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HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 20.692.070/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
233,642127
23/07/2026
Rent. no Mês
-0.35%
Rent. 12M
+8.89%
Patrimônio Líquido
R$ 592.9M
Média 12M: R$ 574.2M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-1.06
Vol: 5.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
20.692.070/0001-65
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.35%+4.56%+0.55%+1.47%+4.13%+8.89%+11.32%+21.85%+27.05%+39.85%+8.60%
% CDI-39.3%58.5%49.6%43.1%58.8%—————60.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+0.93%-0.07%+0.97%+0.60%+1.08%-0.35%—————+4.56%
2025+1.10%+0.23%+2.88%+1.20%+1.02%+0.76%-0.49%+1.29%+0.76%+0.30%+0.05%+1.65%+11.23%
2024-0.45%+1.12%+0.35%-0.82%-0.57%+0.31%+1.51%+1.06%+0.05%+0.23%+0.59%+0.71%+4.14%
2023+1.23%-0.63%+0.78%+0.31%+1.64%+1.41%+0.58%-0.51%-0.71%-1.50%+3.74%+2.30%+8.85%
2022+1.11%+0.35%+2.75%-1.70%+0.22%-1.70%+1.10%+1.25%+1.03%+2.18%-2.65%+0.85%+4.75%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.88%2.74%7.44%5.50%3.94%5.57%
Sharpe—-3.04-0.82-1.06-1.88-1.05
Max Drawdown-3.37%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.65%
Pior Mês
-0.35%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA80.9%99.3%72.3%
vs IBOV30.6%2.8%56.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/2026233,642127+0.03%R$ 592.9M
22/07/2026233,576311+0.01%R$ 592.7M
21/07/2026233,547727+0.02%R$ 592.7M
20/07/2026233,503343-0.04%R$ 592.6M
17/07/2026233,586805-0.10%R$ 592.8M
16/07/2026233,830724-0.13%R$ 593.4M
15/07/2026234,130338-0.03%R$ 594.2M
14/07/2026234,192682+0.11%R$ 594.3M
13/07/2026233,928910-0.23%R$ 593.6M
10/07/2026234,479736+0.13%R$ 595.0M
09/07/2026234,176155+0.22%R$ 594.3M
08/07/2026233,652044-0.10%R$ 592.9M
07/07/2026233,884482-0.09%R$ 593.5M
06/07/2026234,101619+0.03%R$ 594.1M
03/07/2026234,042670+0.10%R$ 593.9M
02/07/2026233,819345-0.15%R$ 593.4M
01/07/2026234,164046-0.13%R$ 594.2M
30/06/2026234,467576+0.73%R$ 595.0M
29/06/2026232,766185+0.04%R$ 590.7M
26/06/2026232,680265-0.03%R$ 590.5M
25/06/2026232,738784+0.16%R$ 590.6M
24/06/2026232,364712+0.20%R$ 589.7M
23/06/2026231,901662+0.03%R$ 588.5M
22/06/2026231,832426+0.12%R$ 588.3M
19/06/2026231,547506+0.05%R$ 587.6M
18/06/2026231,440005+0.05%R$ 587.3M
17/06/2026231,335445-0.11%R$ 587.1M
16/06/2026231,583319-0.11%R$ 587.7M
15/06/2026231,839477+0.16%R$ 588.3M
12/06/2026231,465435—R$ 587.4M
Ferramentas

Sobre o HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

O HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 592.9M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 233,642127 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 233,642127, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 20.692.070/0001-65.
Qual a rentabilidade do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de +8.89%.
Qual o patrimônio líquido do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 592.9M.
Quem administra o HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.