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Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios

CNPJ 55.132.551/0001-09|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.710,725117
11/09/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.9M
Média 12M: R$ 1.7M
Cotistas
6
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
55.132.551/0001-09
Data Inicial
11/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
Período1M3MInício
Fundo+41.31%+90.29%+88.39%
% CDI3548.1%2557.2%2189.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025+0.03%-0.04%-3.46%-1.34%-3.95%-2.59%+19.08%+39.70%+16.13%———+72.15%
2024—————————-0.08%-0.21%-0.12%-0.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—21.59%———21.06%
Sharpe—55.41———38.12
Max Drawdown-3.80%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
39.70%
Pior Mês
16.13%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,79 mi

SETEMBRO/2025

Cotas de Fundos
99.95%
Cotas de Fundos
99.92%
Cotas de Fundos
99.62%
Valores a pagar
0.29%
Disponibilidades
0.06%
Valores a pagar
0.05%
Valores a pagar
0.04%
Disponibilidades
0.02%
Valores a receber
0.02%
Valores a receber
0.01%
Valores a receber
0.01%
Disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
11/09/20251.710,725117+1.69%R$ 2.9M
10/09/20251.682,371331+1.68%R$ 2.8M
09/09/20251.654,521228+1.68%R$ 2.8M
08/09/20251.627,175815+3.44%R$ 2.8M
05/09/20251.573,036711-0.06%R$ 2.7M
04/09/20251.573,985154+1.67%R$ 2.7M
03/09/20251.548,076107+1.67%R$ 2.6M
02/09/20251.522,634389+1.67%R$ 2.6M
01/09/20251.497,691723+1.67%R$ 2.5M
29/08/20251.473,118889+1.67%R$ 2.5M
28/08/20251.448,987171+1.66%R$ 2.4M
27/08/20251.425,290710+1.66%R$ 2.4M
26/08/20251.402,021349+1.66%R$ 2.4M
25/08/20251.379,172297+1.65%R$ 2.3M
22/08/20251.356,736359+1.65%R$ 2.3M
21/08/20251.334,706188+1.65%R$ 2.3M
20/08/20251.313,074850+1.64%R$ 2.2M
19/08/20251.291,835268+1.64%R$ 2.2M
18/08/20251.270,980469+1.64%R$ 2.1M
15/08/20251.250,504010+1.63%R$ 2.1M
14/08/20251.230,399193+1.63%R$ 2.1M
13/08/20251.210,659677+1.63%R$ 2.0M
12/08/20251.191,263826+1.62%R$ 2.0M
11/08/20251.172,250746+4.05%R$ 2.0M
08/08/20251.126,636620-0.76%R$ 1.9M
07/08/20251.135,295971+1.61%R$ 1.9M
06/08/20251.117,301611+1.61%R$ 1.9M
05/08/20251.099,586177+1.60%R$ 1.9M
04/08/20251.082,221490+1.60%R$ 1.8M
01/08/20251.065,178969—R$ 1.8M
Ferramentas

Sobre o Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios

O Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 2.9M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1.710,725117 (11/09/2025).

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
A cota mais recente do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.710,725117, referente a 11/09/2025.
Qual o CNPJ do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
O CNPJ do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 55.132.551/0001-09.
Qual a rentabilidade do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
O patrimônio líquido do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 2.9M.
Quem administra o Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
O Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 245 cotas disponíveis.