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HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações

CNPJ 28.767.201/0001-38|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,313914
08/06/2026
Rent. no Mês
-4.80%
Rent. 12M
+15.90%
107.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 373.9M
Média 12M: R$ 369.5M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.06
Vol: 18.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
28.767.201/0001-38
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HIX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-4.80%+3.93%-8.26%-2.92%+4.50%+15.90%+18.31%
% CDI-1794.0%66.2%-732.8%-84.2%63.2%107.3%122.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.89%+4.70%+0.05%+2.06%-3.57%-4.80%——————+3.93%
2025+7.45%-1.28%+2.56%+7.75%+8.95%+2.43%-7.11%+9.03%+6.37%-0.53%+1.49%+2.76%+46.23%
2024-5.03%+0.73%+4.04%-5.76%-0.58%+0.46%+6.52%+2.60%-0.14%-0.62%-7.64%-9.13%-14.71%
2023+5.51%-4.07%-3.07%-1.22%+8.44%+6.08%+10.56%-3.66%+1.78%-8.14%+11.55%+6.45%+31.82%
2022+0.47%-4.09%+2.62%-7.19%-3.91%-13.72%+6.10%+9.47%+2.38%+5.76%-10.49%-1.20%-15.37%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 418.068
Captação Líquida
-R$ 418.068
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.46%21.76%21.21%18.44%—18.46%
Sharpe—-1.18-0.260.06—0.18
Max Drawdown-12.24%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.03%
Pior Mês
-7.11%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,313914-0.50%R$ 373.9M
05/06/20262,325486-0.39%R$ 375.8M
03/06/20262,334564-3.15%R$ 377.5M
02/06/20262,410593-0.25%R$ 390.0M
01/06/20262,416620-0.57%R$ 391.0M
29/05/20262,430459+0.77%R$ 393.2M
28/05/20262,411887-0.64%R$ 390.3M
27/05/20262,427515+0.28%R$ 392.8M
26/05/20262,420772-0.37%R$ 391.5M
25/05/20262,429781+1.24%R$ 392.9M
22/05/20262,399982-2.42%R$ 387.9M
21/05/20262,459438+0.39%R$ 397.6M
20/05/20262,449826+2.92%R$ 395.0M
19/05/20262,380432-1.29%R$ 383.8M
18/05/20262,411533-0.41%R$ 388.7M
15/05/20262,421341-1.34%R$ 390.2M
14/05/20262,454212+0.77%R$ 395.5M
13/05/20262,435369-2.04%R$ 391.4M
12/05/20262,486006-0.38%R$ 397.5M
11/05/20262,495524-1.65%R$ 399.4M
08/05/20262,537358+0.60%R$ 406.1M
07/05/20262,522307-1.37%R$ 403.7M
06/05/20262,557296+1.44%R$ 409.2M
05/05/20262,521073+0.38%R$ 403.2M
04/05/20262,511582-0.35%R$ 401.8M
30/04/20262,520510+1.71%R$ 403.1M
29/04/20262,478072-1.15%R$ 396.8M
28/04/20262,506856-0.59%R$ 401.4M
27/04/20262,521780-1.39%R$ 404.0M
24/04/20262,557418—R$ 410.7M
Ferramentas

Sobre o HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações

O HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 373.9M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,313914 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 2,313914, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é 28.767.201/0001-38.
Qual a rentabilidade do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de +15.90%, equivalente a 107.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 373.9M.
Quem administra o HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
O HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 313 cotas disponíveis.