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GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 38.355.041/0001-73|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.252,538804
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
-7.91%
Patrimônio Líquido
R$ 57.6M
Média 12M: R$ 55.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.83
Vol: 27.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
38.355.041/0001-73
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.02%-5.35%+0.80%+4.26%-2.25%-7.91%-6.98%
% CDI107.6%-68.0%72.3%125.4%-32.0%—-48.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.25%-2.43%+0.89%-4.52%+1.64%+2.44%+1.02%—————-5.35%
2025-1.05%+0.81%-3.30%-0.81%+0.75%-5.03%+2.33%-3.20%-1.94%+0.98%-1.19%+2.74%-8.85%
2024+1.68%+3.03%+0.66%+4.35%+0.97%+6.52%+0.90%+0.15%-3.60%+5.60%+4.12%+2.82%+30.33%
2023-3.88%+2.60%-3.39%-0.31%+1.73%-5.87%-0.19%+4.38%+1.58%+0.93%-2.35%-1.46%-6.52%
2022-4.80%-1.10%-7.57%+3.98%-2.78%+10.23%+3.90%+2.38%+2.89%-3.56%+0.81%+2.77%+6.05%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.27%12.48%12.93%27.36%—27.64%
Sharpe—0.31-1.47-0.83—-0.79
Max Drawdown-15.91%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.74%
Pior Mês
-4.52%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,97 mi

JULHO/2026

investimento no exterior
99.65%
cotas de fundos
0.24%
valores a pagar
0.08%
titulos publicos
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.252,538804-0.30%R$ 57.6M
23/07/20261.256,253799+0.62%R$ 57.8M
22/07/20261.248,464098-0.28%R$ 57.4M
21/07/20261.251,958816-0.40%R$ 57.6M
20/07/20261.256,938884-0.36%R$ 57.8M
17/07/20261.261,447262+0.17%R$ 58.0M
16/07/20261.259,349607+0.48%R$ 57.9M
15/07/20261.253,316278+3.07%R$ 57.7M
14/07/20261.215,980110-1.10%R$ 55.9M
13/07/20261.229,453536+0.46%R$ 56.6M
10/07/20261.223,816851-0.24%R$ 56.3M
09/07/20261.226,797647-0.53%R$ 56.4M
08/07/20261.233,333154-0.02%R$ 56.7M
07/07/20261.233,530796+0.32%R$ 56.7M
06/07/20261.229,576140-0.75%R$ 56.6M
03/07/20261.238,823320-0.67%R$ 57.0M
02/07/20261.247,133439-0.06%R$ 57.4M
01/07/20261.247,835291+0.64%R$ 57.4M
30/06/20261.239,870651+0.10%R$ 57.0M
29/06/20261.238,675261-0.08%R$ 57.0M
26/06/20261.239,713801-0.23%R$ 57.0M
25/06/20261.242,578903-0.32%R$ 57.2M
24/06/20261.246,569683+0.21%R$ 57.3M
23/06/20261.243,934222+0.90%R$ 57.2M
22/06/20261.232,847307+0.04%R$ 56.7M
19/06/20261.232,299714-0.65%R$ 56.7M
18/06/20261.240,325878+1.91%R$ 57.1M
17/06/20261.217,089338-0.20%R$ 56.0M
16/06/20261.219,568679+0.37%R$ 56.1M
15/06/20261.215,012417—R$ 55.9M
Ferramentas

Sobre o GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 57.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.252,538804 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.252,538804, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 38.355.041/0001-73.
Qual a rentabilidade do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -7.91%.
Qual o patrimônio líquido do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 57.6M.
Quem administra o GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.