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HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 46.502.938/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
157,424684
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+15.16%
103.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 450.4M
Média 12M: R$ 423.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.18
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
46.502.938/0001-00
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.34%+10.32%+1.20%+3.47%+7.36%+15.16%+26.19%+39.99%+15.47%
% CDI109.1%106.8%109.8%103.8%106.4%103.8%——103.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.13%+1.43%+1.19%+1.17%+0.95%+1.13%+1.31%+0.34%———+10.32%
2025+1.52%+0.84%+0.82%+1.45%+0.99%+0.86%+1.14%+1.26%+1.07%+1.28%+1.07%+1.20%+14.37%
2024+0.98%+0.63%+1.06%+0.52%+0.76%+0.56%+0.99%+0.94%+0.70%+0.99%+0.57%+0.26%+9.32%
2023+1.50%+1.51%+1.59%+0.73%+0.35%+1.18%+1.04%+0.94%+0.80%+0.17%+1.36%+1.22%+13.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.31%0.46%0.53%0.47%0.95%0.47%
Sharpe—1.221.781.18-0.621.14
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.34%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%40.9%48.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 431,38 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
91.77%
operacoes compromissadas
6.67%
valores a pagar
1.56%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026157,424684+0.03%R$ 450.4M
08/09/2026157,383724+0.09%R$ 450.3M
04/09/2026157,247584+0.06%R$ 449.9M
03/09/2026157,159177+0.05%R$ 449.6M
02/09/2026157,082893+0.06%R$ 449.4M
01/09/2026156,990677+0.06%R$ 449.2M
31/08/2026156,893363+0.04%R$ 448.9M
28/08/2026156,825790+0.06%R$ 448.7M
27/08/2026156,732716+0.07%R$ 448.4M
26/08/2026156,624737+0.04%R$ 448.1M
25/08/2026156,568492+0.04%R$ 447.9M
24/08/2026156,501869+0.04%R$ 447.8M
21/08/2026156,445150+0.06%R$ 447.6M
20/08/2026156,354341+0.07%R$ 447.3M
19/08/2026156,249019+0.07%R$ 447.0M
18/08/2026156,142889+0.05%R$ 446.7M
17/08/2026156,066929+0.08%R$ 446.5M
14/08/2026155,939704+0.05%R$ 446.1M
13/08/2026155,854931+0.06%R$ 445.9M
12/08/2026155,767953+0.06%R$ 445.7M
11/08/2026155,668270+0.07%R$ 445.4M
10/08/2026155,562320+0.06%R$ 445.1M
07/08/2026155,475953+0.19%R$ 444.8M
06/08/2026155,188473+0.04%R$ 444.0M
05/08/2026155,121174+0.06%R$ 443.8M
04/08/2026155,020625+0.03%R$ 443.5M
03/08/2026154,967225+0.07%R$ 443.4M
31/07/2026154,865598+0.06%R$ 443.1M
30/07/2026154,768060+0.07%R$ 442.8M
29/07/2026154,659552—R$ 442.5M
Ferramentas

Sobre o HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 450.4M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 157,424684 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 157,424684, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 46.502.938/0001-00.
Qual a rentabilidade do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.16%, equivalente a 103.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 450.4M.
Quem administra o HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 937 cotas disponíveis.