517-1.21%R$ 23.4M
14/05/20261,790192+0.86%R$ 23.7M
13/05/20261,774988-1.83%R$ 23.5M
12/05/20261,808054-0.48%R$ 23.9M
11/05/20261,816769-1.30%R$ 24.0M
08/05/20261,840694+0.89%R$ 24.3M
07/05/20261,824383-0.95%R$ 24.1M
06/05/20261,841880+1.20%R$ 24.4M
05/05/20261,820034+0.34%R$ 24.1M
04/05/20261,813917-0.32%R$ 27.2M
30/04/20261,819717+1.70%R$ 27.3M
29/04/20261,789247-0.59%R$ 26.8M
28/04/20261,799802-0.57%R$ 27.0M
27/04/20261,810164-1.44%R$ 27.1M
24/04/20261,836656—R$ 27.5M
Ferramentas

Sobre o HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA

O HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 22.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,681123 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA?
A cota mais recente do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA é de R$ 1,681123, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA?
O CNPJ do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA é 29.800.227/0001-01.
Qual a rentabilidade do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA é de +10.09%, equivalente a 68.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA é de R$ 22.1M.
Quem administra o HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA?
O HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.