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Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 45.386.487/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,782000
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+15.16%
Patrimônio Líquido
R$ 140.2M
Média 12M: R$ 83.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.97
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
45.386.487/0001-20
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUARDIAN GESTORA LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.95%+8.13%+1.13%+3.53%+7.29%+15.16%+28.68%+47.20%+14.78%
% CDI100.2%103.4%102.0%103.9%103.7%———103.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.25%+1.17%+1.15%+1.14%+0.95%—————+8.13%
2025+1.14%+1.10%+0.99%+1.11%+1.21%+1.22%+1.30%+1.22%+1.24%+1.29%+1.07%+1.24%+15.07%
2024+1.07%+0.90%+0.97%+0.90%+0.87%+0.84%+0.98%+0.89%+0.89%+0.96%+0.82%+0.97%+11.63%
2023+1.21%+1.01%+1.23%+0.95%+1.34%+1.14%+1.22%+1.26%+1.06%+1.20%+0.97%+0.97%+14.44%
2022————————+1.79%+1.66%+1.12%+1.19%+5.89%
Captação no Mês
R$ 15.506.125
Resgates no Mês
R$ 3.345.494
Captação Líquida
R$ 12.160.630
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.14%0.15%0.26%0.22%0.34%0.22%
Sharpe—3.982.121.971.512.06
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%12.7%59.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,782000+0.05%R$ 140.2M
23/07/20261,781052+0.05%R$ 139.7M
22/07/20261,780198+0.05%R$ 139.0M
21/07/20261,779298+0.06%R$ 137.5M
20/07/20261,778243+0.06%R$ 136.8M
17/07/20261,777258+0.06%R$ 136.9M
16/07/20261,776139+0.04%R$ 136.4M
15/07/20261,775426+0.05%R$ 138.3M
14/07/20261,774468+0.05%R$ 137.7M
13/07/20261,773593+0.05%R$ 137.9M
10/07/20261,772673+0.05%R$ 137.8M
09/07/20261,771705+0.06%R$ 137.6M
08/07/20261,770731+0.04%R$ 137.3M
07/07/20261,770024+0.06%R$ 134.5M
06/07/20261,769017+0.08%R$ 129.9M
03/07/20261,767643+0.05%R$ 128.5M
02/07/20261,766776+0.05%R$ 126.8M
01/07/20261,765938+0.04%R$ 126.7M
30/06/20261,765208+0.06%R$ 126.7M
29/06/20261,764079+0.05%R$ 125.7M
26/06/20261,763152+0.06%R$ 125.2M
25/06/20261,762076+0.05%R$ 124.4M
24/06/20261,761236+0.05%R$ 124.0M
23/06/20261,760314+0.06%R$ 123.9M
22/06/20261,759275+0.05%R$ 123.2M
19/06/20261,758445+0.06%R$ 122.7M
18/06/20261,757459+0.06%R$ 121.8M
17/06/20261,756427+0.05%R$ 121.3M
16/06/20261,755634+0.06%R$ 121.1M
15/06/20261,754665—R$ 121.1M
Ferramentas

Sobre o Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 140.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,782000 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,782000, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 45.386.487/0001-20.
Qual a rentabilidade do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.16%.
Qual o patrimônio líquido do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 140.2M.
Quem administra o Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 987 cotas disponíveis.