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Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

CNPJ 31.158.712/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.190,117846
23/10/2026
Rent. no Mês
+11.23%
Rent. 12M
-35.31%
Patrimônio Líquido
R$ 52.9M
Média 12M: R$ 52.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.21
Vol: 41.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ
31.158.712/0001-67
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+11.23%+2.73%+11.20%+14.30%+10.73%-35.31%-55.41%-70.89%-97.05%-96.43%-34.45%
% CDI1376.3%26.5%1044.8%434.6%157.8%—————-269.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.35%-1.61%-11.71%+8.23%-1.34%-1.19%-0.53%+2.03%+0.04%+11.23%——+1.07%
2025-2.77%+0.66%-2.69%-1.50%-1.24%-2.62%-1.48%-0.97%-4.74%-2.39%-7.68%-30.93%-47.81%
2024-6.54%+2.54%-2.29%-1.69%-2.50%-0.20%-1.62%+2.41%-0.68%-0.48%-0.96%-11.26%-21.59%
2023-3.68%+0.24%+1.84%-0.16%+1.72%+1.57%-2.01%-0.92%-2.83%-22.75%-3.89%-5.50%-32.86%
2022-6.54%+0.13%-14.49%-11.14%-13.44%-23.23%-22.72%-27.58%-17.18%-19.79%-22.80%-35.07%-91.19%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.51%15.12%11.75%41.02%26.75%43.29%
Sharpe—3.760.73-1.21-1.72-1.20
Max Drawdown-55.72%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.23%
Pior Mês
-30.93%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI35.0%15.7%5.2%
vs IPCA35.0%14.3%3.8%
vs IBOV38.7%25.0%6.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,56 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.190,117846-0.02%R$ 52.9M
22/10/20262.190,642014+0.03%R$ 53.0M
21/10/20262.189,896370+0.08%R$ 52.9M
20/10/20262.188,201790+0.17%R$ 52.9M
19/10/20262.184,482398-0.09%R$ 52.8M
16/10/20262.186,373826+0.04%R$ 52.9M
15/10/20262.185,541982+0.10%R$ 52.8M
14/10/20262.183,374831+0.20%R$ 52.8M
13/10/20262.178,994476+5.42%R$ 52.7M
09/10/20262.067,059507-0.03%R$ 50.0M
08/10/20262.067,597104+0.19%R$ 50.0M
07/10/20262.063,756379+3.61%R$ 49.9M
06/10/20261.991,859313+0.73%R$ 48.2M
05/10/20261.977,491901+0.01%R$ 47.8M
02/10/20261.977,380616+0.25%R$ 47.8M
01/10/20261.972,428475+0.17%R$ 47.7M
30/09/20261.969,065684+0.10%R$ 47.6M
29/09/20261.967,047468-0.04%R$ 47.6M
28/09/20261.967,811529-0.00%R$ 47.6M
25/09/20261.967,907494+0.03%R$ 47.6M
24/09/20261.967,253037-0.12%R$ 47.6M
23/09/20261.969,520442-0.20%R$ 47.6M
22/09/20261.973,536644+0.41%R$ 47.7M
21/09/20261.965,435123+0.29%R$ 47.5M
18/09/20261.959,832383+0.10%R$ 47.4M
17/09/20261.957,858301+0.13%R$ 47.3M
16/09/20261.955,243945-2.27%R$ 47.3M
15/09/20262.000,716857+2.66%R$ 48.4M
14/09/20261.948,857168-0.33%R$ 47.1M
11/09/20261.955,325152—R$ 47.3M
Ferramentas

Sobre o Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

O Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2.190,117846 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 41.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
A cota mais recente do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 2.190,117846, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
O CNPJ do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é 31.158.712/0001-67.
Qual a rentabilidade do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de -35.31%.
Qual o patrimônio líquido do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
O patrimônio líquido do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 52.9M.
Quem administra o Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
O Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é administrado por VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.