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Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 38.280.883/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,919849
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.23%
Rent. 12M
+22.51%
Patrimônio Líquido
R$ 841.9M
Média 12M: R$ 776.7M
Cotistas
91
Sharpe 12M
0.40
Vol: 19.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
38.280.883/0001-03
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-5.23%+4.72%-5.39%-11.23%+8.57%+22.51%+21.80%
% CDI-541.2%85.0%-477.5%-323.2%120.1%—149.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.63%+5.85%-2.72%-1.23%-5.23%———————+4.72%
2025+2.59%-5.58%+2.64%+7.48%+1.10%+3.39%-2.90%+6.53%+4.75%-0.58%+3.94%+0.26%+25.38%
2024-1.49%+2.90%+1.49%-7.40%-2.02%+1.13%+3.57%+5.70%-4.07%-1.08%-3.94%-5.50%-10.99%
2023-0.92%-3.69%-1.04%+5.81%+11.17%+9.55%+5.29%-3.34%+1.50%-3.03%+13.02%+2.67%+41.44%
2022+5.89%-4.61%+6.22%-9.97%+9.39%-13.75%+7.30%+11.23%+1.40%+7.19%-8.55%-3.29%+4.55%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.200.000
Captação Líquida
-R$ 6.200.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.07%23.16%21.82%19.19%—19.22%
Sharpe—-2.270.140.40—0.38
Max Drawdown-11.98%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.63%
Pior Mês
-5.23%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 935,03 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.85%
valores a pagar
0.14%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20267,919849-0.51%R$ 841.9M
26/05/20267,960715-1.25%R$ 846.3M
25/05/20268,061378+0.77%R$ 857.0M
22/05/20267,999638-1.21%R$ 850.4M
21/05/20268,097868-0.13%R$ 860.9M
20/05/20268,108371+3.25%R$ 862.0M
19/05/20267,853208-2.17%R$ 834.8M
18/05/20268,027466-0.43%R$ 853.4M
15/05/20268,061758-1.12%R$ 857.0M
14/05/20268,153249+1.30%R$ 866.7M
13/05/20268,048647-2.62%R$ 861.7M
12/05/20268,265348-0.63%R$ 884.9M
11/05/20268,317542-2.21%R$ 890.5M
08/05/20268,505229+1.59%R$ 910.6M
07/05/20268,372174-1.45%R$ 896.4M
06/05/20268,495093+1.14%R$ 909.5M
05/05/20268,399145+0.43%R$ 899.3M
04/05/20268,362912+0.08%R$ 895.4M
30/04/20268,356549+1.42%R$ 894.7M
29/04/20268,239699-1.48%R$ 882.2M
28/04/20268,363793-0.09%R$ 895.5M
27/04/20268,371166-1.34%R$ 896.3M
24/04/20268,484763+0.66%R$ 908.4M
23/04/20268,429104-1.69%R$ 902.5M
22/04/20268,574237-1.52%R$ 918.0M
20/04/20268,706984-0.01%R$ 932.2M
17/04/20268,707882-0.54%R$ 932.3M
16/04/20268,755467-1.60%R$ 937.4M
15/04/20268,898149+0.18%R$ 952.7M
14/04/20268,881786—R$ 950.9M
Ferramentas

Sobre o Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro

O Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 841.9M e 91 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,919849 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 7,919849, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é 38.280.883/0001-03.
Qual a rentabilidade do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de +22.51%.
Qual o patrimônio líquido do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 841.9M.
Quem administra o Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.