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Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.24% | -16.64% | -11.92% | -29.72% | -20.36% | -4.36% |
| % CDI | -2333.9% | -282.8% | -1056.9% | -858.6% | -286.1% | -31.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.70% | +3.83% | -2.72% | -17.42% | -2.83% | -6.24% | — | — | — | — | — | — | -16.64% |
| 2025 | -3.63% | -25.19% | +20.87% | +37.05% | +4.93% | +13.17% | -1.68% | -0.81% | -4.09% | +15.99% | -2.86% | -3.50% | +44.22% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.69% | -4.54% | -8.93% | -19.75% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.31% | 36.51% | 34.08% | — | — | 36.06% |
| Sharpe | — | -2.47 | -1.51 | — | — | -0.54 |
| Max Drawdown | -29.72% | |||||
JUNHO/2026
disponibilidades | 68.38% | R$ 16,55 mil |
valores a pagar | 30.44% | R$ 7,36 mil |
valores a receber | 1.18% | R$ 285,29 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 94,423627 | -0.13% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | — |
| 05/06/2026 | 94,545033 | -3.93% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 775.353,66 |
| 03/06/2026 | 98,416382 | -0.70% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | — |
| 02/06/2026 | 99,108130 | -0.47% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | — |
| 01/06/2026 | 99,578743 | -1.12% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 100,705946 | +0.77% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | — |
| 28/05/2026 | 99,936972 | -0.66% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | — |
| 27/05/2026 | 100,602739 | -1.21% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 101,834154 | -1.55% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 103,439302 | +2.20% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 101,213381 | -0.25% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 101,463779 | -0.23% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 101,696523 | +0.47% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 101,224865 | -0.69% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 101,930894 | -0.96% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 102,922315 | +0.01% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 102,916998 | +1.04% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 101,853875 | -2.36% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 104,311321 | -2.69% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 107,200025 | +0.28% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 106,902419 | -0.27% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 107,196783 | +3.13% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 103,939578 | +2.93% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 100,978125 | -2.57% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 103,640280 | +0.00% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 103,638649 | +0.87% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 102,749003 | +0.87% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 101,859392 | -0.86% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 102,745679 | -0.57% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 103,335733 | — | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
O Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/09/2024, a cota mais recente é de R$ 94,423627 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 94,423627, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 57.188.749/0001-21.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5M.
- O Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 419 cotas disponíveis.