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Harbour Nautilus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
| Período | 1M | 3M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.45% | +4.52% | +38.06% | +65.28% | +7.76% |
| % CDI | 124.5% | 127.8% | — | — | 130.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.31% | +1.26% | +1.23% | +1.39% | +1.52% | +1.40% | +1.75% | +1.51% | +1.57% | +1.38% | — | — | +15.27% |
| 2024 | +1.37% | +1.22% | +1.28% | +1.37% | +1.27% | +1.17% | +1.35% | +1.27% | +1.23% | +1.36% | +1.12% | +1.24% | +16.37% |
| 2023 | +1.59% | +1.30% | +1.63% | +1.40% | +1.62% | +1.49% | +1.56% | +1.61% | +1.40% | +1.45% | +1.35% | +1.34% | +19.24% |
| 2022 | +0.41% | +1.11% | +1.58% | +1.19% | +1.51% | +1.44% | +1.46% | +1.67% | +1.46% | +1.46% | +1.45% | +1.56% | +17.57% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.31% | -0.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.07% | — | — | 0.14% | 0.22% |
| Sharpe | — | 60.26 | — | — | 36.24 | 21.21 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 100.0% |
| vs IBOV | — | — | 87.0% |
OUTUBRO/2025
Cotas de Fundos | 99.66% | R$ 51,04 mi |
Cotas de Fundos | 99.62% | R$ 51,13 mi |
Valores a pagar | 0.38% | R$ 194,65 mil |
Valores a pagar | 0.34% | R$ 173,75 mil |
Disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 1,759216 | +0.07% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 619.348,80 |
| 27/10/2025 | 1,758053 | +0.06% | R$ 87.2M | — | R$ 0,00 |
| 24/10/2025 | 1,757052 | +0.07% | R$ 85.8M | R$ 146.466,94 | R$ 0,00 |
| 23/10/2025 | 1,755841 | +0.06% | R$ 85.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2025 | 1,754777 | +0.06% | R$ 85.6M | R$ 148.877,48 | R$ 0,00 |
| 21/10/2025 | 1,753653 | +0.07% | R$ 85.4M | R$ 4.421,42 | R$ 77.215,12 |
| 20/10/2025 | 1,752472 | +0.06% | R$ 85.4M | R$ 17.809,60 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 1,751345 | +0.06% | R$ 85.3M | R$ 505.428,64 | R$ 0,00 |
| 16/10/2025 | 1,750214 | +0.07% | R$ 84.8M | R$ 11.350,46 | R$ 0,00 |
| 15/10/2025 | 1,749040 | +0.07% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2025 | 1,747825 | +0.07% | R$ 84.6M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2025 | 1,746544 | +0.07% | R$ 84.5M | R$ 140.070,58 | R$ 100.000,00 |
| 10/10/2025 | 1,745353 | +0.08% | R$ 84.4M | R$ 49.577,97 | R$ 0,00 |
| 09/10/2025 | 1,744023 | +0.07% | R$ 84.3M | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2025 | 1,742796 | +0.07% | R$ 84.2M | R$ 251.214,65 | R$ 0,00 |
| 07/10/2025 | 1,741580 | +0.08% | R$ 83.9M | R$ 118.070,40 | R$ 58.548,83 |
| 06/10/2025 | 1,740112 | +0.07% | R$ 83.8M | R$ 90.718,86 | R$ 0,00 |
| 03/10/2025 | 1,738928 | +0.07% | R$ 83.6M | R$ 21.208,50 | R$ 10.100,00 |
| 02/10/2025 | 1,737676 | +0.07% | R$ 83.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2025 | 1,736459 | +0.07% | R$ 83.5M | R$ 101.807,21 | R$ 0,00 |
| 30/09/2025 | 1,735290 | +0.07% | R$ 83.3M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2025 | 1,734084 | +0.08% | R$ 83.3M | R$ 31.123,87 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 1,732744 | +0.07% | R$ 83.2M | R$ 52.129,90 | R$ 57.000,00 |
| 25/09/2025 | 1,731595 | +0.07% | R$ 83.1M | R$ 14.493,58 | R$ 0,00 |
| 24/09/2025 | 1,730366 | +0.07% | R$ 83.0M | R$ 296.578,80 | R$ 0,00 |
| 23/09/2025 | 1,729186 | +0.07% | R$ 82.7M | R$ 63.125,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2025 | 1,727916 | +0.07% | R$ 82.6M | R$ 255.000,00 | R$ 738.300,79 |
| 19/09/2025 | 1,726692 | +0.07% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2025 | 1,725511 | +0.07% | R$ 82.9M | R$ 25.100,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2025 | 1,724340 | — | R$ 82.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Harbour Nautilus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Harbour Nautilus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 86.6M e 459 cotistas. Em funcionamento desde 27/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,759216 (28/10/2025).
- A cota mais recente do Harbour Nautilus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,759216, referente a 28/10/2025.
- O CNPJ do Harbour Nautilus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 43.596.847/0001-93.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Harbour Nautilus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 86.6M.
- O Harbour Nautilus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 993 cotas disponíveis.